期货客户分析（期货客户常见问题）

期货技术分析五种 ***

1.百分比回撤的利用

在上升趋势中，向下调整往往会退回到之前上升过程的40%-60%的位置。这可用于开立新的多头头寸或扩大现有的多头头寸。

2.成交数量、持仓数量与价格的关系

成交数量和持仓数量的变化发展会对中国期货市场价格可以产生重要影响，期货价格的变化也会引起成交数量和持仓数量的变化。

3、技术分析 *** 的运用

以价格和数量的历史数据为基础的统计、数学计算和图表是技术分析的主要手段。

4.趋势分析

总的来说，趋势就是市场的方向。正常情况下，市场不会向任何方向直线前进。市场运动的特点是曲折，其轨迹类似于一系列的波浪，有明显的波峰和波谷。

5.利用价格差距

拓展资料：

期货市场交易规则

1、每日结算制度

期货交易的结算是由交易所统一组织进行的。期货交易所实行每日无负债结算制度，又称“逐日盯市”，是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。

2、期货保证金制度

在期货交易中，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例(通常为5-10%)缴纳资金，作为其履行期货合约的财力担保，然后才能参与期货合约的买卖，并视价格变动情况确定是否追加资金。

这种制度就是保证金制度，所交的资金就是保证金。保证金制度既体现了期货交易特有的“杠杆效应”，同时也成为交易所控制期货交易风险的一种重要手段。

3、涨跌停板制度

涨跌停板制度又称每日价格更 *** 动限制，即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

4、持仓限额制度

持仓限额制度是指期货交易所为了防范操纵市场价格的行为和防止期货市场风险过度集中于少数投资者，对会员及客户的持仓数量进行限制的制度。超过限额，交易所可按规定强行平仓或提高保证金比例。

5、实物交割制度

实物交割制度是指交易所制定的、当期货合约到期时，交易双方将期货合约所载商品的所有权按规定进行转移，了结未平仓合约的制度。

6、大户报告制度

大户报告制度是指当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的头寸持仓 *** 80%以上(含本数)时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过经纪会员报告。大户报告制度是与持仓限额制度紧密相关的又一个防范大户操纵市场价格、控制市场风险的制度。

7、强行平仓制度

强行平仓制度，是指当会员或客户的交易保证金不足并未在规定的时间内补足，或者当会员或客户的持仓量超出规定的限额时，或者当会员或客户违规时，交易所为了防止风险进一步扩大，实行强行平仓的制度。简单地说就是交易所对违规者的有关持仓实行平仓的一种强制措施。

8、风险准备金制度

风险准备金制度是指期货交易所从自己收取的会员交易手续费中提取一定比例的资金，作为确保交易所担保履约的备付金的制度。

期货的基本分析 *** 是什么？

之一，供求关系是首当其冲的问题。

我们可以肯定的是，供求关系是影响商品价格的最直接因素。下面，我们以金属铜为例：2001年世界铜需求量普遍下降，在上半年，无论是美国，还是日本和欧洲，铜的消费量都在大幅度地减少，美国减少幅度高达10%左右，特别是经过美国“9·11”事件之后，需求量更是呈直线下降，库存相对地不断上升，这就导致铜的价格持续下跌。

第二，进出口政策和关税是重点之一。

关税过高，这对商品进口是一个绝对的限制。反之，则利于进口。而且，进口量多少直接影响期货交易的价格。

第三，着重研究国际、国内整体经济形势。

我们依然以铜为例子。在所有行业中，金属行业受经济形势的影响是比较明显的。而且铜又是重要的工业原材料，所以，整体的经济形势与其需求量是密切相关的。

总之，国际、国内的整体经济形势，是期货投资基本分析中的一个重点。

期货经纪公司给投资者开户时，双方必须签署《期货经纪合同》。如果是个人客户，开户人必须在合同上签字，并提供本人身份证号码及身份证复印件；如果是单位客户，则要求由法定代表人本人或授权他人在该合同上签字并加盖公章，并提供《企业法人营业执照》复印件、法定代表人书面授权书、法定代表人和本单位期货交易业务执行人的姓名及联系方式。

当开户人与期货经纪公司签署合同之后，必须缴纳一定的开户保证金。期货经纪公司在确认接收到客户开户保证金之后，按照中国 *** 的规定，将开户人的保证金存入期货经纪合同中指定的客户账户中，开户人即可在期货交易时间里下单交易。

为什么期货公司每天开盘前给客户发的行情分析 准确率那么低 期货公司分析师 简直是替客户

期货分析师一般为刚入门的期货投资者提供专业知识培训，很多投资者由于刚入这一行，很迫切的想学到这一行业的知识，于是他们迫切希望能找到一个能教受他们期货知识的人。很多期货公司在非交易时间会开设一些关于期货交易知识的培训，这时他们会利用各种关系找到潜在的客户去，也会为刚开户的客户提供培训。

我和同行也交流了关于期货分析师给客户培训这方面的事宜，多数期货分析师培训的内容大致分为两个块：之一方面关于期货市场基本要素的，如交易所规则，期货合约的具体情况，期货是做什么的，当你对期货市场有一个基本印象时，他们就会告诉你期货市场的诱惑，我以自己的亲身经历给大家讲述哈尔滨一家期货公司有一个叫邹刚的期货分析师是如何对客户进行下一步培训的也就是我想说的第二方面。邹刚分析师给我们培训时大概能有20左右人吧，他先是介绍自己从事期货行业10多年了，关于这个市场的任何问题他都可以给大家解决，看起来好像是这方面的权威专家。于是大家就开始听他讲课。他先是说让大家别研究基本分析，他认为基本分析因素复杂，不容易掌握，而且基本分析师做长线的，他举出了做长线的弊端，他说：“长线需要隔夜，隔夜后外盘发生暴涨或暴跌第二天会发生很大的调控高开或低开，如果和外盘方向相反会发生很大的损失；其次长线不如短线赚钱，巴菲特索罗斯他们一年不过是30%左右的利润。太少了。做期货的不能赚这么少的利润。”随后他就说让大伙跟着他学技术分析，他是这方面的权威。他说：“技术分析容易入门，设计的知识就那么点，他早已开发出了短线成功交易系统。更重要的是，短线会给你带来丰富的利润。随后他打开期货软件，找到了大豆这个品种让我们看，接着说，一手大豆合约的保证金四千多，一万元可以做两手，大豆波动一个点10元钱，一天大豆波动二三十点没有问题，你只要一天一手赚5个点两手就赚10个点，这样下来一天就能赚1%，这样一年下来按复利算就能翻个7、8倍。看起来诱惑很大，随后他又举个例子，他说短线高手一天最多盈利达到50%."哇塞!当时我想运气好一天就能赚50%，比那些投资大师都厉害，以后一定在这个公司开户和他好好学习了。随后进行了几天的培训，他给我们他的交易系统。不管行情是涨是跌，不要看任何相关新闻，不要看基本面的供求消息。只看5分钟的收盘价。5分钟的收盘价比前一高点高就买，比前一低点低就卖。错了止损，对了赚10个点就跑。20分钟内不盈利也不亏损就砍仓关注下一品种。保证高频交易，这个不赚做那个。总会有赚的。如果5分钟收盘价没有突破前高或前低就反着做。期货市场20多个品种，一个电脑桌面可以分割八个界面，到时同时看8个品种，哪个品种给出开仓信号就介入。这样一天下来盈利很客观。随后他找了几个自己准备好的图形给大伙看，当时感觉这个期货分析师神了，太厉害了。培训结束时我们很多人都开了户，随后我就入金开始交易了。

按照他的 *** 开始做交易了，同时看了两个品种，一天能交易20多次，做了两周算了下账户，赚了2%，当时感觉自己很有信心，好像学会了赚钱的本事，还请他吃了一次大餐。后来做了几个月短线，有问题也找邹刚分析师交流。可个月后发现自己竟然赔了40%。此时我仔细分析了自己的交易记录结果发现手续费花了本金的三分之一，按照邹刚期货分析师教的 *** 有赚有亏，而且亏损的概率和盈利差不多，如果遇到单边行情，假突破行情亏损的概率更大。更别说市场发生什么诸如次贷危机这样的大事件。随后我就找到了几个当时参加培训班的同学，他们没有一个赚钱的，多多少少出现了亏损。大伙坐下来好好分析了一下，邹刚分析师叫我们的 *** ，可以总结如下几点：一、高频交易，期货公司可以得到更多的手续费，二、市场没有基本面变化的时候成功的概率大一些，会赚点小钱。三、当基本面，尤其是国际政治经济发生变化时，这个 *** 会出现连续的开仓错误，一错再错本金都亏在止损和手续费上了。

后来我再也没有和这个期货分析师进行任何交流，去了三家期货公司开了户，分别参加了他们三家的培训，最后我选择了其中一家期货公司入了金，之所以选择了这家公司是因为他们有一个年轻的分析师，培训的内容很客观，人品很好，很具有期货分析师应有的道德。他讲了，市场的 *** 动是有原因的，可能是供需发生了变化，也可能是风险偏好发生了变化。做期货要有耐心，多看少动。只有机会好的时候，自己能看明白的时候才把钱放进去，而不是天天在电脑前，看见行情波动就下单，赌运气。期货市场不是零和博弈，因为有手续费，所以不要以赌博的心态在期货市场去操作。

现在自己入行已经四年了，已经成为了一家钢铁公司的期货操盘手。告诫刚入行的投资者，学习期货投资知识需要积累，需要经过市场的洗礼，大部分人至少需要两年你才能明白市场波动的规律，除非你是天才。两年中你需要入门，需要交易磨练，需要不断学习。但选择一个好的期货分析师教你是很重要的，尤其是入门培训。有的期货分析师为了招揽客户，为了增加手续费收益，他们会组织所谓的免费培训，然后告诉你期货市场的日内波动，短线赚钱有多容易，从而诱惑你做期货，做日内高频短线交易。刚入门的朋友当你参加期货培训时遇到这种道德败坏的期货分析师时，千万不要因为滔滔不绝的甜言蜜语而受欺骗。如果他能一年赚个7、8倍，哪怕一年翻一番他怎么不自己做期货实盘，干嘛使劲一切办法拉客户？？中国 *** 也应该加强关于期货分析师职业道德方面的调查，从而使这个行业的期货分析师具有良好的职业道德和人品，取消哪些职业道德败坏的期货分析师的从业资格，从而使中国期货行业健康发展，

一下是本人对期货市场交易的认识及经验。我会从短线交易和中长线交易方面反别论述。

短线交易：（一）开盘之前，根据基本面判断行情的强弱，是单边行情还是震荡行情，如果如果是单边行情，在技术分析上找进场点，开仓后设好止损，如果做错了自动止损，如果做对了一直留到收盘前再平仓，获利需要时间积累，留的时间抓大行情的概率越大。如果是震荡行情，判断大的方向，今天开仓方向要与短期大趋势方向相同，这样才能提高交易准确率。从而在技术分析上找进场点并设置好止损点。做多了止损。做对了，在箱体的阻力位获利平仓，注意与单边行情平仓的区别。（ 二）资金管理。建议半仓交易，最多不超过75%。更好只做一个品种，最多不超过两个。每个交易日交易次数不要超过两次。(三）耐心，耐心也是期货投资者最重要的心理素质。耐心等待交易机会的出现，只有找到短线进场点时才交易，否则耐心等待机会的出现。宁愿错过也不做错。止损是有成本的，高频交易的人会被止损吞噬本金，只有保住本金了，你才有在这个市场生存的本钱。以上是我对日内短线交易的经验见解。

期货入门投资者选对期货公司与否，与其在这市场成功与否与一定关系，选择贪婪的期货公司，在道德低下的期货分析师低下学习，交易，会亏掉你的本金，最后失去对市场的信心，不一定是你的能力不行，但是你的交易思维是不正确的。

期货交易的风险分析？

1、经纪委托风险。客户在选择和期货经纪公司确立委托的过程中所产生的风险。2、流动性风险。由于市场的流动性较差，期货投资很难迅速、及时的成交所产生的风险。这样的风险通常会在投资者建仓和平仓过程中表现最为明显。3、强制平仓风险。期货投资的执行是由期货交易所和期货经纪公司分级进行的每日结算制度。在结算过程中，由于公司依照交易所提供的结算结果每天都得面对投资者的盈亏情况做出结算，因此当期货价格波动很大、保证金未能在规定期限补足的时候，交易者就有可能面临强制平仓的风险。4、交割风险。期货合约都是有期限的，当合约到期之时，全部尚未平仓合约都要进行实物交割。所以说，不准备进行交割的投资者要在合约到期之前把手中尚未平仓合约及时的平仓，以免承担交割责任。5、市场风险。投资者在期货投资当中，更大的风险来自市场价格的波动。这样的价格波动给客户带来交易的盈利或者是损失的风险。由于杠杆原理的作用，此风险是放大了的，投资者要注意随时防范。

期货有几大分析系统

股指期货软件交易中，有几个名词：买开仓、卖开仓、卖平今、买平今、买平仓、卖平仓一些期货的基本知识 期货术语 买开仓：是指下单时买入多单，也就是对指数看多、看涨。 卖开仓：是指下单时买入空单，也就是对指数看空、看跌。 买平仓：是指下单时把买入的多单卖出。 卖平仓：是指下单时把买入的空单卖出。 买平今：是专指下单时把当天买入的多单卖出。 卖平今：是专指下单时把当天买入的空单卖出 商品合约：是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和低点交割一定数量和质量商品的标准化合约。 期货交易：是指在期货交易所内集中买卖某种期货合约的交易活动。 保证金：是指期货交易者按照规定标准交纳的资金，用于结算和保证履约。 结算：是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。 交割：是指期货合约到期时，根据期货交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。 开仓：开始买入或卖出期货合约的交易行为称为”开仓”或”建立交易部位”。 平仓：是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约，了结期货交易的行为。 持仓量：是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。 持仓限额：是指期货交易所对期货交易者的持仓规定的更高数额。 仓单：是指交割仓库开出并经期货交易所认定的标准化提货凭证。 撮合成交：是指期货交易所的计算机交易系统对交易双方的交易指令进行配对的过。 涨跌停板：是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超出该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。 强行平仓制度：是指当客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足，客户持仓超出规定的持仓限额，因客户违规受到处罚的，根据交易所的紧急措施应予强行平仓的，其他应予强行平仓的情况发生时，期货经纪公司为了防止风险进一步扩大，实行强行平仓的制度。 头寸：一种市场约定。期货合约买方处于多头（买空）部位，期货合约卖方处于空头（卖空）部位。 基差：同一商品当时现货市场价格与期货市场价格间的差异，如不另行指出，一般是用近期期货合约月份来计算基差。 质押：指会员提出申请并经交易所批准，将持有的权利凭证移交交易所占有，作为其履行交易保证金债务的担保行为。权利凭证质押仅限于交易保证金，但亏损、费用、税金等款项均须以货币资金结清。 逼仓：期货交易所会员或客户利用资金优势，通过控制期货交易头寸或垄断可供交割的现货商品，故意抬高或压低期货市场价格，超量持仓、交割，迫使对方违约或以不利的价格平仓以牟取暴利的行为。根据操作手法不同，又可分为“多逼空“和“空逼多”两种方式。 升水：1）交易所条例所允许的，对高于期货合约交割标准的商品所支付的额外费用。2)指某一商品不同交割月份间的价格关系。当某月价格高于另一月份价格时，我们称较高价格月份对较低价格月份升水。3）当某一证券交易价格高于该证券面值时，亦称为升水或溢价。 套利：投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术，即在某市场买进现货或期货商，同时在另一个市场卖出相同或类似的商品，并希望两个交易会产生价差而获利。 期权：又称选择权，期权交易实际上是一种权利的买卖。这种权利是指投资者可以在一定时期内的任何时候，以事先确定好的价格（称协定价格），向期权的卖方买入或卖出一定数量的某种“商品”，不论在此期间该“商品”的价格如何变化。期权合约对期限、协定价格、交易数量、种类等作出约定。在有效期内，买主可以自由选择行使转卖权利；如认为不利，则可以放弃这一权利；超过规定期限，合同则失效，买主的期权也自动失效。期权有看涨期权和看跌期权之分。 空逼多：操纵市场者利用资金或实物优势，在期货市场上大量卖出某种期货合约，使其拥有的空头持仓大大超过多方能够承接实物的能力。从而使期货市场的价格急剧下跌，迫使投机多头以低价位卖出持有的合约认赔出局，或出于资金实力接货而受到违约罚款，从而牟取暴利。 多逼空：在一些小品种的期货交易中，当操纵市场者预期可供交割的现货商品不足时，即凭借资金优势在期货市场建立足够的多头持仓以拉高期货价格，同时大量收购和囤积可用于交割的实物，于是现货市场的价格同时升高。这样当合约临近交割时，追使空头会员和客户要么以高价买回期货合约认赔平仓出局；要么以高价买入现货进行实物交割，甚至因无法交出实物而受到违约罚款，这样多头头寸持有者即可从中牟取暴利。 交易量：在某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量。交易量通常指每一交易日成交的合约数量。 空盘量：尚未经相反的期货或期权合约相对冲，也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约总数量。 结算价：经加权后的成交价。 市价指令：交易指令形式之一。即按照市场当时的更好价格立即（尽快）买（卖）某一特定交割月份期货合约的指令。 限价指令：由客户确定价格限制或履约时间的指令。 停止指令：一种当市场价格达到某一特定水平时方可买进或卖出的指令。当商品或证券交易价格达到或高于停止价时，买进停止指令即变为市价指令，当交易价格降至或低于停止价时，卖出指令即变为市价指令。 近期月份：离交割期最近的期货合约月份，亦称现货月份。 远期月份：交割期限较长的合约月份，相对于近期（交割）月份。 套期图利：同时买进和卖出两种相关商品，并希望在日后对冲交易部位时有所获利。例如，买进和卖出同一商品、但不同交割月份的期货合约；买进和卖出相同交割月份，相同商品、但不同交易所的期货合约；买进和卖出相同交割月份，但不同商品的期货合约（但二商品间有相互关联的关系）。 现金交割：是指到期末平仓期货合约进行交割时，用结算价格来计算未平仓合约的盈亏，以现金支付的方式最终了结期货合约的交割方式。 实物交割：是指期货合约的买卖双方于合约到期时，根据交易所制订的规则和程序，通过期货合约标的物的所有权转移，将到期未平仓合约进行了结的行为。商品期货交易一般采用实物交割的方式。 基本分析：运用供应和需求信息予测未来市场价格变化的分析 *** 。 技术分析：利用历史价格、交易量、空盘量和其他交易数据预测未来价格趋势的价格分析 *** 。 空头套期保值：卖出期货合约，以防止将来卖出现货商品时因价格下跌而导致的损失。当卖出现货商品时，将先以前卖出的期货合约通过买进另一数量、类别和交割月份相等的期货合约相对冲，以结束保值。亦称卖期保值。 多头套期保值：多头套期保值是指交易者先在期货市场买进期货，以便在将来现货市场买进时不致于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。 股指期货：是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。 维持保证金：客户必须保持其保证金帐户内的更低保证金金额。 履约保证金：为确保履行合约而由期货合约买卖双方或期权卖方存放于交易帐户内的押金。商品期货保证金不是一种股票的支付，也不是为交易该商品而预付的定金，而是一种良好信誉押金。 结算保证金：确保结算会员（通常为公司或企业）将其顾客的期货和期权合约空盘履约的金融保证。结算保证金有别于客户履约保证金。客户履约保证金存放于经纪人处，而结算保证金则存放于票据交换所。云掌财经团队为您解答

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