股灾买期货,期货有股灾吗

本文目录

• 1、为什么那些公募基金在股灾的时候不用股指期货套保
• 2、股指期货是我国今年6月股灾的主要元凶吗
• 3、股指期货在股灾中扮演了什么角色
• 4、期货经典案例人物篇之400赚2亿的神话--理查丹尼斯
• 5、全球金融市场震荡,期货避险效应凸显

为什么那些公募基金在股灾的时候不用股指期货套保

1、首先，A股市场中散户比例过高，这些投资者通常不具备股指期货套保的知识和技能，因此他们的现货仓位往往无法通过期指进行有效对冲。其次，公募基金受到持仓限制，无法充分利用股指期货来对冲自身风险。这些因素导致市场上真正能够通过期指进行套保的现货仓位比例较低。

2、股指期货市场主要由套利者、套期保值者、投机者等多元化的投资者构成，以及做空、套利、套期保值等复杂的交易机制，均有利于抑制价格的过度偏离，有助于实现价格发现功能。其中套利机制可以有效抑制股指合约对股票指数的过度偏离，使股指期货价格和股价指数处在合理的波动区间。

3、中金所同时表示，去年股灾异常波动后，一直努力完善规则制度，强化一线监管，夯实市场运行基础，为股指期货功能发挥积极创造条件。此前，有媒体报道称，中国金融期货交易所考虑放宽对股指期货交易的有关限制，或会涉及非套保日内交易限制、保证金比率、手续费等多方面规定的放宽。

股指期货是我国今年6月股灾的主要元凶吗

算是，大盘指数从股指期货推出后一直看股指脸色行事，股指又是保证金交易不需要太多资金。做空主力就是借助股指这个杠杆才撬动A股那么大的盘子。

美国“87年股灾”最初把股指期货定为“罪魁祸首”，然而事后通过研究发现，股指期货并不是股灾的真正幕后推手，相反股指期货起到了积极作用，恰似一股不可或缺的“ *** ”力量。当灾难来临之际，投资者往往无法准确预估破坏程度，出于避险考虑进而在金融市场上疯狂抛售。

股指期货曾被视为导致股灾的重要因素之一，因此监管层曾提高股指期货保证金和手续费，并限制交易持仓量。然而，从4月17日起，中国金融期货交易所调整了股指期货日内过度交易行为的监管标准，从原先的10手调整为20手，这一变化可能引发了市场的担忧和抛售情绪，从而导致A股回落调整。

股指期货在股灾中扮演了什么角色

股指期货在金融动荡中扮演什么角色？这是市场一直较为关注的话题。美国“87年股灾”最初把股指期货定为“罪魁祸首”，然而事后通过研究发现，股指期货并不是股灾的真正幕后推手，相反股指期货起到了积极作用，恰似一股不可或缺的“ *** ”力量。

算是，大盘指数从股指期货推出后一直看股指脸色行事，股指又是保证金交易不需要太多资金。做空主力就是借助股指这个杠杆才撬动A股那么大的盘子。

《大时代》中的两次股灾多是人为因素造成，尤其是第二次和第三次。在第三次股灾中，丁蟹一家主要做股指期货，通过做空盈利。如果要让丁蟹服软，只能选择让股指飚起来。于是，丁蟹的对手方展博开始找香港三大阔佬借钱，通过融资将股指抬高，最终丁蟹不得不以高价买入，多年积蓄全部蒸发并负债数亿。

期货经典案例人物篇之400赚2亿的神话--理查丹尼斯

在美国期货市场里，理查·丹尼斯(RichardDennis)是一位具有传奇色彩的人物，60年代末，未满20岁的理查·丹尼斯在交易所担任场内跑手(runner)，每星期赚40美元，两、三年后，他觉得时机成熟，准备亲自投入期货市场一试身手。

理查·丹尼斯，一位美国期货市场的传奇人物，以400美元起家，凭借其独特的交易原则，最终将这400美元滚成了两亿多美元。 丹尼斯的成功不仅仅在于他个人的努力，他还培养出了十几个优秀的交易员，他们成为了美国期货市场的一支生力军，管理的资金达到了数十亿美元。

是美国一位具有传奇色彩的人物，从400美元赚到2亿美元的神话，提出了着名的海龟交易系统，并培训了美国不少的投机人才，创办了海龟派，这些门派管理着几百亿的美金。他和克罗被称为李费摩尔更好的两个徒弟，把李费摩尔的趋势思想发扬光大。

因为第二名获利只为6万美金。然而，当看过威廉斯的成交报告后，发现两件真实的事：威廉斯在1987年9月的帐户余额是2，042，9618美元！也就是说，两百万美金才是他曾经达到的更高值，帐户的更高的盈利是200倍。

赚2亿的神话 在美国期货市场里，理查德·丹尼斯(Richard Dennis)是一位具有传奇色彩的人物，60年代末，未满20岁的理查。丹尼斯在交易所担任场内跑手(runner)，每星期赚40美元，两、三年后， 他觉得时机成熟，准备亲自投入期货市场一试身手。

全球金融市场震荡,期货避险效应凸显

综上所述，全球金融市场震荡之下，期货市场的避险效应愈发凸显。然而，投资者在利用期货市场进行避险操作时，也应注意可能存在的风险和问题。

年4月7日债市延续大涨，全球金融市场避险情绪加深，各品类表现不一。国债期货：收盘全线上涨，30年期主力合约涨79%，10年期主力合约涨0.56%，5年期主力合约涨0.34%，2年期主力合约涨0.13%。银行间现券：大幅走强，5 - 10年期国债及国活跃券收益率多数下行7 - 9BPs。

年4月7日全球股市普遍大跌，尤其是A股、港股及日韩股市震荡剧烈，主要原因如下：外部冲击：美国加征关税预期升温：美国对中国及其他国家加征关税传闻加剧，市场担忧贸易战风险升级，影响全球供应链和经济增长预期，使企业盈利预期下降，避险情绪升温，引发全球金融市场“共振”。

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