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期货持仓量顶部放大(期货成交量放大持仓量不变)

5.13 W 人参与  2023年03月14日 17:12  分类 : 热门  评论

期货成交量放大有什么影响

你好,成交量放大,说明市场活跃,多空力量都非常强势,意味着行情会有大的波动,往往后期会有单边行情出现。

同时,也要看到,成交量只是一个历史成交数据统计指标,具有滞后性。完整把握行情走势,仍需要配合其他的指标进行分析判断。

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期货交易中利用持仓量交易的一个小技巧

      在市场成交中,成交量是一个众所周知的参数。成交量放大,一方面说明了市场的活跃,不过同时由于多空双方一起下单才能算作真实成交量,那么成交量越大,也就说明双方参与量越大,换个角度来看,双方的分歧也就越大,因为在一个时间段内,双方对市场的观点认可度相差巨大,很多人想买,同时很多人想卖。

      在期货市场中,持仓量则是比成交量更为重要的参数。为什么重要呢,关键在于它比成交量更能体现出市场的真实情况。因为期货是T+0的制度,大量人做短线,短期买进卖出,所以成交量一般都不小,但是对于持仓量而言,那是实实在在的入场后能够沉淀下来的资金,因为人家做出的交易就是为了更长时间段的获利,从一个角度可以更明显得体现出市场主力资金对行情的看法。

      市场短期的走势是参与的主力资金意志的体现。特别是对于上涨行情而言,没有主力不断主动买入,行情很难持续推动,在持仓量上就会表现出不断增仓。

      利用这个特性,我给大家介绍一个交易中的小技巧。

      我选取的品种是苹果。

      在今年的国庆节过后,苹果2101合约一路大涨,就从节前的7500附近上涨到了更高8412点,上涨幅度超过900点。对于一手七八千块钱的保证金来说,一手空单会亏损超过9000点,所以很多空头两天之内巨幅亏损,甚至爆仓。

      那么,对于苹果来说,在基本面不支持大涨的情况下上涨之后,如何摸顶做空就成为了一门艺术。

      我们先看上面的日线,10月12日时,行情是一根长长的上引线。在交易中,上引线意味着要么多头主动获利离场,要么更多的空头主力加入打压行情,因为如果是空头扛不住止损离场,那么图形是一根上涨的大阳线。从图上可以看出,行情并没有大幅增仓,那么意味着多头获利离场的概率较高。

      接下来我们通过更细节的图形进行分析。看下面的半小时的图形。

      我在图中画了三根黄线,对应的都是持仓量增加的短期峰值。

      接下来我来解释一下这个图形。

      1、前期行情大幅拉升,但是基本面并不配合,仅仅只是主力资金的短期操纵,那么我是看空的。这样我选择的方向是做空。做空的时候我就要参考压力位(前期高点时)市场资金的表现。前期高点就是左侧的8412。

      2、市场测试高点时都是增仓的。从技术角度来说就是主力资金通过不断入场来抬升短期价格,使得价格一次次接近前期高位。是一个主动性的行为。主力资金抬升价格的原因应该是通过吸引其他多头入场。

      3、在接近前期高点之后,主力随即大幅减仓。从资金的角度分析就是市场认为这个位置已经是高位了,主动选择了获利平仓。那么价格没有了支撑,自然大幅下行。

      通过这个图形可以看出,如果我要选择入场点,更好的时机就是在前期的阻力位附近,耐心等待多头的增仓上行表演结束之后入场。这样的胜率会大大提高,而且位置都是不错的。

      我再从资金的原理给大家分析一下这个方案。当主力通过大幅增仓拉抬行情上行到一个阻力位时,这时候市场会有以下几种选择:

      1、多头主力主动获利了结。在图形上的表现就是高位减仓,并且出现长上引线。

      2、多头主力极度看好,那么行情会突破前期阻力位,图形上就会出现一根长长的大阳线,而且价格是新高的。

      3、如果是空头主动止损,那么图形就会呈现出减仓的长上引线。因为空头的止损会先让价格上升,随后多头止盈会导致价格下跌。

      从以上选择中可以发现,除非行情后期是突破的,那么行情都是先增仓上行再减仓下行的。

      这样就为我们的操作提供了一个可行性的方案:在重要压力位附近耐心等待增仓结束后入场做空。这里再提醒一点,大幅增仓上行的时候更好不要做空,否则在大多数情况下都会被短期套住,情绪上也就会不太舒服。

期货里股价上涨到顶部,出现一根大阳线且持仓量是放大的代表了什么?

这种成交量情况表明期货多头力量大,完全战胜空头,有逼空行情。

期货交易中成交量与持仓量的关系

有读者让我介绍一下持仓量与成交量之间的关系,二者之间很难说有什么明显的关系,我只能介绍一些,多年来我所理解的持仓量与成交量有什么作用。从最明显的角度来讲,持仓量大的合约,成交量往往也比较大;持仓量小的合约,成交量往往比较小。这个道理基本上没有交易者不知道的,但是这对我们交易并没有什么作用。我想了一下,还是介绍一下持仓量与成交量的作用吧。

先简单的说下持仓量的作用。通常持仓量越大的品种流通性越好,金融机构、产业客户、散户参与的也就越多,品种相对活跃,机会也就相对越多一点。另外,持仓量越大,说明多空之间的分歧比较大,因为期货的开仓需要有对手盘,正是由于多空双方对商品的未来价格存在分歧比较大,所以这个商品的持仓量会不断加大,然而,事实只有一种情况,要么多头是对的,要么空头是对的,这就决定了多空双方有一方在犯错误,持仓量越大的合约,当一方被证明或者发现他们错了的时候,行情就会向有利于另一方的方向凶狠地发展。

所以,当我们发现某个品种持仓量突然间猛增的时候,说明这个品种有很大的分歧,未来某一方一旦被证明错了,就会有比较大的行情机会,当然,如果是因为换月导致的持仓量放大,那并不属于我所说的这种情况。说了这么多感觉有些不直观,我以螺纹合约为例吧,当所有螺纹合约的持仓量加起来超过500万手的时候,一共有5次,基本上都发生了上千点以上的单边大行情,最近一次发生在今年6月份。

当时钢厂进入了传统的需求淡季,预期十分悲观,螺纹一度贴水400多点,然而,那时候螺纹同样是低库存且深度贴水。多头开仓的依据是基于那时候的现实情况,低库存且深度贴水,逻辑上没有问题;空头开仓的逻辑是央行收紧流动性,宏观偏弱,而且进入钢厂需求淡季,南方有多雨,需求上不来,逻辑上也没问题。结果多空双方不断加仓,螺纹所有合约持仓量加起来又一次超过了500万手,又一次上演了一波上千点的行情,最终以基于当下事实判断的多头战胜了基于预期判断的空头。

此外,关于持仓量我们还有一点需要注意的是,如果不是因为换月因素导致的持仓量大幅减少,说明行情进入末端行情,多空双方中的一方已经认赔离场,正所谓空头不死,多头不止,当空头砍仓离场时,多头由于缺少了对手盘,就会容易踩踏行情,可能形成多杀多。相反,在下跌的行情过程中,如果多头认赔离场,由于空头缺少了对手盘,就会容易造成空杀空的行情。

这一点,我在之前的文章中曾经介绍过,我当时是以螺纹期货的行情来介绍的,而且是以葛卫东葛大佬作为案例进行介绍的,我相信,如果你看过我之前的文章,你应该有印象。基本上关于持仓量的作用,我只发现了上述两方面的规律,其他的应用暂时还不清楚。

再来简单说一下成交量的作用。成交量通常不是单独看的,如果你仔细观察,你会发现在成交量的柱形图上有一根线,那根线是CJL指标,这个指标来告诉你多头与空头的动向情况,它通常与成交量来配合使用。

例如,当某个商品价格突然上涨,而CJL指标下降,成交量放大,这说明是空头主动减仓导致的价格上涨;当某个品种价格突然上涨,而CJL指标上涨,成交量放大,这说明是多头主动加仓导致的价格上涨。通常情况下,多头主动加仓导致的上涨持续性更高一些。如果你理解了上面的判断 *** ,相反,当某个商品的价格如突然下跌,而CJL指标下降,成交量放大,这说明是多头主动减仓导致的价格下跌;

当某个品种价格突然下跌,而CJL指标上涨,成交量放大,这说明是空头主动加仓导致的价格下跌。主要是根据价格与CJL指标之间的关系来判断主力的动向。而在主力有动向的时候,成交量在分时图或者K线图中都会有所放大。

关于成交量另一个作用就是放量突破时选择跟入,顶部放量时需要减仓或平仓,注意沽空机会,这些都和股票交易没有什么太大的区别,也没有什么技术性可言。总体上,关于持仓量与成交量的作用,我关注的比较多的就是我上面介绍的那几条。

期货顶部放量持仓量增意味着什么

持仓量是指一个期货周期,从开始到最后交割的持仓变化;成交量是指的当天的盘中变化,2者没有必然关系。

成交量和持仓量的变化会对期货价格产生影响,期货价格变化也会引起成交量和持仓量的变化。因此,分析三者的变化,有利于正确预测期货价格走势。

①、成交量、持仓量增加,价格上升,表示新买方正在大量收购,近期内价格还可能继续上涨。

②、成交量、持仓量减少,价格上升,表示卖空者大量补货平仓,价格短期内向上,但不久将可能回落。

③、成交量增加,价格上升,但持仓量减少,说明卖空者和买空者都在大量平仓,价格马上会下跌。

④、成交量、持仓量增加,价格下跌,表明卖空者大量出售合约,短期内价格还可能下跌,但如抛售过度,反可能使价格上升。

⑤、成交量、持仓量减少,价格下跌,表明大量买空者急于卖货平仓,短期内价格将继续下降。

⑥、成交量增加、持仓量和价格下跌,表明卖空者利用买空者卖货平仓导致价格下跌之际陆续补货平仓获利,价格可能转为回升。

从上分析可见,在一般情况下,如果成交量、持仓量与价格同向,其价格趋势可继续维持一段时间;如两者与价格反向时,价格走势可能转向。当然,这还需结合不同的价格形态作进一步的具体分析。

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