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期货做趋势还是做震荡(期货如何做趋势)

8.16 W 人参与  2022年11月25日 12:21  分类 : 开户指南  评论

趋势交易 你还敢无视震荡吗?

美国著名的长线交易大师斯坦利•克罗写过一本《期货交易策略》,由于他本人是一位长线交易者,所以这本书让很多新手交易者把“趋势交易”等同于“长线交易”。以为“趋势交易”一定是拿着头寸不放,最好能像克罗一样拿个两年三年的,这样才算的上是一个“趋势交易”大师。我个人认为,这样理解“趋势交易”太过片面。

从字面解释“趋势”两个字。“趋”是一个动作,是“趋向”的意思;“势”则是“方向”,“趋势”作为一个名词,正确的解释应该是“轨迹”。我们说“上涨趋势”,其实是“上涨的轨迹”,而“下降趋势”则是指“下跌的轨迹”,从这个角度来理解,“震荡”同样也是一种“趋势”,我理解为“震荡轨迹”。而我们现在普遍所说的“趋势交易”其实只包含了两类趋势——“上涨趋势”和“下跌趋势”。由于市场的运行轨迹只有三种:上涨、下跌、震荡,所以,从本质上说,我们现在所说的“趋势交易”严格意义上应该叫“单边交易”,如果“趋势”仅仅是指“上涨”或是“下跌”,那又何来“上涨趋势”与“下跌趋势”之分呢?从这个角度来理解,市场中的每一个交易者都是“趋势交易者”,因为,“震荡”也是一种“趋势”,前提是,我们认可“趋势”的解释为“轨迹”的话。

如果某人说“我是一个趋势交易者”,不用解释,似乎别人都会知道你的交易风格是什么?然而,是什么呢?很多人讲不明白。

斯坦利•克罗是公认的长线交易大师,他的交易周期或许是以月甚至以年为单位,假设另外一位交易者A,他的交易周期是以小时为单位,那么,我对这两者的划分是斯坦利•克罗属于长线交易者,A属于短线交易者,但他们都是趋势交易者,短线做的是短趋势,长线做的是长趋势而已。

单边市场并不是天天有,大部分时间市场是处在我们说的“震荡”之中,由此引申出了不同的交易手法,“无视震荡”我们叫“长线趋势交易者”,“规避震荡”我们叫“波段趋势交易者”,“无所谓震荡”我们叫“短线趋势交易者”,说到底,我们都是在做“趋势”,也就是都在寻找市场运行的轨迹,有长轨迹,有短轨迹,你只要找到了你的市场轨迹,你就是一个“趋势交易者”,就能从你看到的“趋势”里赚到钱。

所谓的交易系统信号其实就是市场轨迹的信号,有的系统信号是预测市场轨迹的,有的系统信号是跟踪市场轨迹的,无论哪种,都离不开市场轨迹。不同的操作周期对应了不同的市场轨迹,这也就解释了为什么在某个系统发出上涨信号的时候,别人的系统发出的却是做空的信号。

如果说“趋势交易”就是“顺势而为”的交易,这样的解释应该是比较合理的,因为,市场中的“势”是有三种的,“上涨势”、“下跌势”、“震荡势”。许许多多的交易者眼里看到的只有“上涨”和“下跌”,往往忽略了“震荡”,因为,他们说,只有在上涨或是下跌这样的趋势中才能赚到钱,震荡市场是赚不到钱的。没错,但也不绝对。相比单边势来讲,震荡势是很难获利的,然而,市场大部分时间是通过震荡来完成多空趋势转换的。所以,不懂得处理震荡,就无法抓住单边。

你还敢无视震荡吗?

期货趋势判断方法

在投资市场中,无论你想投资期货还是想炒股,都需要积极主动的去掌握的趋势判断的一些技巧和方法,下面就让我带你们一起了解一下期货趋势判断方法吧。

   期货趋势判断方法一

在期货市场中,有的投资者为了能够很好的判断出期货市场的趋势,于是就密切关注着k线的走势。其实,如果你只是单纯的利用k线去判断趋势的话,那么你得到的只是的一个很模糊的走势,是不能够很好的帮助自己去操作的。因此,在此时,投资者应该多利用一些技术指标去分析趋势,这样才能够很好的预测期货市场的方向。

期货趋势判断方法二

有的投资者会问:“当期货市场中出现了小幅放量的时候,是不是就意味着股市的趋势已经明朗了呢?”其实不然,只有期货价格出现了大幅放量之后才可以确认期货的趋势将走向何方。那么,为什么会出现大幅放量的现象呢?其实这是因为此时有资金认同大量承接,而这些承接者直接影响了期货市场的趋势。一般来说,当股市中出现了放量的时候,就说明后期货市场的趋势已经形成了。

期货趋势判断方法三

其实,在期货市场中出现大幅放量的时候,那就意味着多空双方力量悬殊,分歧十分严重。他们解决这种状态的方法就是通过放量抛售,找人承接的方法去化解。但是,此时我们要想判断多方还是空方占据主力,是非常困难的。因此,投资者一定要多利用一些金融基础知识以及各种技术指标去分析,这样才能够确认主力到底是谁。

期货趋势判断方法四

1、大多数时候,看着K线走,你是很难判断出行情后续的走向的。按照现在的说法,市场大多数时候都是没有明显趋势的。在这个看不清的阶段做单,是很容易受伤的。想不明白自己为什么要在这种状态下忙于下单频繁操作。

2、趋势的明朗,是在大幅放量之后才容易确认的。大幅放量,说明在那个位置,已经有资金认同大量承接,放量之后选择的方向,就是后市的趋势了。

大幅放量建仓——突破的方向即是开仓的方向——趋势确认

大幅放量,表明多空分歧严重,有人大量抛售,有人大量承接。这个阶段,主力资金究竟是在建多还是建空,你是很难看出来的。但是如果你明白主力资金的最直接动机,行为服务于目标,就容易识别了。建多建空,通过其后续的行为可以得到确认。

主力资金做盘的最直接目的,就是赚钱。当他在特定价格区间大量建立空单之后,要赚钱,必然是选择向下大力打压,那样他才能获利。你想想,他建完大量空单后,难道会将价格狂拉拉暴自己不成?谁也不会傻到这种地步。如建的是多单,其最有动力做的事情就是向上拉,唯有上拉,自己的多头头寸才有获利的可能。所以,大幅放量之后创新高,主力建立的必是多仓无疑了。

从这个角度来理解,就很清楚为什么说大幅放量之后选择的方向就是趋势的确认方向了。也可以是时间换空间,不一定看见放大量,长期震荡一样可以大量建仓。

如果说大幅放量是多空两派主力在较量,那么可以这么理解:看空一方大量开空往下打,看多一方大量开多往上拉。开始较量阶段大家都还有相当实力,因此表现为多空僵持不下,价格反复区间震荡。如向上突破,则说明多方最终获胜,我们理应站在胜利者一方,才能成为赢家,如站在战败的一方,则只有跟着输钱的份了。

这种趋势认识,其实我在股市里时,就曾经拿拔河比赛双方来比拟。

为什么期货交易这么难,到底难在哪?

期货,有人爱他,也有人恨他。爱他的人是因为在这里赚到了钱,有的人靠期货发家致富,创造了很多期货传奇故事,成为大家学习的榜样;但是更多的人在这里亏了钱,有的人甚至亏得倾家荡产,这样的案例比比皆是。因为期货市场本来就是95%的人亏钱,不到5%的人挣钱。那为什么还会有这么多人投入到期货行业呢,我想这部分人可能跟买彩票人的心理一样,都幻想着自己能成为那剩下的5%,但真正能在市场上留下来的人真的很少。很多人会有疑问为什么会是这样的?为什么期货交易这么难?期货交易到底难在哪?……可能每个人的看法都不一样,我曾在网上看到一篇文章,觉得很有意思,他总结一下了几种在期货市场里的“死法”。文章是这么说的“做趋势的人多数死在震荡里;做盘整的人多数死在趋势里;做短线的人多数死在暴拉里;没方法的人多数死在乱做里;有方法的人多数死在执行里;靠主观的人多数死在感觉里;靠消息的人多数死在新闻里;没整死的就是胜者。”可能期货交易就是这样,你也说不清道不明,期货交易到底难在哪?七禾网就此话题整理了几位投资者的看法,希望对交易中的你有所帮助。

投资者1:我觉得可以从三个词开始说:对错、好坏、道德。市场是自由的地方,而我们的人类是社会化的,社会是规范的,比方说红绿灯,大家都越好了,红灯停,绿灯停。而市场是混沌的,是非线性的,是非理性的,是复杂系统,是不确定的,所以,我们习惯了的规范化的思维,不起作用。在社会中,什么是对,什么是错,基本上是清晰的。你红灯停了,就是对的,闯红灯了,就是错的。而过程的对错,跟结果的好坏,基本是对应的。闯红灯的大概率结果是死。而在交易中,我们以执行一个机械的趋势跟踪系统为例。即便你完全按照系统信号执行,那么这个是遵守了规范的,而结果却不会总是好的,还是会有亏损,甚至是很多次的亏损;反之,如果乱做,反而可能蒙对了,赚到钱,甚至是重仓下,赚到很多钱。也就是说,过程对错,跟结果好坏,好像不相关。这就造成执行上的困难,而这种困难,可以看做,对道德的坚守。当我们做有道德的人,谦让、善良、慈善,往往反而会遭殃;而下流无耻卑鄙,反而可能上位。即便如此,我们还是要选择道德。选择做一个有道德的人,难度也在这里。虽然在单笔交易中,对错和好坏是随机的,但是,只要坚持的足够久,积累的样本数据足够多。总体的效果才能显示出来。坚持就是胜利,这句话对交易非常适用,并不是说,要坚持某个特定的观点和持仓。而是坚持自己的交易模式。在这个模式下,持仓可以顺应市场而变化。趋势跟踪是最简单的方法,也是最难的方法。说简单是因为,跟高大上的高频(其实这个我真不懂)之类相比,其交易系统构建是非常简单的,简单得有点白痴。而难在于,这样简单的方法,极少有人能坚持下来。三个门槛:止损(浮亏到了限度)、回撤(浮盈后出现反弹或回调)、缩水(资产净值下滑)。先学习对付浮亏,再学会对付浮盈,最后这二者综合起来,都不利的时候,造成缩水。一个交易员我感觉要3次左右从缩水里爬出来,再创新高,才算是把这个手艺学到手。日常里的成功,是靠把事情做“好”;而交易是靠把操作做“对”。符合系统的,就是对的,止损了也是,浮盈回吐了,也是。说到底,难在自控。很多人说,我控制不了自己。这里是分裂的,我和自己,是两个东西。所以我现在的经验是,心理学会有帮助,修习一些禅定的技巧,加强自我觉察,当小我、劣根性、本能启动的时候,能发现他,识破,回归系统。推荐阅读《交易心理分析》。

投资者2:说白了很简单,期货是一个不能容忍错误的地方,这就是期货多明星(其实相对基数而言并不多)少寿星的原因。补充说一下,亏钱并不算是错误,偏离自己的交易习惯和性格才算是。更具迷惑性的是:错误在一定的时间内并不导致亏损。幸运的人在死掉之前醒悟,更多的人就死了。

投资者3:思维方式的不同,在这个市场里,你必须把自己看成整体,而不是一个个体我来以我的认知角度来诠释下,提问: 为什么人类会天生对毛绒绒的昆虫,火,高处感到畏惧?你作为一个存在的个体是承泽了上百代先祖的经验,他们把这些趋利避害的本能刻在你的基因里。难道没有天生不怕的?有的,他们在漫长的岁月里死掉了,基因没法延续下来。事实上你的每个本能选择都是有之前的千百次错误来筛选出的大概率正确的选择。然而你选择来到了期货市场,那么问题来了,在这个市场里,你是第一代人类,你血脉里的经验在这个完全不同的地方里根本派不上用场,你如果仍然延续原来的经验来活,你是个体的方式活着,你无所畏惧,你自由潇洒,你做出了选择,然后你死掉了,就像某个胆大的尝试和黑寡妇蜘蛛亲吻的祖先一样。要活下去,你得把自己当一个族群那样活下去,你的一部分个体可以消失,你的族群数量可以增减,但你本身得活下去。作为个体肆意潇洒的活了这么多年,忽然要把自己思维方式改变,真的挺难,其实和军事一样,把自己当统帅,钱就是兵,对每个兵是不可能的负责,就像总有亏钱的时候,你只要战争胜利就好了。

投资者4:生活中,能坚持自己原则的人,一定能做好期货。知道自己的原则,但是却不坚定,容易妥协的人,是绝对不能做期货的。

投资者5:第一难:使用杠杠,杠杠放大的其实是你性格、天赋和技能上的弱点,同时相应缩小你这三个方面的优点;第二难:双向交易。如果只能做多,理论上你每次交易将有50%的概率盈利。现在既能做多又能做空,只剩25%。(外行不要质疑这一点,相信绝大多数参与者都有在某一个品种上反复做多做空被连续止损的经历);第三难:永远矛盾。有时候你要相信自己直到最后,有时候你要立即认错服输。没有经验是不行的,经验太多是有害的。第四难:一直进化。过去盈利的方法,未来必然失效,而且从有效到失效,时间越来越短。过去亏损的方法,却一直有效。

投资者6:杠杆把人性和风险压缩到了一个很短的时间框架内。即使你是对、小波动都能极大的影响一笔交易的资金情况、再加上人性的抉择、很难。

投资者7:贪婪和恐惧。只是其中的一个因素。我炒期货有5年了,如果算上股票的经历,投机生涯已经超过10年。可以负责任的告诉你,期货难点在于:没有任何一种方法是长期有效的。任何策略都有适用阶段,比如低波动率环境,高波动率环境,单边行情,震荡行情。甚至于一种策略,对于不同年份的最适合的参数也是不一样的,有时候参数太敏感,有时候太迟钝。寿星就是暴利,但是这个市场很难有寿星,也就是这个市场几乎不可能有暴利。你看到的那些成功的人和买彩票中奖的人没有太大的差别,都是幸存者效应。

投资者8:第一难:把期货交易想得太容易。没有几个人会在交易前先去学习一定的金融证券知识,对商品的供应需求链条更是毫不了解。而在网络上的所谓勤奋学习(包括浏览所有期论坛的精货贴),都是碎片化的不系统的。很多很多人都没有意识到,对手是一些具备特定知识和技能的专业人士。第二难:杠杆效应放大了交易错误。在现实生活中想借钱做生意,把市价100万的房子抵压,能在银行贷100万就很不错了。但是在期货交易市场,有100万就可以做1000万的交易。

投资者9:了解市场了解自己学习如何和市场相处这些都是需要勤奋和智慧并逐渐改善的过程。肯承认自己笨并踏实努力的人太少,每天被市场罚错又能契而不舍的人更少。不光是期货,其他行业这样的人也少。不过是期货市场高杠杆、高效率,奖罚比其他行业更快更分明而已。

投资者10:以前做不好交易一直觉得是自己书看得少,功力不够,但十几年后在你学习研读了大量书籍后,你仍然还是做不好,那你就该退出了。

投资者11:期货投机悟道难,要做到知行合一更难。就好比人都会出现莫名的烦躁或火气,交易中的人犯迷糊、非理性地冲动交易也是难免的,而一旦这样的情形发生了,就要付出相应的代价。交易顺手的时候,也难免因得意忘形、自以为是而犯错。

投资者12:没有几个投机者面对自己的失败交易不痛苦,我常想,期货交易者要对自己宽容些。以宽容之心对待自己的投机生活,宽容自己的失误,宽容自己一段时间的失败。对于损失,不必过于自责,期货投机这么难,你不是神仙,又没有水晶球,亏钱是正常的,连续亏钱也是正常的。我们必须接受:亏钱是交易的一个组成部分。投机者要学会与自己和解,忘掉过去,努力把握下一个机会,时常以一张白纸的心态去看待行情。

投资者13:因为正确的方法也至少有20%的交易是亏损的。如果你想避开那20%的亏损交易,那么你就离开了正确的方法。因为错误的方法也至少有20%的交易是盈利的。如果你不离开这20%的盈利交易,那么你必将继续亏损。追求完美是人类有史以来,难于割舍的本性,任何人都想更好,更美,更有成就。总想画一个很圆的圈。却不知大成若缺。

投资者14:期货听起来并不复杂,可是做起来要难得多。比如说时机的问题,将一根上涨的斜线划分为前中末三端,这只是事后的说法,谈的是过去。而期市真正要解决的都是未来的问题。在行情演进的过程中是否会出现这一根我们认为的上涨斜线是未知的,也就是说这个时候会不会有前中末三端的划分你并不知道,如果都知道了尽管放心建仓好了,初端建仓,末端平仓,稳赚。可你想想,都这样想,你想建仓,都想建仓,那对手盘又在哪里,没有对手盘又哪来的成交呢?期市之难,恰恰就在这里。盘后说起来个个头头是道,其实在盘中,在运行式中你并不知道下一步会发生什么。

投资者15:记得刚刚入市的时候一个老鸟对我说:“来吧,小伙子,这里(期市)是男人的春药,一旦你享用过它,你会感觉自己是地球上最牛B的人,但你将永远无法摆脱它了。直到你会腐烂在这里”。

投资者16:有人说散户是孤独的,我看搞期货的全体都是孤独的,买了股票可以到处去问,会不会涨,会不会涨?直到有个人对自己说:会涨的!这样回家才能睡着。我想,做期货的人没有有这样症状的家伙吧。股版里大批的人在猜,今天下午,明天,后天,下星期,下周,下个月,甚至还有猜明年大盘高低的,股指期货一出来,这样的发言就太可笑了吧?但我想这样的人还是会有的,动不动就满仓,动不动就空仓,幼稚可笑,对这样的人,我往往要浪费大量的时间来和他们解释无论涨跌都是不重要的。只要你站对了方向,金钱会滚滚而来,若你不幸站错了方向,赶紧换过来就好了。还有人总是问,看什么好书能学习做期货。这样的人我通常会说,这个家伙有时间写一本这样厚的书,期货做的一定很失败,哈——放进去一手麦子钱,再留出10%的风险金,3000块,让我们去搏一把,好象角斗士,赢了,有数不尽的荣耀,输了,放心,不会拿你去喂狮子的,这个经验就是做期货的过程。

投资者17:期货里任何因素都很重要,因为它们都很金钱挂钩,但是无论常态还是异态,都只有两个结果,盈利或损失,所以说结果最重要,若是损失了,就是再重要的东西都变得不重要了。震荡后必然突破价格均值,均值出现偏离的时候必然出现震荡,这个就是重要的。你刚刚说的乱买高低不分,若是这样的人来做期货,我认为他很快就会消失,这就像裸体站在火线上,是愚蠢的。还有轻仓对重仓错的问题,那是明确仓位和停损可以解决的,这都属于基本交易原则范畴,属于首先需要明确的基本问题,突破买进,轻仓试探,反转停损,偏离加仓,变盘平仓,这在期货里属于和吃饭要用嘴的一样的原则,都不是主要问题。我的意思是首先要做对,如果做错了必须马上停下来,不要继续往错的方向跑下去,这个是一切问题的最高原则,只有这个最重要,剩下的就是亏多少或赚多少的问题了,都好解决。

投资者18:只要我们活的够久,我们会犯遍一切错误,只要我们一直做下去,我们早晚会输掉一切。

投资者19:中国的股指期货是博士后计划,太困难了,我用一个朋友的账户感受过几天,他给了我5%的限度,说实话,我以为自己手艺还行,挣扎了4个交易日,损失37000块,虽然远没到限度,但实在不好意思继续了,老脸发烫,放弃后反思自己。

做期货,震荡行情趋势行情是不是操作方向正好相反呢?

不一定是操作方向相反。

如果都是做反转,震荡行情的低买高卖,也可以是趋势行情的开仓位置,只是因为预期不同,平仓的情况会有所不同。按震荡行情平仓,那么走到区间的另外一边附近,差不多就可以平仓出场。而按照趋势行情的策略,那往往还要继续看行情是突破区间,还是回到区间另一边,突破之后根据预期的位置或时间来平仓,如果回到另外一边,那就再看情况止损。

如果趋势策略做的是突破,那这种情况下的趋势策略和震荡行情用的策略,在开仓方向上确实是刚好相反。高点突破那必然要开多,和震荡行情的高位做空正好相反。

期货怎么判断趋势还是震荡

判断的方法有很多,举个简单的例子。用两根均线来判断,两根均线交叉,缠绕说明进入了震荡,两个均线通向而行,夹角放大,说明正在趋势之中。

如何区分振荡与趋势,股票期货问题。

趋势一般是指上升(上涨)或下降(下跌)的过程,只有每天不断刷新高低点收开盘,按照原来的方向运行,那就是趋势(上升或下降)。

刚毕业,学姐就进了一家期货公司的营业部,几年过去,乘工作之便,确实接触过不少品种,基金、股票、期货等等,赚过钱也亏过,算是小有心得,今天就跟大家聊聊这期货和股票的区别。照例先分享前段时间刚分析出的牛股排行榜,欢迎来和学姐交流讨论思路。【牛股清单】最新技术分析出炉

股票和期货的区别

股票,即买了一家公司的股份,公司给你的凭证;而期货,则是交易双方根据各自对标的物的未来价格预期,以现在的价格签订的合约。

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既然我们都明白这个道理,那就看看还有什么区别吧:

1、标的物

标的物也就是交易对象。而菜市场中的标的物想必大家都知道,那就是菜,同样的道理,在股票市场里就是个股,在期货市场里面的话,标的物就俞加丰富,大宗产品(农副产品、金属、原油)、金融资产(股票、债券)

2、投资方向

投资方向,讲通俗点就是你怎么赚到钱。股票市场的定律就是做多才挣得到钱,这就代表着股票市场一旦下跌我们容易不知所措;期货市场就不是那个样子,期货市场是双向交易的,不仅能通过低位做多这种方法来获利,在价格高位时借货进来卖出,等跌了之后再买进归还从而实现盈利。但不管投资方向是怎样的,信息绝对是你赚不赚钱的关键因素,可以说只要你拥有比别人更快更靠谱的信息渠道,就能更大概率在市场中盈利。这里我也给大家准备了股市播报,可以及时获取可能影响到金融市场的资讯:【股市晴雨表】金融市场一手资讯播报

3、交易机制

股票是T+1交易,今天买入,第二天才可以卖出。这时候你会问,那今天买的买贵了怎么办?暴跌也只能眼睁睁看着它跌而没有任何办法吗?哈哈,然而是可以通过后续手段摊薄当天购买成本的,持续跟随学姐,后续会出专门栏目教大家怎么操作。回到期货,期货是T+0交易,也就是买了之后就能卖出。

4、资金效率

股票是全额交易,钱的多少将决定你能买多少股股票,而期货是保证金交易,你就算只有1万块,你也可能买到价值10万块的期货合约。

应答时间:2021-09-23,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

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