期货是最难的职业（期货是更好的职业）

炒期货如此艰难吗

一、期货不难

商品期货的波动都有其内在规律，大部分品种都具有很强的季节性，其价格随着季节变化而波动。

1、关于商品期货的季节性

商品期货主要分这几个大类：农产品、农副、软商品、黑色、化工品、有色和贵金属。

（1）农产品、农副、软商品主要是农业种植生长出来的，有固定的播种、生长、收获周期，季节性最强；

（2）黑色系以建材为主，其他品种配合建材生产需求，所以季节性主要围绕建材，而建材由于气候原因导致，如北方冬季无法开工，也呈现比较强的季节性；

（3）化工品种有些是配合农产品使用的，如农膜之类，跟随农产品，其季节性也比较强；还有一些跟建筑之类相关比较密切的，比如PVC，其季节性情况跟黑色比较接近。

（4）有色和贵金属，这两大类的价格波动跟经济周期比较密切，但其开采、运输和需求仍然具有一定的季节性。

2、为了进一步研究期货价格的季节性，把期货历史数据整理成5个图表，统计和用途说明：

（1）季节性走势图：把每日收盘价连起来，周末、节假日等无交易数据的数值等于上一个交易日，每年形成一条线，形成季节性收盘价走势图，可以更直观地发现季节性；当前价格在历史和今年的百分位，可以更直观的了解当前价格的相对水平；

（2）季节性持仓走势图：统计方式同上，形成季节性持仓量走势图，可以直观对比每年持仓的季节性变化；

（3）收盘价连续走势图：把每日收盘价连起来，方便横向对比当前价格在历史价格的相对位置；新增当前价格在历史和今年的百分位，可以更直观的了解当前价格的相对水平；

（4）高低点统计表：把每个月的高低点以及对应的日期统计出来，从数据上面发现季节性趋势走势；

（5）月、旬涨跌幅统计：统计每月、旬的涨跌幅情况，并根据历史统计涨跌幅、涨跌比例形成季节性策略推荐。（备注：实际操作应结合当年度的基本面和宏观面情况。）

3、季节性数据的应用

以锡为例：

每年的1、7、9、12月上涨的概率很高，其中1月份目前保持上涨概率100%，今年1月份涨幅超过10%，是2021年1月份的涨幅之一名。

每年的3、8、10、11月下跌的概率很高，其中3月份目前保持下跌概率100%，今年能否继续保持呢？拭目以待。

沪锡指数的季节性走势图

沪锡指数的季节性持仓图

沪锡指数的收盘价连续图

沪锡指数的高低价统计表

沪锡指数的涨跌幅统计表

按照以上的统计规律来做期货，是不是感觉很简单？继续往下看

二、期货很难

1、难在止损

行情做得顺的时候，不用考虑止损、不用考虑资金管理，觉得期货就是这么简单。大部分期货新人都是这么认为的，起初小试牛刀——收益颇丰，但然后加大筹码——损失惨重。

俗话说：天有不测风云，人有旦夕祸福，金融市场最不缺的就是黑天鹅了。

来看一下鸡蛋2105，鸡蛋也是一个季节性很强的品种。

鸡蛋2105合约，每年的上涨概率高的月份有：6、10月份，下跌概率高的有：9、11、12、1月份。

往年下跌概率100%的12月份，去年因为河北疫情的缘故，不仅没跌，反而暴涨13%。

如果仅仅按照往年的规律，在做空失利的时候，你是否要止损？还是继续持空？还是越涨越加空？因为，历史规律如此。但规律都是拿来被打破的。

鸡蛋2105的季节性持仓图

鸡蛋2105的收盘价连续图

鸡蛋2105的高低点统计表

鸡蛋2105的月旬涨跌统计表

如果你准备止损，要如何止损？止损多大？这是折磨人心的事，都知道未来大概率必跌（2021年1月18日，开始触顶下跌），甚至可能在你止损的下一秒就开始跌了。如果你坚持下来，持续加仓，把做空成本抬高，最终你可能还是会成功获利，但是在什么位置加仓、加仓多少都是问题。

鸡蛋2105的日K线图

2、难在人心

仓位太轻获利少，仓位太重扛不住。

每个人的性格不一样，操作的偏好不一样，也就决定了每个人的资金管理 *** 不一样。即使是同样的进场价格，不同的资金管理 *** 会导致不同的盈亏结果。

有些人喜欢做短线，因为短线可以赚得更快，跟着每一根K线图波动，进进出出。

但往往是：一顿操作猛如虎，最终亏成二百五。

短线交易机会是很多，但是盘中无序变化也很多，止损是常事。一个期货新人，还没形成自己的交易系统前，基本上是交易越多，亏损越多。大部分人在交易系统还没形成前，就把自己的本金亏没了，彻底离开了期货市场。

3、出现与交易系统相匹配的行情难

2020年行情波动巨大，很多品种都是先暴跌，再暴涨，走出了波澜壮阔的大行情。

白银2102的K线图

白银回测结果

我有一个短线模型，回测去年的白银行情，收益可以达到70倍。看到这个结果，很多人都会想：这个模型这么厉害，那你的交易系统岂不是已经很完善了？你已经找到交易的圣杯了？

然并卵，我用同样的模型回测铜，同样也是 *** 动品种，但收益率才60%，更重要的是：我测试其他品种，大部分都是亏损的。

以上情况说明了几个问题：

1、从白银的回测收益率上来看，这个 *** 有它的可行之处，是有可能实现暴利的；

2、铜，同样是 *** 动的品种，收益率却天差地别，说明了该 *** 与行情走势的匹配性也很重要；

3、其他品种大部分都是亏损的，说明选品种非常关键。选对品种，你的 *** 才有用武之地；选错品种，坚持只是变成一段折磨你的经历；

由于这个系统对品种的适应性不足，至今还未应用于实盘。

在验证交易系统的时候，往往都是在行情走出来后，用自己的交易系统验证是否可行。但在行情走出来前，如何选择品种才是最关键。这么这又引出另一个问题：如何选品种。

4、选品种难

目前期货市场已经有几十个品种了，每年都有大行情的品种，但能够及时发现、并坚持拿完行情的人寥寥无几，这也就导致期货里面暴富的传奇故事。

很多人也只能在自己擅长的品种里捉到难得一见的大行情，但这种机会又太难得了。可能你都已经坚持了很多年，最终放弃了，大行情才来，但已与你无关。

棉花指数K线图

5、复制难

即使有人做到了一波大行情，暴富了，可是很多经验往往都是不可复制的，不单单是别人无法复制，就连自己都无法复制。这个世界唯一不变的就是变化本身，即使再相似的行情，背后的推动因素都有不同，其节奏、幅度也各不相同。这也就导致：这么多年下来，大胜一次的传奇人物不少，但是能当常胜将军的几乎没有。

比如：“浓汤野人”林广袤，在2010年前后的那一波棉花行情中，多空双吃，爆赚20亿，但也在之后的2015年棉花交易中巨亏。

“农民哲学家”付海棠，在2010年的棉花行情中，也赚到了1个“小目标”，但之后也连亏好多年，只剩下1500万，凭着2016年供给侧改革的大行情，东山再起。

6、研究难

想要认真研究期货，需要研究的内容非常多，总的可以归纳为宏观面、基本面和技术面。

宏观面——定总基调，确定多空大方向

基本面——筛选供需矛盾的品种

技术面——把握进出场时机

只有以上三者达到“三位一体”：宏观面、基本面和技术面共振，才可能准确得捕捉到大行情。

但以上看似短短几句话，执行起来太难了。

对于宏观面的判断，不同的经济学家都会有很大的分歧，更别说普通的交易者。

基本面分析倒是比较容易一些，但是无法准确把握行情的启动时间，有的品种低位趴着3-4年，即使有好的交易系统也无用武之地。

技术面看似最简单，但需要一定的天赋，因为有很多是不可量化的因素，不同的人把握的程度不一样，最终的结果也不一样。

三、其他

大部分人在交易的前期、不断地试错、验证过程中，就把本金亏没了，彻底离开了这个市场。或许你的 *** 是对的，也可能赚大钱，但市场已经跟你没关系了。

那么寻找交易的圣杯是否有其他路径呢？ *** 倒是也有不少：

1、团队协作，不同的人研究不同的领域，当遇到机会时，增加人手深入研究；

2、降低收益期望，只赚自己认知的钱，大行情往往会超出人的认知，只赚自己认知内的钱，做自己能把握的行情胜率还是比较高的。

3、套利对冲，采用套利对冲的方式，对冲掉一些不确定的因素，单边的波动太难把握，涨跌难把握，比较不同合约之间的强弱关系。

对于普通散户来说，要清楚自己的定位，寻找适合自己的 *** 。

如果是对套利有兴趣的朋友可以看看最近写的《期货套利系列》文章。

《期货套利入门系列》的第1、2篇为套利基础知识，内容为电子书截图。

1、期货套利入门之一篇：套利交易的基本概念

2、期货套利入门第二篇：套利机会的发现

第3、4篇是个人的经验总结，已经了解套利的人，可以直接查看第3、4篇。

3、期货套利入门第三篇：季节性套利实战

4、期货套利入门第四篇：资金管理 ***

《期货套利进阶系列》是套利交易的一些常识，很多做套利交易的人也未必都懂，可以看看。

1、期货套利进阶之一篇：下单软件和交易通道

2、期货套利进阶第二篇：标准套利和保证金优惠

期货真的很难做吗？

嗯，挺难的。这条路可以说又难又孤独。

走上路的人大多数也是一条道走到黑。不是不能回头，是不愿意。

交易难难的是人性。交易市场里可以说把每个人的性格反应的明明白白的，而性格又是最难改变的东西。但是本性难改而不是改不了，做交易做的不错的人，谁不是彻底的把自己又重生了一次呢。经历过：好奇、喜悦、恐惧、贪婪、难过、无奈、不甘心等等这些情绪谁都有，坚持到最后的人回头再看时，只有经过这些磨难你才能在这市场赚到属于自己的一桶金。有时候换种乐观的心态，一路上除了磨难，其实你也会发现很多机会，不是吗！

所以交易赚钱是难的的，是孤独的，但是也是有趣的。

为什么感觉期货交易越做越难怎么解决？

据宗迹期货数据（一站式期货数据决策，提供期货基本面数据、资金数据、研报等）官方了解到：

首先，期货交易本身就很难。

如果在市场上待的时间足够长，会发现大概在2010年左右的时候，都是打开软件看图的多，如果说是做基本面分析的，估计很多人会不理解。现在基本是翻转了，出去交流，梳理产业逻辑，做策略，做预测，都是有理有据的，搞技术分析，除非业绩非常好，否则很少有资金方会感兴趣。

所以，虽然不是完全以肉眼可见的速度，但是市场的确在进步。

大家可以去看价差套利，以前会存在很多无风险的机会，但是现在比较成熟的品种，机会一出现，大概率就被修复了，做交易的人越来越专业。

再比如以前做日内超短，2015年以前，盘口真的可以让交易者做出来回撤很小的曲线，可能每天都能赚钱，但是现在这样的品种几乎没有了，那个时候做短线，放到现在，也已经变得很难受了，市场在进步，“傻子”行情只会越来越少。

同时，随着产业资本的深入，期货市场有了越来越多的产业资金，生产厂，贸易商，等等，他们能够掌握之一手资料，并且有从业几十年的人，对市场的了解程度，分析的精细程度，让人心服口服。

所以一个事实就是：这个市场，的确已经越来越专业了。那么，一个专业的市场，自然也就越来越难。以前的很多交易 *** ，是看市场有没有漏洞或者错误，让我们有很好的机会，现在至少我感觉到，交易开始变得枯燥，我们要做的，就是在这样一个市场中尽可能少犯错。那么，资金管理和风险控制在市场中发挥的作用就变得异常重要。

为什么期货交易那么难，究竟难在哪儿？

据宗迹期货数据（一站式期货数据决策，提供期货基本面数据、资金数据、研报等）官方了解到：

期货赚钱难！

结果导向的认为，做期货赚钱是相当难的，很多人怀着赚包烟钱的心态，结果却赔了一辆车的钱。有人想着一夜暴富，结果一贫如洗，期货市场上每天都在上演这类的故事，主人公却不停在轮流转。

期货市场如同四人麻将局，你需要用你的能力，想尽一切办法获取到其他三家口袋里的钱，不然你就会被别人吃掉出局。

做期货难点一：没有一手好牌，还打的稀烂

我见过很多刚入行的期货交易者，每天对着K线图跟踪走势，行情差的时候亏损，行情好的在回本，震荡行情被止损，趋势行情拿不住，如果你是这类的交易者，可能还需要很长的路要走。

期货难点二：有一手好牌，但被自己打烂

在这个市场存活2年以上的投资者，都有了一定交易常识和经验，水平相差不大，但是交易结果的差异也是非常大的。有技术有经验，但是赚不到钱。

很多人讲到期货难点在于：技术、心态、执行力。这些都是只是一个概念，但却没有告诉你如何有技术，如何有稳定的心态、如何有坚定的执行力都没有准确的告诉你。

技术是可以学习的，心态是需要实盘磨炼的，执行力是技术和心态都达标之后自然而形成！

其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的 *** 和工具可以帮助交易者。

宗迹期货数据主要提供资金持仓数据，交易数据，以及基本面数据，另外还提供了各大机构的策略研报，这也是我用的比较多的一个功能，每天早上开盘前可以看看各个期货公司发布的晨报，对于整个市场各品种的趋势有一个基本的了解。

为什么期货越来越难做

期货交易之所以越做越难，是因为很难一直有稳定盈利，但是不可否认，这个市场中有人能稳定盈利。

我记得有本书上曾经提到专业跟不专业的区别，就比如打高尔夫，专业的人肯恩给每次都发挥得比较平稳，综合下来，他的总分比较高，但是不专业的人可能某几次打的会比较好，但是大部分都表现平平，综合下来，总分不高。

在期货交易中要做到专业，需要付出大量的时间跟精力去学习这个市场中的一切，像各个品种的基本面，像天天的不厌其烦的复盘操作，你要相信，期货交易决定不是天上掉馅饼这么简单，每个专业的能稳定盈利的交易者都是付出了别人没有付出的精力。

做期货难还是做股票更难？

期货和股票都使用国际电子磁盘操作，技术指标很常见。然而，操作的意义与操作的意义有本质区别。

期货上市交易时间已经有半个世纪以上的历史

期货市场交易的时间已经过去半个多世纪了，这只股票只在国内交易了20年。相比之下，期货市场体系比国内股市好，也没有黑幕

期货每天的成交额比股票市场大得多

详细说明:日成交量约为150万亿元，目前的股票市场成交量约为500亿元，日成交量约为股票日成交量的3000倍左右。由于交易量如此之大，主要基金无法控制市场，交易相对于股票而言是公平竞争。

期货可以买涨也可以买跌

中国A股，只能买涨，不能买跌。也就是说，股票下跌，股东只能亏钱，没有反手的机会。但是期货可以买卖，当期货价格下跌时，我们可以买到下跌，更多的机会选择，更多的利润机会。

期货交易是T+0，股票是T+1

股票只能今天买，明天卖。今天即使股市涨落，但明天股票可能会很低，甚至直接停止，我们的收入就得不到保证。但是期货可以买卖只要他们赚钱。

期货24小时都可以交易，股票只有4小时

由于期货市场不受主力军的控制，技术面将更加准确，而新闻将对期货市场产生较大影响。对于投资者来说，我认为可以根据技术面的提示或消息面是好的还是免费的来操作。这样，期货的操作就简单多了，普通投资者也很容易把握趋势。

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