期货投资系统（期货投资app）

期货投资系统的胜率与盈亏比是多少才能成为正收益的交易系统

不说稳定盈利，起码得盈亏平衡吧。胜率和盈亏中间差了一个手续费问题，所以大体上是倒数关系。

手续费越多，对胜率的要求越高。炒单客户尤为注意，由于是快进快出，手续费累计较多，胜率更好维持在70%--80%，盈亏比1.5:1或者更高。

日内做波段，胜率40--50%，盈亏比3:1或者更高。

长线交易无胜率参考价值，盈亏比程度较高，甚至十几、几十倍！

交易之道：期货投资体系的十一大规则

我最近两天在整理2010年以来的交易笔记。整理的过程是很有乐趣的，发现了一个好想法，就像找到一个金元宝；看到自己很傻的交易行为，就提醒自己不要再犯。因此，这个回看的过程其实是很有意义的。

我想起《世纪之战》（一部给我金融启蒙的香港电视剧）里的一个经典剧情：

15岁的方新侠是33岁的方新侠的师父。

抗击金融大鳄赛斯失利、败走泰国的香港股神方新侠，遇上股票界高人长胜婆婆，新侠决心拜师求教，但原来长胜婆婆的必胜之道是从方新侠的好友黄发学来的，而黄发的师父则是15岁的方新侠。黄发拿出方新侠15岁时写的笔记，方新侠看后很受启发，惊呼：如果当时用这一招，就不会失败了。

我很认同这个观点：自己是自己更好的老师。

读了那么多交易书籍，最有用的其实还是自己的交易笔记。看别人写的书，我只是个旁观客。看自己的交易笔记，才是扎根于自己的经历，可以不断反思总结一下提高。

一个人一生的发展轨迹经常会在他幼年时就露出端倪。闯王李自成少年时也曾写过一首《螃蟹诗》：

“一身甲胄任横行，满腹玄黄未易评。惯向秋畦私窃谷，偏于夜月暗偷营。双鳌恰是钢叉举，八股浑如宝剑擎。只怕钓鳌人设饵，捉将沸釜送残生”。

老师在看到李自成的这首诗后说道，你长大后虽然能干出一番事业，但终归是一个乱臣贼子，而且不得好死。结果李自成的人生轨迹果然如教书先生所言，虽然纵横一时，但最终却功败垂成，身死人手。

毛主席少年时也写过一首咏蛙诗：

“独坐池塘如虎踞，绿荫树下养精神。春来我不先开口，哪个虫儿敢作声？”

孤傲霸气的性格、蓄势而发的做事方式、豪迈超群的个人特质展露无遗。

我今天看到我2011年总结一下的《我的期货投资体系》，里面列举了我做期货的11条规则。我惊讶地发现，我这几年奉行的宏观、产业、供需、现货、期货互动的综合交易体系（称为泰善交易体系），其实在当时就已经现出雏形了。

我的期货投资体系

要做一项期货投资，通常需要有以下几个步骤：

1、 明方向：做多还是做空；

2、 知进退：建仓和平仓、增仓和减仓的时机

规则1-牛市现货升水

如果在牛市中，现货对期货近月升水、期货近月对次月升水，就说明现货比较紧缺，可以做多；反之则做空。

规则2-顺势而为

从日K线图看，MA5向上表明今天的价格高于5天前的价格，MA5在MA10上方表明近5天的均价高于近10天的均价，也就是高于上一个5天的均价。

进场：如果MA5、MA10向上并且MA5在MA10上方，则表明涨势初步确认，可以进场，如果MA20、MA30均线也向上，则可以耐心持有；如果MA20、MA30均线向下，则先建一部分仓，随着20日和30日均线方向由向下转为向上，逐渐加仓。

退场：等到MA5、MA10向下并且MA5在MA10下方时，则表明跌势初步确认，可以平仓或者反手做空，如果MA20、MA30均线仍然向上，则先平一部分仓；如果MA20、MA30均线向下，则全部平仓。

这个规则可用于长线（日K线，周K线），也可用于短线（1分钟K线）。

规则3-低开高走

我对棉花合约的价格做过一项统计分析，发现低开时2/3的概率会高走，高开时2/3的概率会低走。原因在于散户和主力的投资行为不同。

散户重视短期价格变化，重视开盘价，低开时散户倾向于做空。主力重视长期价格变化，重视收盘价，低开时主力倾向于做多。由于散户大部分情况下是输钱的，所以低开时大部分会高走，高开时大部分会低走。主力也会利用散户的这一行为模式运行洗盘，故意开高杀低、开低推高，将散户的钱诱入网中。

规则4-追随重心

物体的重心是它各部分重量的加权平均点，市场的重心则是当天所有价格的加权平均点(均价)。

进场：价格上穿均价线，说明价格高于平均成本，多头扭亏为盈，如果价格超过均价线3个最小变动单位，则多头在扩大战果，多单可以进场。

退场：价格跌破均线，就平仓或者反手。

规则5-突破反转

均价线、昨结算价、昨收盘价、昨更高价、昨更低价、近期均价、近期更高价、近期更低价都是重要的价格关口，一旦价格向上突破这些价格关口，就容易形成新的动能，价格上行的趋势会继续。如果没突破，则很可能会反转向下。

规则6-大单之争

大单能打出新的价格，是主事者；小单一般只是跟随价格，是从事者。

多空相斗关键看大单的比例多少。如果成交量分笔图中2000万以上的大单中多单的比例高，则适合做多，如果空单的比例高，则适合做空。

规则7-正态偏离

假设价格也服从正态分布（成交量分价图一般确实是服从正态分布的），则价格偏离均值2个标准差的概率小于5%。所以选定一段时间，每天计算均值和标准差，

进场：如果价格均值+2个标准差，则空单进场。

出场：价格=均值时，出场。

（注：我当时还不知道有布林轨道这个技术分析 *** 。这个思想布林轨道早已有之。）

规则8-太极运动

人们的心态往往围绕着自卑（阴）、自负（阳）两个中心运转，形成类似太极八卦图的变化。

例如进口同比、内外比价同比、两个同比之和三者形成三爻，取正负两种情况，有八种组合，合为八卦。

规则9-人法地、地法天

单个商品走势服从整体商品走势，整体商品走势服从经济大势。经济大势服从其自然而然的循环。所以做任何品种都要考虑整体商品走势。

规则10-浮力定律

市场如水，品种如重物。市场的深度、密度决定了持仓量的变化对价格的影响程度。

规则11-多想少做

多想少做，只做确定性大的交易。

这11条规则，包括了宏观（规则9）、供需和情绪（规则8）、现货和跨期结构（规则1）、期货盘面（均线系统、日内手法、突破反转、盘口观察、波动特征）。说明我从那时起就是一个综合交易体系，而不是纯基本面派，也不是纯技术派。

其中规则7正态偏离的想法，后来发现与布林轨道是相合的。而规则8八卦的想法，我后来在2014年国庆节期间，正式发展为八卦理论。规则9人法地、地法天的想法，我后来继续发展为：宏观生产业、产业生供需、供需生现货、现货生期货。

既然这就是我的交易之道，那就一往无前地继续走下去吧！

为什么期货投资是一个系统工程？

任何方式的期货投资都应该是一个系统工程，而不仅仅是量化投资。这包含两方面的含义：一方面，期货投资的各个环节是一个系统，缺一不可，相互联系；另一方面，期货投资的交易策略的执行过程也是一个系统。

交易预期目标是其他各个环节的基础。交易预期目标包含预期风险目标和预期收益目标。在开始交易之前，最重要的是要制定一个可承受的风险目标来控制在期货投资中更大可能遭受的损失。其他的环节都要为这个更大可承受的风险目标来服务。

基于之一条，我做量化投资所用的数据都是历史行情数据。第二条理念认为市场的趋势运行是主要特征，震荡是为了寻找新的趋势。但这不意味着基于震荡行情出发的交易策略不能盈利，震荡和趋势都是市场的常态。如果交易策略是基于震荡行情的，那就要识别出震荡行情。如果交易策略是基于趋势行情的，那就要过滤掉小级别的震荡行情。或者两者兼有也可。第三条理念告诉我们研究历史数据是有意义的，但历史会重演而不是重复。这就要求我们在分析历史规律的时候也要分析规律的演变方式。只有掌握了规律的演变规则，才能在未来的市场行情中抓住主要矛盾，不然就会出现过度拟合现象，一直追在规律后面跑。

综上所述，交易预期目标由交易策略和仓位管理来决定的。在给定的交易预期目标下，我们来调整交易策略和仓位大小来满足预期目标的要求。而交易理念和交易策略又是有机统一的，交易策略是交易理念在不同市场情况下的具体反应。这样交易预期目标、交易理念、交易策略和资金仓位管理就构成了一个相互影响相互制约的系统。

期货交易软件哪个比较好用？

期货交易软件比较好的有文华财经、博易大师、快期、易盛、恒银期货。

1、文华财经

文华财经软件的优点就是简约的界面在视觉上给人一种很舒服的感觉，也有了立刻上手的惯性思维，而且三键下单、画线下单、拖线止损这三大优势对客户有一定的吸引。

2、博易大师

独立高速的行情资源，集成自定义指标实用工具并且支持夜盘行情K线连续，特有的快捷键F11金仕达下单、F12闪电手下单也为博易大师吸收了一大批忠实的粉丝。

3、快期

快期新一代期货模拟交易软件，用户可以在线体验模拟期货交易操作与交易流程，帮助用户快速掌握期货交易知识，并对K线进行专业解析。

提供期货行情分析服务，首创多界面多板块同时显示并自由切换；独家支持全历史行情数据，图表性能优越操作流畅，支持期权与原油交易，它将成为您的未来期货工作站。

4、易盛

易盛的优势就是他的数据是和交易所同步的，而且易盛系统的容量很大，不容易造成堵单。易盛的一键下单设置好以后，完全可以放弃鼠标，还可以进行倍数下单（加仓），同时易盛一键套利很方便，在速度上绝对占有优势。

5、恒银期货

恒银期货软件是一款实用的期货投资服务平台，软件汇集了全球最新的期货资讯，实时掌握投资资讯，把握时机，支持在线一键交易，为用户的投资提供一个安全可靠的交易环境。

恒银期货博易APP是一款集行情、交易、资讯为一体的移动终端软件，支持云条件单、止损止盈、期货开户等功能，界面简洁、功能齐全。

扩展资料：

期货交易的全过程可以概括为开仓、持仓、平仓或实物交割。开仓，是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。在期货交易中，一方想买，必须对应着另一方想卖。

甲想买入10手大豆合约，正好乙想卖出10手大豆合约，那么两者正好成交。两者同时开仓，且买卖合约的品种相同、数量相等，则称为双开。双开，是两者同时开仓，所以持仓量是增加的。

期货投资者查询服务系统怎样用?

期货投资者查询服务系统即保证金监控中心为客户提供的查询每日账户结算情况的系统，客户开完户以后，其用户名和密码由期货公司 *** 人员申请提供，在合同具体条款中可以查到，这个登录的用户名和密码与开户的用户名和密码是不一样的。

期货理财 学习交流

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