国债期货为维持持仓追加保证金例题（国债期货是全额保证金交易,不太可能出现穿仓）

期货保证金 例题急

投资者在帐户存入30000元资金用于期货交易.次日,他从2800元/吨价格卖出10手小麦期货合约(每手10吨),假定保证金比率为10%,则当小麦跌大2600元/吨,需要追加保证金吗?

答：卖出期货合约后，期价下跌，是赚钱，自然无需追加保证金。

若后又涨到3000元/吨,问要追加保证金吗?若是,应追加多少?可以把计算式列出来吗?

答：先算亏损额是：（3000-2800）元×10手×10吨=20000元.

剩余保证金：30000-20000=10000（元）

需要保证金：3000元×10吨×10手×10%=30000(元）

应追加保证金：30000-10000=20000（元)

(以上没计算手续费）

商品期货里的 追加保证金是怎么计算的 能讲一个例子更好

追加保证金

指交易所规定

客户保证金帐户金额短少

使保证金金额维持

初始保证金水平

要求客户增加交纳

保证金

其实商品

金融期货追保

算

我举

例

看

知道

：

某客户帐户原

保证金200,000元

8月9

仓买进9月沪深300指数期货合约15手

均价1200点（每点100元）

手续费

单边每手10元

结算价

1195点

保证金比例

8%

仓持仓盈亏=（1195-1200）×15×100=－7,500元　手续费=10×15=150元　

权益=200,000－7500－150=192,350元　保证金占用=1195×15×100×8%=143,400元　资金余额（即

交易资金）=192,350－143,400=48,950元

8月10

该客户没

交易

9月沪深300指数期货合约

结算价降

1150点

帐户情况

：

历史持仓盈亏=（1150-1195）×15×100=－67,500元　

权

益=192,350－67,500=124,850元　保证金占用=1150×15×100×8%=138,000元　资金余额（即

仓交易资

金）=124,850－138,000=－13,150元

显

要维持15手

持仓

保证金尚缺13,150元

意味着

交易

市

前必须追加保证金13,150元

该客户

交易

市

前没

保证金补足

期货经纪公

司

其持仓实施部

强制平仓

经

计算

124,850元

权益

保留

持仓至

124,850元/（1150×100×8%）=13.57手

经纪公司至少

其持仓强平掉2手

维持保证金计算题

10*1000*60%=6000，他至少要有6000元资金，融资4000元

如果维持保证金为30%，（P*1000-4000）/P*1000=30%

p=40/7=5.714，在股票跌至5.71元

如果是卖空，自有资金同上，资产总额10*1000+6000=16000（16000-P*1000）/P*1000=30% P=12.3077

拓展资料：

维持保证金是投资者保证金账户中的权益在总市场价值中的最小比率。如果投资者的保证金账户降至低于更低维持保证金(在股票价格下跌时可能会发生），投资者会收到来自经纪商的保证金催付通知，指明应向保证金账户中追加的现金数额，如果投资者没能存入追加现金，经纪商有权卖出投资者账户中的证券。

投资者在卖出期权成交之后，需要每天根据经营机构的保证金比例要求，保证账上的资金足额。如果出现所需的保证金接近甚至超过客户全部资金时，证券公司将向客户发出追加保证金的通知。如果客户在规定的期限内，未能及时划入资金，那么他所持有的义务仓头寸将有可能被强行平仓。

投资者可能会问，既然卖出期权要承担义务，还要面临无限的风险，为什么还有人要卖出期权?那是因为，虽然期权的卖出方面临着很大的损失风险，但它也有个朋友，那就是时间。只要在期权卖出后至期权到期日这段时间内，市场不发生太大的不利变动，义务方就能够较安稳地将权利金纳入囊中。

举个形象的例子，期权的卖出方就像“保险公司”，他可以通过多次的卖出开仓交易，收取“保费”来弥补可能发生的损失。

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