外汇期货保值（外汇期货交易套期保值）

外汇期货市场的功能有哪些？

;     1、外汇套期保值

      外汇期货市场的套期保值功能，是外汇期货市场最主要的功能。实现这一功能，是通过来取与现货头寸方向相反的外汇期货交易，来减轻或消除未来现货市场的风险。套期保值的方式有两种，即空头套期保值和多头套期保值。

      2、外汇投机

      外汇期货投机交易是外汇期货市场的又一重要功能。外汇期货投机是通过买卖外汇期货合约，从外汇期货价格的变动中获利并同时承担风险的行为。投机交易的基本原理是投机者根据对外汇期货价格走势的预测，买进或卖出一定数量的外汇合约，如果价格走势如所预测，则可以在某一价格上顺利平仓，合约的买卖差价即为盈利；如果价格走势与预测方向相反，则投机就要承担风险，买卖差价即为亏损。

      外汇期货投机分为空头投机和多头投机两种类型。所谓空头投机是投机者预测外汇期货价格将要下跌，从而先卖(开仓)后买(平仓)，以高价卖出，以低价买入，从而达到获利目的。多头投机是投机者预测外汇期货价格将要上升，先买后卖，以低价买进，以高价卖出从而获利。

应用外汇期货交易进行多头套期保值

美国某进口商从德国进口一批设备，预计3个月后必须在现货市场买进500万欧元，以支付这批设备的货款，为避免3个月后因欧元升值而花费更多的美元，该进口商可先行在期货市场上买进40份欧元期货合约，每份欧元期货合约价值125000欧元。

假设签订贸易合同时现货市场汇率为EUR/USD=1.4042，期货市场汇率为EUR/USD=1.4142；3个月后现货市场为EUR/USD=1.4642，期货市场为EUR/USD=1.4742。请采用多头套期保值并说明盈亏情况。。

各类非银行金融机构可以通过什么实现套期保值

各类非银行金融机构可以通过什么实现套期保值

非银行金融机构可以通过外汇期货、外汇远期、外汇掉期、期权和货币市场基金等方式实现套期保值。外汇期货是指采用期货形式，在一定的期间内，买卖双方约定以未来某一时间点指定的汇率进行外汇买卖的金融衍生品。外汇远期是指买卖双方约定以未来某一时间点指定的汇率进行外汇买卖，但双方可以在约定时间之前实行结算，以达到套期保值的目的。外汇掉期是指买卖双方约定以当前汇率进行外汇买卖，但双方可以在约定时间之后实行结算，以达到套期保值的目的。期权是指买方有权但不义务在期权合同期限内按照合同约定的价格买入或卖出某种有价证券或其他标的物，以达到套期保值的目的。货币市场基金是指投资于短期货币市场工具，以达到套期保值的目的。

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