当前位置:首页 » 第一交易 » 正文

付晓军橡胶期货(期货付晓军怎么在橡胶里面爆仓的)

8.23 K 人参与  2022年11月24日 14:24  分类 : 第一交易  评论

期货大佬因橡胶爆仓跳楼 10天亏损1.1亿值不值

9月28日,网传一位做了20多年的老期货人因橡胶(13495,-530.00,-3.78%)爆仓跳楼身亡,据传,逝者名叫付晓军,是橡胶圈的资深人士。期货圈、投资圈、金融圈里都沉浸在一片哀伤中,一时之间,商品期货成为众矢之的,大家纷纷抨击期货是条不归路,微信公众号资管网更甚,说橡胶是屠杀大户的大杀器。

一金通黄金实时行情软件如何截取某时段K线?

简单推算一下期货交易正确的概率,考虑进场和出场。先以股票为例,股票只能做多一个方向,进场正确的概率为50%,而交易中除了概率外还存在人性的影响,进场正确并不代表最后可以获利出局,且估算出场概率50%,也就是实际上股票交易从进场正确到出场正确概率为50%*50%=25%。

期货可以做多空两个方向,进场首先判断多和空,判断正确概率50%,而判断后,被市场证明正确的概率为50%,总概率下降为25%,而交易中除了概率外同样还存在人性的影响,进场正确并不代表最后可以获利出局,出场正确概率为50%,也就是实际上期货交易从方向选择正确,进场正确到出场正确概率为50%*50%*50%=12.5%。

概率只有股票交易的1/2,难度是股票交易的一倍。

期货交易是个负和交易

负和博弈,是指双方冲突和斗争的结果,是所得小于所失,就是我们通常所说的其结果的总和为负数,也是一种两败俱伤的博弈,结果双方都有不同程度的损失。

证券期货市场的投资交易,是一个连续的"负和博弈"的过程,即投资交易的亏损方不但要输给盈利一方,而且双方都要交纳交易过程的各种费用。所以不但在投资本业中赢家的从业人员是靠投资输家来养活的,同时投资服务业的从业人员,从根本上也要由输家来供养。

期货市场是个高杠杆的市场

人性在交易里是袒露无疑,而期货市场又是一个高杠杆的市场,他会同倍数的放大人性。

人性成倍数的增加,会产生什么结果呢?当然是在短周期内偏离技术和基本面,市场会笼罩在情绪化之中,不仅会让技术能力弱的交易者被绞杀,同时也会让优秀的技术、基本面高手被短期的市场所绞杀。

期货是契约的交易,而股票是具有相对价值的所有权凭证。

股票的价值决定了,市场参与者有大量的中长期交易者,对市场的稳定具有较大的意义,而期货作为一种定期交割的交易合约,交易者大多会受到交割期限的影响,参与者更多为短线交易,所以市场波动性相对较大,趋势性更加明显。

越是短期交易,市场的不确定性会越高,结果越难以估计。

期货是高杠杆交易,即使1万次正确,一次严重的错误也会导致灾难性的结局。

看看本次付晓军橡胶短短十天亏损1.1亿,爆仓的走势及近年橡胶的波动状况。

橡胶2015年12月至今走势

从近2年走势看,橡胶一共发生过6次主要趋势,每次波动率均超过10%,最低25%,最高113%。也就是说如果满仓十倍杠杆,最低一次爆仓2次,最高一次要爆仓11次。

逝者是在最近一次下跌31%过程中爆仓跳楼。

举这个例子主要是为了说明,无论是多么强大的高手,如果长期在市场里高仓位搏杀,基本上难逃爆仓命运,2年内一共有21次爆仓的可能,可能逃过20次,但一次满仓就难逃一劫。

由此,期货交易者无论技术多么高超,基本面研究多么到位,无论赢过多少次,1次重大失误就会导致一无所有。

当股神“割肉”时,他们是怎么想的?

今年受到疫情的影响下,全球股市出现较大幅度的回调,最为典型的就是的被誉为“股神”巴菲特的基金产品也出现了较大幅度的回调,通过目前其旗下公司伯克希尔·哈撒韦一季度业绩报告显示,亏损了497.46亿美元,这相当于亏损了3500亿左右人民币,在这之前巴菲特的在各种公共场合或者股东大会上称看好航空股,并且的自己旗下的产品大量买入的航空股。

而本次的疫情下对航空股的冲击最大,美股蓝筹的航空股,比如达美航空出现了较大幅度的回调,造成了巴菲特的旗下公司出现巨大的亏损,甚至在4月份初巴菲特出现割肉航空股的情况,这是市场开始大量关于“股神”割肉航空股的原因,还有各种讨论巴菲特的策略问题,特别当股神巴菲特出现割肉的情况,大家是怎么想,肯定每个人都有不同的看法,具体那些他们怎么想的我不知道,但我可以说说我的想法和看法,主要从几个方面讲解。

股票市场上永远不会存在常胜将军巴菲特是被认定市场上做价值投资做的最有成就的这么一个人,但这并不代表其买的任何一只个股都能出现大涨,也不能代表的其永远只赚不赔,所以我们这是我们值得思考的一个问题,平时个股操作过程中出现亏损的是较为常见的事情,很多人出现的情况是“成也股市,败也股市”

很多人在股市中的一战成名,这是对于自己的要求更高,后期的策略上被心态牵动或者被市场的情绪牵动,在后期的操作策略上出现较大幅度亏损,比如的10年前较为知名的王亚伟,在股市中也是一战成名,但后期其持有的三聚环保的走势好像并未按照其预期的方向运行,相反出现了持续性下跌的情况,具体参考下图走势:

这给以我们投资者的启示是,主要存在几个方面:

第一,任何人都无法保证自己的买入的股票都能出现赚钱的情况,因为股票的上涨和下跌的受到的因素太大,即使所有的都是按照自己的预期运行,比如突发的利空是完全我们没有办法的预料,就比如这次突发的疫情,让很多重仓的投资者一夜回到解放前,包括大宗商品的价格波动,美油期货价格还能出现负数的情况,所以我们应该重视的是自己账户的中长期的整体收益

而不是一个个股的涨跌情况,或者也不是一段时间的涨跌情况,能够在股市市场长期生存下去的一定是的中长期的做的较好投资者,而不是一些短线投资者,整天这个个股涨停,那个个股的连续炒作,你怎么赚钱的大概率你会怎么亏回去,这样的投资者我见到的太多了,特别是在上波牛市的时候,当时我的很多基金客户收益率远大于我的操盘的基金,但最后基本在全部还给市场,还出现倒亏的情况,而我操盘的运作的基金收益率仍旧在往上运行。

第二,我们在任何投资过程中,一定要敬畏这个市场,市场很多时候无法预料的,特别是一些突发的利空消息,我们即使的有着过硬的投资策略,操作个股上不管是在短线还是中长期的策略很少出现亏损,每次买入的时候的都自信满满,自己肯定不会亏损的情况,从而全仓进全仓的出的情况,过于自信的投资者很难在这个市场长期生存下去,不知道大家是否还记得一位期货操盘手的抄底橡胶期货后跳楼,在期货投资界小有名气的付晓军

甚至被市场誉为橡胶期货大佬,就是由于在操作过程中过于自信,反复抄底橡胶做多,逆势做多,造成巨大的亏损后,跳楼自杀的情况,所以在操作过程中要时刻敬畏这个市场,我们的策略的大多数都是预期,市场的接下来的走势不管是上涨还是下跌,市场永远都是对的,错的永远是你的策略。

第三,短暂的亏损其实根本没有什么,在亏损后我们应该总结亏损的原因,因为谁也不是股神,巴菲特的称为股神后,在股神上还打有有引号呢,我们在操作过程中需要的反复总结和思考,股市上赚快钱的数不胜数,而做到向巴菲特长期能够稳定的盈利的少之又少,巴菲特肯定有着自己过人之处,我们不应该因为这次的亏损,认为其操作策略上存在很大问题

我想他在投资本次航空股的后出现较大幅度的亏损,他肯定借鉴这次失败,把后期的自己的产品做的更好,这才是我们学习借鉴的地方。错误的策略及时止损我们很多投资者在平时操作过程中出现较大幅度的亏损,经常是一些死抗股票的投资者,越亏越多,造成的自己被深套,买入股票后出现总认为该股的后期会出现反弹或者上涨解套,抱着这样的操作心态也很难早市场长期稳定的获利。

巴菲特割肉航空股,亏损幅度达到40%左右,基本上接近腰斩,还愿意继续选择割肉出局,重新选择新的布局机会,这一点操作策略的勇气实在让人佩服,目前市场上很多投资者出现40%亏损的还有多少投资愿意割肉呢。及时的止损出局本身有几大好处:

第一,市场风险没有解除的话,后期继续下行的概率仍旧很大,及时的止损能够很好避免大幅度的亏损。

第二,及时的止损,即使止损的个股的也没再次出现下跌的情况,但是个股趋势已经走弱,市场还存在其他很多个股机会,市场的结构和节奏在每天或者每个阶段都在发生改变,及时止损出局,按照的自己原本的投资策略重新新股,把握新的投资机会和投资风向,所谓“知错能改善莫大焉”。

所以巴菲特的都出现割肉的情况,我们自己在平时操作过程中为何还要去死抗一些股票呢,特别是一些个股趋势明显走弱,破位下行的个股,及时割肉出局的策略很多时候是需要我们勇气,我们有时候需要静心下来想想该问题了。

期货中,怎么看待付海棠的大道至简和克罗的务必追求简单的理论?

之前有人问过我,为什么交易高手们精通的都只是简单的均线体系,或是简单的交易系统?

真正的情况是这样,并非是高手只精通简单的均线体系,而是“选择”了简单的均线体系。

为什么会这样呢?

首先,复杂并不代表效果更好。

比如,一套成型的交易系统包括确认趋势,进场位置,止损止盈和资金管理。很多人在设置交易系统的时候,会想办法让它看起来“高大上”,看起来高深莫测。

就像我最早期做交易的时候,研究过什么《江恩大师图表》,《河书洛图》等等。当时我觉得《河书洛图》比《易经》起源还要早,很多人都没听过,要是我用它研究出来一种神奇的指标,可以预测行情,那么我可能在这个行业就可以封神了。

我当时混迹在很多做交易的群里,各种分享我研究河书洛图的截图,很多人就会追过来问,这个是什么?怎么用?预测准确吗?

其实我当时P都还没有研究出来,但是已经感受到一种与众不同的快乐,就是“被人觉得高深莫测”,“被人觉得很厉害”,而到底是不是真厉害,自己心知肚明。

我曾经沉浸在这种“被仰望”的情绪中无法自拔,也忘了交易真正的本质需求是什么。

还有第二种人,喜欢无限优化自己的交易系统

有的人,自己的交易系统明明已经可以盈利了,但他还是希望有更小的风险,更高的成功率,更大的盈利,于是就开始过滤优化交易系统。

如果加入大周期的过滤,效果会不会更好?

如果将交易系统中再加入指标的过滤,效果会不会更好?

如果我们将止损的保护规则做得更细,效果会不会更好?

上面这种让交易系统更复杂的做法,我都尝试过,不管是复盘软件上的大量复盘,还是实战,加入更多的过滤,对盈利的帮助并不大。

而任何的交易策略又有自己天然的衰败周期,很多人就想着怎么才能控制衰败,降低风险,又想大幅提高盈利,结果就是越做越错,适得其反。

为什么选择“简单”?

如果一套交易系统做得再复杂,再高大上,但是它不盈利,或者说执行难度大,那么为什么要选择这样的交易系统?

高手们之所以选择简单的交易系统,因为执行难度小,犯错的几率也小。 在同等条件下,一个复杂+难执行,一个简单+好执行,两者盈利能力差不多,你会选择哪一个?

我一直一直强调,咱们做交易的目的只有一个,就是盈利。而不是追求复杂,高大上,炫耀,被人仰望,或是极致的利润。

但是,很多人就算懂得了上面的这个道理,依然会不甘心,这也不难理解,因为绝大多数人都没有亲自去对比简单和复杂的交易系统,没有切身经历,所有的道理都还是别人的道理。

那么高手,为什么甘愿选择简单放弃复杂呢?

因为他们都尝试过简单,也测试过复杂,而且这样的尝试和测试都经历过了千百次,花费了时间、经历、金钱去验证了这些道理,所以交易圈才常常流传着一个词:大道至简。

认知到了,选择简单也就自然而然了。

傅海棠亏损了九年后遇到大蒜,在寿光平台,五万元赚到六百万。之后又遇到棉花,600万棉花上赚到一亿。

在此之前九年都是赚赚亏亏,爆仓是常态。

但2010年那波他抓到了机会,之后遇到七禾网沈良,出了本书就变成了哲学家。

一年时间,亏货变哲学家,主要还是赚钱了。

2014年的时候,在螺纹钢2400的附近通过基本面分析,判断行情会大赚,已经到了边际成本,无下跌空间。

重仓做多螺纹钢,之后加仓,一个亿亏到1500万,但给硬抗回来了。

付晓军在2017年九月,在东南亚三国会议召开之际重仓橡胶多单。东南亚三国会议期间没有兑现减产预期,周五橡胶开启一轮大跌之旅,短短一个星期,付晓军连加三次仓,最后等来期货公司催缴保证金的电话。

他从高楼跳了下去,以一周亏损掉二十年积累的一个亿为期货划上了句号。

棉花2010年大涨,在此之前横盘了五年,傅海棠抓住了;橡胶连续跌了六年,付晓军没有等到,进早了。

其结局,一个在天堂一个在地狱。

每年都有一波行情,这两年成就了九月飞翔,铁矿石几十万赚到一千万。

猪肉也已经暴涨了一波。从 历史 来看,涨价像瘟疫,总是从一种生活必需品开始,经过几个月的传播,形成整个 社会 的价格动荡。

种种迹象已经在表明,我们正处于一次大爆发的井喷之前夜。

但,这个市场一定会重复着故事的过往。成就几个为此准备了十年的的人,而同时也会有无数的叹息和懊恼。

大战前的预演必不可少,你为大单边做了哪些准备?

你还在为一点浮赢的得失而惋惜吗?

每个人一生都有七次机会,你只需要抓住三次足矣。

坚持持周期,不管市场发生什么,结果一大波行情里不断砍掉盈利单,又不断的进场。

历史 上任何一次大牛市的到来,其先兆总是,长年下跌的品种居然也在底部开始启动了,这恰恰预示着大行情即将来临。

不止是他们,几乎所有高手的交易系统都非常简单,期货的真相就是复杂的问题简单化简单的事情重复做,一招鲜吃遍天就是这个道理。身边有个做技术的高手,他的交易系统就二十几个字 :多空一条线,市场说了算,跟着市场走,吃喝全都有

为什么说期货交易系统越简单越好?因为大道至简,交易系统越简单,交易者在交易中就更直接,更好交易,也更容易判断,但是简单的交易系统并不代表考虑的很少,简单交易系统是背后的整个交易逻辑,交易系统,交易技术,交易理念,以及交易各个环节的表现。

期货交易者都知道交易系统的重要性,都在想着建立起来自己的交易系统,有的朋友一直很困惑的是,为什么有交易系统了,但是还是在亏损。那是因为交易系统符合自己很重要,但是符合事实和规律更重要

符合自己的交易系统并不代表一定赚钱,只是让自己的交易过程舒服而已,但舒服往往会让自己亏钱。

交易体系在人类 社会 、在地球,在宇宙中,不能是反人类、反规律的。

交易者在交易中要把事实搞清楚,把规律搞清楚,规律和事实最终是符合真理的。

真理是什么?比如在商品期货的领域里面,价格波动是由供求关系引起的,也就是说价格最终的趋势是由供求关系决定的,这才是做商品期货的真理性东西。

如果交易体系符合真理,又能把事实弄清楚,又能把逻辑推演清楚,并且这个逻辑推演又符合规律,那么交易者才能把交易做好。

在这个基础之上,交易者执行的时候,再去符合自己的习惯。必须保证前提是对的,再让自己舒服。

完善的交易系统是交易能够盈利的一部分,知行合一才是在期货市场长存的法宝

就像那个朋友他的以技术指标为主的交易系统就很简单,很好的体现了大道至简,在交易中严格执行指标信号操作,还能大大提升交易胜率

技术指标信号简单明朗 ,紫色趋势线和黄色操盘线同时向上就是多头信号,同时向下就是空头信号,红色压力线之下适合空单入场,白色支撑线之上适合多单入场

我在期货市场也有11年多了,我的理念就是心若冰清,天塌不惊;化繁为简,一刀制敌。

通过多年的每天看盘,技术总结和分析,我发现很多行情把握上,只有参与进去以后,心态稳定,不过多思考,才能真正有效盈利。

在投机炒作的很多时候就是不断的进行自我否定,想得过于复杂,往往就是两种结果,判断对的行情自我否定了,盈利没拿到多少甚至亏损了,判断错的行情没有及时砍掉,亏损越拿越大。

所以说以事实作为真实结果,去简单的做单,在有了该有的基础基本面和技术面的知识,形成一套自己总结的简单有效的交易体系,才是盈利的根本。

为什么付海棠盈利能几个亿,数学、经济学学家或者那些所谓的分析师没见对几次单子,甚至都到处骗钱借钱度日,说明你懂的太多也不是什么好事。

把期货说的头头是道的人,一般都很难赚钱。

我作为一个拥有8年金融从业的专业人士,来简单讲一下傅海棠和克罗的投资理论。

一.傅海棠简介:农民出身,曾养过六年猪,做过小贩,种过棉花、大蒜。海通期货笑傲江湖大赛明星获奖选手。2000年开始做期货,2009年到2010年18个月时间从5万起步做到1.2亿,是国内期货界的传奇人物,不看任何技术图表、不做任何技术分析,用“天道”思想理解分析市场、指导操作方向和节奏,拥有最纯粹最朴素的投资思想,有“农民哲学家”的称谓。

二.傅海棠大道至简理论:顺势而为

7年间从5万做到10亿多。2009年,做多大蒜,5万做到600万;2010年,做多棉花,从600万做到1.2亿;2011年到2015年,他有时赚,有时亏,总体来说,就是两个——“潜伏”;2016年,做多豆粕、铁矿、棉花、橡胶等品种,从1500万做到10亿左右。

天下大势浩浩荡荡,顺之者昌逆之者亡。所谓天道简单来说就是“不以人的意志为转移的一个自然规律或者价值规律。”做为一个散户需要认清自己并且和大势站在一起,用最简单的方法,最深刻的研究,最务实的思想跟随市场,行情的走势不是偶然现象,事出必有因。深入研究品种的历程就是不断向“因”靠近的过程。

三.克罗简介:斯坦利·克罗(1934年3月5日-1999)(Stanley Kroll)是美国著名的期货专家,1960年进入全球金融中心华尔街,1981年之后他重返华尔街。著有《克罗谈投资策略》。

他在华尔街的33年之中,一直在期货市场上从事商品期货交易,积累了大量的经验。在20世纪70年代初的商品期货暴涨行情中,用1.8万美元获利100万美元。岁月流逝,财富积累,斯坦利·克罗带着他在华尔街聚集的几百万

四:克罗的务必追求简单的理论:克罗最著名的一句话:只有时刻惦记着损失,利润才可以照顾好他自己!克罗的这种理念在执行中主要依靠技术方法。他的座右铭就是:KISS(Keep It Simple,Stupid)—— 追求简洁。

以上就是两者的情况。其实是有差异的,一个注重基本面分析,一个注重技术面分析,但是方法的都比较简单。我们自己做交易也一样,用好一个方法,做到极致,就能成功。

付海棠和克罗的思想虽然出发点不同,但最后却殊途同归。

付海棠实际上是基本面派,他自己介绍说,每年要订阅大量投研报告,并且自己也要实地考察。他的核心思想就是价值规律,也就是说一件商品的价格偏离了其价值,回归便是必然,尤其是农产品,需求相对刚性,价格肯定要回归价值。他自身偏好做多,如果当下农产品的价格明显低于其价值,那么就是做多的最佳时机,而且会重仓、不设止损。对他而言,这个道就是天道,是真理,他自己说,分析是可以做到百分之百准确的。但客观的说,并没有多少人有他的意志,承受巨大浮亏而不动摇。我认为,他的成功与其说是其理论的成功,似乎更多的是他个人品质的成功,并不是谁都能学到他的精髓。

克罗是技术派交易高手,是趋势交易的代表。和付海棠不同,克罗严格控制仓位,严格设定止损,如果他看到付海棠的思想和操作,肯定是难以置信,因为两个人的思想是很对立的。克罗的交易工具并不复杂,思想也很好理解,但和付海棠的操作一样,能否看对又做对,都是最难点所在。从这点来说,两个人又是相同的。

付海棠的大道至简,是思想上的深刻思考后的简化,凝练成精华。克罗的务求简单,是操作上的去伪存真,简化成价格是唯一要素。二人有许多尖锐对立,最后又殊途同归于捕捉大波动获得高利。

时来天地皆同力,运去英雄不自由!

所谓大道至简,就是顺应周期规律,发现趋势,跟随趋势,顺势而为。

说起来似乎大而空,其实大部分人处于“用而不知”的状态,比如日出而做,日落而息;比如春种秋收冬藏;比如地球的自转与公转;比如……太多了,不胜枚举,都是简单的顺势。多数人裹挟其中而茫然不知。

世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的,规律是可以认识的。规律可用不可变,并不是能用大棚种菜温室养花,就能改变四季更迭。能够做到“知而能用”的人,少之又少,万中无一。

以此格局做交易,才能克服贪嗔痴疑慢,控制心魔。是谓:大道至简。

稳定盈利是关键,

这一行不可能简单,真简单,人人都能赚大钱了,想稳定盈利非常难,所谓的"简单"就是把复杂的决策逻辑,转化为相对简单的决策过程,形成好的交易系统,没有多年的刻苦钻研与实战,是不可能建立起这样的好系统,并实现真正意义上的盈利。

交易系统是越简单越好么?实际上是先复杂,然后简单,这里的"简单"不能理解为通常意义的简单,万有引力很复杂,经历人类前仆后继的不断研究,最后转化为"简单"公式与定理,交易系统的研究类似于这种情况,稳定盈利也是经历这样的过程。

没有8年以上的磨练很难成功,

首先技术必须过关,通常人把"心态"想的太简单了,好的心态是建立在“强大的技术"之上,没有强大的技术,谈心态那只是空谈。

大道至简,亏钱至易

网站首页期货手续费网(微信公众号:第一交易)

本文链接:https://52ol.cn/post/22886.html

付晓军橡胶期货  站长强烈推荐!商品期货股指账户开户手续费成本享受会员VIP优惠,交易所手续费+1分,无条件交反90%,可以跟期货公司签署协议!安全放心直返期货账户!关注微信公众号:第一交易

期货账户开户手续费+1分,保证金默认公司保证金,可调+1或+0(不是老司机不建议调保证金)

欢迎散户机构法人套期保值者合作,开户扫描下方二维码联系关注微信公众号:第一交易

<< 上一篇 下一篇 >>

股指商品期货开户交易手续费+1分,无条件交反90%,可以跟期货公司签署协议!安全放心直返期货账户!

Copyright 邮箱:diyijiaoyi@qq.com 公众号第一交易 52ol.cn . All Rights Reserved 期货手续费网 湘ICP备18014167号