期货投资经验（期货投资经验教训）

本篇文章给大家谈谈期货投资经验，以及期货投资经验教训对应的知识点，希望对各位有所帮助，股指期货开户手续费加1分，交反90%，无条件。直反期货账户，暂时不开也可以先关注备用公众号之一交易。不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、投资期货需要学习什么？
• 2、散户做期货的技巧，简单又有效！
• 3、期货投资的 *** 有哪些
• 4、作为一个新手想买期货怎么入门，我对这行一点都不懂，具体怎么操作，刚入门应该注意什么
• 5、期货交易成功的经验
• 6、新手怎样做期货投资？

投资期货需要学习什么？

正确认识期货的“高风险”、“高难度”

在期货市场，有95％的人是亏损的，对于初入期货市场的朋友，一定要有清醒的认识。95％这个数字告诉我们什么？就是告诉我们，在没有做到稳定盈利之前，不要投入太多的资金！对于初学者，投入的资金越多，钱亏得也越多，所以，一定要控制好这个量。这是学习期货交易的之一个基本原则。保障资金的安全是之一位的。这个原则一定要好好去用心体会，并坚决执行。在没有做到稳定盈利之前，一般投入总资金30％以内的额度进行交易，是比较合理的。千万不能投入全部资金，更不能借钱来做期货。

我2001年进入市场开始交易，刚开始什么都不懂，也很谨慎。先模拟学习了一段时间，在有了一点认识后，开始投入少量资金进行操作。现在想来，那时其实只是学了一点K线知识的皮毛，对于操盘理念、止损、资金管理还没有什么概念。刚开始，挣了一点钱，就感觉期货挣钱很容易，逐步加大资金的投入，并且经常满仓操作，几次大的亏损后，心态就变坏了，总想把前面亏的钱赚回来，最后，把自己银行存的十多万全部亏完了，还跟亲戚朋友借了几万块。这笔钱现在看来不多，但在当时，却是我几年工作的全部积蓄。把钱亏完了，还不敢跟家里人说。亲戚朋友还不时打 *** 过来，催着要钱，现在想来，那时真的是很难堪！所以，今天在这里跟大家交流我的经历，就是希望初学期货的朋友们，要充分认识期货的风险，其实，期货更大的风险主要还是来自自己的无知。

95％这个数字还告诉我们，在期货市场，只有5％的成功率。就像我们参加一项职业技能的考试，100个考生里面，只有5个人能通过，获得职业资格，5％的低通过率，也告诉我们，期货的学习难度很大。要想通过考试，你必须要比其他95％的人更加刻苦努力。如果你还没有成功，原因只有一个，那就是你还没有比其他95％的人更努力，付出更多心血和汗水。

除了要认真学习技术分析，提高操盘技巧外，还有很关键的一点，就是要做好资金的管理，不要一开始就投入太多的资金，要控制好自己。对于初学者，爆仓是很普遍的现象，如果能真正认识到这一点，就有助于你控制好资金。

同时，还要把资金分批投入，用1、2手轻仓练习。假如你有30万的存款，建议你拿10万来做期货，不要10万一次全部投入，一次拿2－3万，轻仓先练习，亏完了，再补充一些进去。这样，才能给自己创造更多实战的机会。然后，在实战中不断积累经验，总结经验，逐步建立一个适合自己的交易系统，有了这个真金白银实战的“量”的积累，才有机会实现从量变到质变的飞跃，使自己的交易技能不断上升到新的台阶，最后实现稳定盈利。

有不少投资朋友是带着赚大钱的心态进入期货市场的，特别是看了一些媒体的报道，以为期货市场是赚大钱的地方，结果进来后，面对的是一连串的亏损，然后是在绝望中离开市场。

散户做期货的技巧，简单又有效！

;     任何投资都有风险，尤其对于期货这种加了杠杆的交易来说，投资风险甚至要比股票更大，坊间也流传有散户做期货必死的说法。其实散户做期货也有赚有赔，大概率保持二八定律。那么散户做期货的技巧有哪些呢？

1、止盈止损

      止盈位和止损位的设置在期货投资中是非常重要的，期货的风险主要在与亏损，而亏损又依赖于止损，在期货交易中，无论是技术面还是基本面，都无法做到百分百正确，因此期货止损是必然选择。

      期货止损 *** 包括压力位止损、资金止损、指标止损、时间止损等多种方式，例如资金止损就是到达更高亏损点后止损离场，但前提是要保证盈利总点数高于止损总点数。

2、开仓

      开仓的关键在与捕捉趋势形成的形态信号，行情整体呈上涨趋势中的急跌回调低点是比较好的买点，当横盘到达重要平均线位置时，平均线的支撑位或阻力位也比较适合开仓。

3、空仓

      追涨杀跌的短线操作可能会给投资者带来较高的预期收益，但在期货交易中空仓也是一种技巧。例如在连续亏损时，不妨空仓休息一下，调整心态后再入市。当趋势不明时，也需要投资者耐心等待趋势的明朗，以更好地把握行情。

4、学习

      期货交易的 *** 很多，但更重要的是形成自己的交易理念和交易策略。日常交易中要形成每天做笔记记经验的习惯，掌握新的交易规则，参考他人的下单技巧。

      以上关于散户做期货的技巧的内容，希望对大家有所帮助。温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

期货投资的 *** 有哪些

期货投资 ***

一、 投资原则 ­

(一)、投资要用闲余资金。这是任何投资的首要前提。投资不能用生活和生产经营的钱，不能影响日常生活质量和经营运转，而应使用个人闲余和企业专项盈余资金。亏得起多少投资多少，才能保持平和的心态，而往往平和的心态有益于成功的交易。 ­

(二)、充分了解期货合约。卖出或买入期货合约之前，应对其种类、数量和价格作全面和谨慎的研究。买卖合约不应贪多，就算有经验的交易者也很难同时进行3种以上不同类别的期货合约交易。选择合约时，应选择成交量更大的主力合约。在期货交易过程中，应通过基本分析或技术分析，结合期货价格运行的特点，综合运用。 ­

(三)制定交易计划。无数经验教训表明，没有明确的交易计划，根本不可能长期在期货市场上立足。交易计划是获取成功的蓝图。制定交易计划可以使交易者被迫考虑一些可能被遗漏的问题;可以使交易者明确自己处于何种市场环境，将要采取什么样的交易方向，看对怎么做、看错怎么做，高开怎么办、低开怎么办，明确自己应该在什么时候改变交易计划，以应付多变的市场环境;可以使交易者选取造合自身特点的交易 *** ，只有 *** 正确才有利可图。市场变幻难测，对策胜于预测。 ­

(四)确定获利和亏损限度。入市的利润风险比更好能达到3：1。在进行每一次操作时，投资者要预测可能的更低获利目标和所要承担的更大亏损限度，如果有3：1以上才入市，反之则放弃。 ­

(五)、确定投入的风险资本。之一，分散资金投入方向，而不是集中于某一笔交易。第二，持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内，否则持仓量过大是很难控制的。第三，还应为可能出现的新的交易机会留出一定的资金。成功的期货投资者得出这样的经验，只有当最初的持仓方向被证明是正确的，才可以进行追加的投资交易，并且追加的投资额应低于最初的投资额。应该按照当初制定的交易计划进行交易头寸的对冲，严防贪多。不过，市场变化无常，投资者应该根据市场行情的实际变化做出适当的调整，保持灵活性，既按计划行事，又不墨守成规。对于一笔交易的获利愿望主要取决于投资者的经验和个人偏好。成功的交易最终还是受个人情绪、客观现实、分析 *** 和所制定的交易计划影响。 ­

二、 投资的 *** ­

期货交易基本策略有：1、买低卖高或卖高买低。2、平均买低或平均卖高。采取这种策略时，必须以对市场大势的看法不变为前提。3、金字塔式买入卖出。4、套利。当两种合约价差超出正常范围时，买入一个合约的同时卖出另一个合约，以期合约差价缩小时同时对冲平仓获利。教科书理论上称套利风险较小，但实际上当两种合约价差出现不正常变化时，肯定是有原因的，而且这种原因和导致的结果可能长期存在甚至加剧，这时做套利交易明显是一种逆势行为，风险无限大。

期货价格波动的本质特点：期货市场本身不创造财富，而是在期货多头和空头之间分配财富。当价格上涨时，空头损失逐渐扩大，不能承受亏损的空头会平仓出场，空头平仓等于是在做多头，进一步把价格往上推，有时空头平仓平出个涨停。直到空头被消灭，财富完成一轮分配。当价格下跌时，会出现相反的情况，直到多头被消灭。鉴于期货价格波动的以上特点，期货价格有时难以用基本面和技术面来解释，一旦价格趋势形成，会持续很长时间。 ­

(一)、在建仓阶段 ­

1.选择入市时机。一般采用基本分析法，仔细研究市场是处于牛市还是熊市。牛市不言顶，熊市不言底。趋势一旦形成更容易被延续而非反转。要顺势而为，不要逆水行舟。要追涨杀跌，不要想抄底逃顶(不要总是选涨幅更大的去做空，跌幅更大的去做多)。其次，权衡风险和获利前景。最后，决定入市时点。期货价格变化很快，牛市也有回调，熊市也有反弹，因为期货实行当日结算盈亏，有时即使对市场发展趋势的分析正确无误，如果时间错了，仍会使投资者蒙受惨重损失。此时技术分析对入市时间有一定作用。建仓时应该注意，只有在市场趋势已经明确上涨时，才买入期货合约;在市场趋势已经明确下跌时，才卖出期货合约。如果趋势不明朗就不要急于建仓。 ­

2、金字塔式买入卖出。如果建仓后市场行情与预料相同并已经使用投资者获利，可以增加持仓。增仓应遵循以下两个原则：(1)只有在现有持仓已经盈利的情况下，才能增仓。(2)持仓的增加应渐次递减。 ­

(二)、在平仓阶段 ­

1、掌握限制损失、滚动利润的原则。这一原则要求投资者在交易出现损失，并且损失已经达到事先确定数额时，立即对冲了结，认输离场。在行情变动有利时，不必急于平仓获利，而应延长持仓的时间，必要时利用浮动盈利增仓。即使经验丰富的投资者，也不可能每次都能获利，损失并不可怕，怕的是不能及时止损，酿成大祸。 ­

2、灵活运用止损。止损价格不能太接近于当时的`市场价格，也不能离市场价格太运，可以使用技术分析法确定。当市场的趋势朝有利的方向发展，投资者可以继续持仓，同时调整止损价格。直至市场趋势已经出现逆转为止。 ­

(三)、做好资金和风险管理 ­

资金管理是指资金的分配问题。包括：投资组合的设计、多样化安排、在各个市场上应分配多少资金去投资、止损点的设计、报偿与风险比的权衡、在经历了成功或挫折后采取何种措施，以及选择保守稳健的交易方式还是积极大胆的方式等方面。 ­

1、 一般性的资金管理要领： ­

(1)、投资额必须限制在全部资本的50%以内。如账户总资本是100000元，最多只能动用其中50000元投入交易。 ­

(2)、在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资本的10%到15%以内。如对于100000元的账户来说，在任何单个市场上，最多只能投入10000-15000作为保证金，避免在一棵树上吊死。 ­

(3)、在任何单个市场上的更大亏损必须限制在总资本的5%以内。如100000元的账户更大的冒险资金不超过5000元。 ­

(4)、在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20-25%以内。同一群类的各个成员，通常处于同一趋势下。如果把全部资金注入同一类群的各个市场，就违背了多样化的风险分散原则。 ­

上述要领在国际期货市场上是比较通行的，不过也可以对之加以修正，以适应各个交易商的具体需要。 ­

2、 决定持仓数量的大小。一旦交易者决定在某市场上交易，并选准了入市时机，下面就该决定买卖多少张合约了。这里采用10%的规定，把账户资金(如100000元)乘以10%就得出在每笔交易中可以注入的保证金金额。假定每手黄金合约的保证金要求为2500元。那么10000除以2500得4，交易者可以持有4手黄金合约的头寸。上述几条不过是些要领，在有些情况下，需要变通。最重要的是，不要在单独的市场或市场群类中卷入太深，以免接二连三的吃亏赔本，招致灭顶之灾。

3、 分散投资与集中投资。期货投资不同于证券投资之处在于，期货投资主张纵向投资分散化，而证券投资主张横向投资多元化。所谓纵向投资分散化是指选择少数几个合约分批依次建仓，所谓横向投资多元化是指同时投资多个证券以分散风险。 ­

4、 长期投资与短期投资。期货实行T+0交易，当天可以随时平仓。期货合约有到期时限，成交活跃的主力合约时长一般为1到2个月。期货也可以进行长期投资，像股神巴菲特就说过未来10年他将长期做空美元期货(注：美国的期货合约可以换月)。投资者应该根据自身资金和当时市场情况来灵活决定期货持仓时间。不要有点小利就跑，一有亏损就放着做长线。而应该让利润尽可能滚动到更大，风险尽可能最小，严格止损。

作为一个新手想买期货怎么入门，我对这行一点都不懂，具体怎么操作，刚入门应该注意什么

期货投资交易规则和技巧分为以下几个方面分析：

一、分清行情走势，在趋势行情中，只做单边；在震荡行情中轻仓做短差或者等待；

二、不轻易入市，每次入市建仓前要经过严密的讨论，形成统一的投资报告打印成文留存，切勿临时建仓；

三、轻仓操作，最多建到六层仓位；

四、严格执行止损，对于止盈位置只做参考，具体依照市场走势；

五、切不可让盈利的单子变成亏损，当盈利已超过某一数值，回吞一半的利润时则考虑止盈出局；

六、每次出局之后，公司内部进行讨论，总结此单的经验和不足，形成文稿留存，或商讨一致通过后写进公司交易规则里；

七、控制交易次数，无论上一单收益如何，不宜立马建仓，留出选择品种、研讨行情以及调整心态的时间，更不可有在上单交易失败时急切入场搬回输局的心态。

温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议，入市有风险，投资需谨慎。

您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。

应答时间：2021-10-21，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

期货交易成功的经验

1、个人的经验会同其他较为成功的经验是：试探阶段极度轻仓，或模拟资金。底仓即头仓，可试单，盈利后事实才证明你逐步拥有主动权，才可加仓。头仓比例更好不多于10%。

2、止损的总体原则：时间越短越好，幅度越小越好。止损的态度越坚决越好。事实证明，一单正确的单子，浮动盈利的时间远大于浮动亏损的时间。错误的单子往往在亏损上不断做文章，正确的单子总是在盈利上做文章。其中还有一个细节：特别主动的单子，100分的单子往往盈利不断拉大，普通的主动的单子往往间隔许久才慢慢拉开一点盈利空间。你需要根据客观事实划定级别，再依据级别控制仓位。一句话，越主动越出击，越被动越收手。

3、在陷入逆境，为自己规定了一个基本资金管理办法：无论运用什么 *** 和策略，例如每天亏损掉5000元就强制自己离开市场，回家休息。这一点在起初的1-2年感触颇深。正是这一故事的教育让最不顺利的年份没有出现过重大亏损。活下去，才有可能活得更好。希望我们永远记住这句话。

4、你必须耐得住寂寞，绝大多数时候你是一个人空着仓，默默等待千载难逢的机会，要有心理准备。

5、会者不难，难者不会。期货随时投机生意，但如果你决心去做，它就是你总体个人财政里的一笔投资了，凡是投资都必须认真谨慎对待，做足功课。我的建议是不做自己不懂的，不熟悉的，一旦对一个产品非常熟悉，不要轻易转变投资方向，继续深入做下去。只做自己熟练的，只做自己懂的。这样风险才能降到最小，你的本金安全就最有保障，利润才有可能产生。

总结是：凡是源于客观事实为基础的观察和总结，参考意义和操作意义都非常大，最终转化的实盘成绩也较高。凡是不以实际客观事实为依据，反以“我认为”“我觉得”来批判的结果，运用到实战，结果往往差强人意。不是因为不聪明，而是因为不客观。

新手怎样做期货投资？

1、刚刚从事期货的新手，首先要做好心理准备。虽然期货投资也具有一点对赌的性质，但是对于一个已经存在几百年的行业来说，必定有其科学成分和一定的经验总结。所以，要以做一番事业，必须有长期投资的心态。戴卓赚一把就走或者一夜暴富的想法，亏钱的可能性极大。

2、了解相关制度和交易规则。对于期货新手来说，必须了解期货特有的交易规则，比如说保证金制度，不同品种的保证金比例不同，同一品种不同月份的保证金也可能不同；外盘和内盘的相互影响；交易时间和夜场的情况；每一合约的各自特点和相互联系；涨跌停板制度等等。

3、掌握基本的下单 *** 。一是选择什么样的交易系统，是否开通手机交易。二是确定交易系统后，熟记交易密码和做好保密。掌握下单的技巧，知道如何挂单、下单、止盈、止损、对冲。第三了解操作合约的主力合约情况，主力合约的转移，如何进行套利操作。

4、多看少动。这不仅是对新手的要求，即是从事行业多年的行家里手也要保持这种状态。期货投资风险很高，所以必须多看少做，了解和掌握合约基本规律，行情走势验证之前的判断，经过多次练习之后，才可以操作。

5、轻仓慢行。做期货不是赌博，发财不能指望一朝一夕，作为新手来说，更好进行尝试性投资，比如准备100万资金投资，可以分批次打入账户。在合约交易时，一定要保持轻仓，正常人们认为适当的保证金占用资金是20%，那么新手应该在10%一下。

6、自主操作。既然是做期货，必然带有自己的看法。从事期货后，微信朋友圈、 *** 群、论坛、贴吧的交流，电视、报纸、 *** 的专家点评，所谓高手的心得、朋友的内幕等等，来自四面八方纷繁复杂的种种信息，充斥着你的感官。对于这些信息也不要一味 *** ，但是不可以完全相信，要有自己的看法，决策由自己出。

期货投资经验的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于期货投资经验教训、期货投资经验的信息别忘了在本站进行查找喔。

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