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期货交易的感悟(期货交易感悟名言)

3.83 W 人参与  2022年11月25日 17:03  分类 : 股指期货  评论

做期货交易有心得和感悟吗?

1.对期货品种不熟悉,懂技术的不看基本面,懂基本面的不看技术,对行情判断不准确

2.心态不好,行情波动剧烈时,亏损一旦很大,心态崩溃;当行情利好时,盲目自大,忘乎所以

3.不设止盈止损,赚钱不走,亏钱扛单

4.仓位控制,喜欢满仓,经不住行情的波动,容易被期货公司强平

5.不懂得顺势而为,喜欢与市场反着做,有点自以为是

6.交易太频繁,胜率不高,盈利≤手续费成本

期货交易心得及总结

期货交易心得及总结:

1、从对交易的理解角度:有了上面的理论认识,距离实现还差很远,概念怎么落地,就牵扯到对交易的理解,开始也分析了,我认为决定交易表现的几个参数:胜率、盈亏比、最大连续亏损次数(最大回撤幅度)。

2、从胜率(或交易次数)来看:这种视角有种天然优势,就是单个品种一年下来机会就很少,首先应该和基本面有关,一个品种不可能每年都有好机会的,甚至有的品种几年也没机会,比如这两年的有色,其次有了机会,多空博弈还需要较长时间才能看出结果

3、从盈亏比来看:最简单的提高方法是合理控制止损范围,止损越小,盈亏比就越大,这个就需要根据每个品种的性格特质去做合理的控制和调整,因为大行情不能每年都有,如果想在某个品种在一个合理的,不是特别大的幅度中取得高盈亏比,合理控制止损就是一个最好的选择。

4、所以在胜率和盈亏比的关系里我倾向于采取合理控制止损的模式去提高。当然这会带来一些负面问题,比如刚止损或者刚平推,价格又朝开仓的方向运行了,如果放大止损不仅不会止损,还会止盈,或者还有其他一些问题

5、从控制最大连续亏损次数(最大回撤幅度)来看:结合上面提到的交易频率和胜率、盈亏比,以及对历史所有交易结果的统计,我的最大连续亏损次数是五次,而且根据我的资金管理,把交易风险金分配在20次,每笔止损金额相同,这样分析影响我的最大回撤幅度的因素不是连续止损,而是未达到盈亏比没有止盈。

扩展资料:

综上所述,交易策略能不能长期有效,我的看法是看我们采用什么角度理解市场。如果从最基本的量、价、时、空的元素去理解,是可以做到长期有效的,当然,表现的形式也很多,我的这种观察模式只要一直有人参与市场。

这种观察角度是一直会有效的,如果参与者很大比例集中于同一种交易思路,我认为机会是有,但越来越难做,毕竟都在进化,对方犯错的机会和漏洞就会越来越少,但真的走到这一步可能需要经历很久。

一位期货交易大师的交易感悟

1

开始识道,入道。

为各种传奇所激励。我当时印象最深的故事就是400美元到1亿美元,感觉自己就是这块料,雄心万丈。

重点:学习知识。

2

经历了几年的交易,开始逐渐悟道。

沉迷于各种复杂的技术指标,埋头在技术指标堆里探宝,一会儿学林奇,一会儿学江恩。其结果是谁都学不好,无主见,易轻信权威和专家,常常是什么样的机会都想抓。

长线做,短线也做;大豆抓,铜也要抓;套利做,投机也做。短线变中线、中线变长线。

我在这个阶段也是教训惨痛,那时交易根本没有章法可言,没有人教,也没什么书籍,全凭感觉做单。

特点:急于求成,重仓投入,大亏或暴仓往往就是这阶段显著的特点。

要点:需加深认识市场,找到适合自己的交易方法。

3

已经积累了一定的实战经验。初时交易有理念、策略、计划,但不能保持长久,逆境之时常会自我失控,陷入大亏小赢的困境。常常因为心浮气躁,冲动,风险控制不严而大亏,或在看对的行情中赚小钱。

总是在不断地反思自己的交易理念和交易方法,但过后不久又会有相同或相似的问题,再以不同的新面孔出现,于是再反思,再总结一下,再立志,好像陷在五行阵,反复循环着同样的事情。

人的性格是有感性和理性差异的,性格的差异会导致适应性和执行力有很大的不同。感性性格较强的人在交易中对价格的波动会更敏感,反映速度会更快,所以易冲动交易。我可能是更适合做超短线,但系统强迫要求自己做中长线,难啊。

所以有一句格言:性格决定命运!

总体来说在这阶段中会有少数爆发的,但大多又会归于无寂,不甘心,又觉得有希望,在失望和希望中轮回。很多人往往干了5——10年还停留在这一级水平上,他知道自己的弱点,但就是无法克服,或许一辈子就在原地打转。

特点:对市场有一定深度的认识,但人性的弱点成了最薄弱的环节。

主要问题:还未形成一套真正适合自己和市场的交易策略。

最大难点:缺乏执行能力和自制力。

要点:遵守规则,严格自律,约束约束再约束!一个无法控制约束自我的人是不可能走上成功之路的。必须要有针对性的措施不断的磨砺,才有可能越过这道坎,这是一段非走不可的弯路。

或许有些人一辈子都没有明白,因为已经不得已走了。人性的弱点是如此的根深蒂固,连最经典的技术理论都说历史会不断重演,也就是基于人性会不断重演的本性

这也注定了大部分人是必定要亏损的。在期货市场只有遵守规则,严格自律,才可能成为赢家,才能存活于残酷的市场中。还包括——道理谁都“懂”,就是做不到。

知行合一的问题

其实在“市场”和“人”之间,如果以足够客观的态度来解读市场感悟市场,真正的难点并不在市场,问题出在“人”身上。人性的恐惧、贪婪、一相情愿的想法等等“情绪化”特征完全覆盖了人性当中“理性”的成分,制约了自己迈向成功的脚步,成功最大的敌人正是自己。

4

期货投资的魅力在于:这是一个创造奇迹与制造梦想的地方,这是一个可以充分发挥自己自由意志的地方。保证金和T 0的双向交易,赋予了投资者更多的交易自由空间,这种过度的自由易使人性潜在的贪欲和放纵得到极度的膨胀,失去理性和节制,它可以创造神奇,亦可以制造毁灭。

自律和约束是必不可缺的。期货的成功之难,就难在知行合一。成败之间只隔一线天,但就是这差一点,完全决定生死两重天。在经历了成千上万次的锤炼、自省,并具备勇气——忍耐——百折不饶等的交易素质,最终能应用正确的投资态度,严格的自律,科学的投资策略从事交易。

交易理念,思想境界,也晋升到新的层次。执行力有了很大的提高,基本克服了人性的弱点,做到知行合一。冲动交易,难以止损等低级问题,随着境界的提升已基本消失。独自形成了一套和自己交易理念、交易能力、交易习惯相符的可行的交易策略。

懂得——得与舍的辨正关系,能客观的认清自己,明白自己所需要的是什么?所能把握的是什么?做趋势交易的:只要能捕捉趋势的60%——80%就够了,就别担心会有回调,会使权益回吐。

做点段式交易的:只要能在低风险下,拿住主要波段的利润就够了,就别在意会踏空一段趋势。懂得放弃,只做自己力所能及的事,才不至于丧失理智和勇气,才能在无常的市场中凝聚不散的力量。张驰有节,进退有度。

主要问题:

1、对市场的认识能力还有欠缺,如针对不同的市场状态调整相应的交易策略还可能做的不好。

2、心态修为还不够,还不能一贯地做到遵守规则,知行合一。犯错次数不会多,虽说有时偏离了轨道也会及时纠正,但偶尔的犯错也可能会带来灾难性的后果。如近来在铜的交易上,浙江兵团有多少高手就因心态修为的不够,栽倒在空铜上,据说巨亏有10多亿。

要点:重在心性修练。只有平和稳定的心态,才会保证贯彻执行一致性的交易,实现稳定的增长。

5

热爱市场,敬畏市场。真正找到了适合市场适合自己个性的投资之道,用持久一致可行的策略,达到稳定赢利的目的。坚持需要毅力,放弃需要勇气。

拥有平和的心态,拥有责任心和爱心,才能坦然地面对交易上的成与败,有效地执行一致可行的策略。

一般能做到以下要点:

一个中心:心先正——保持正确的投资态度,下定决心要在市场长久生存而不被淘汰,不贪不急,有效发挥复利的威力。

二个重点:顺势而为严自律,长线分析重循环

三项原则:服从规则,把握趋势;组合投资,连续一致;严格管理,控制风险。

五种素质:知识、勇气、忍耐、自律、健康。

特点:内心修为在本阶段上升为重中之重!

主要体现在:

1、在资金管理控制上最大开仓量控制在合理范围,旨在实现平稳增长,只有赢利强势才适当加仓。

2、最大风险控制在10%以内,决不会再犯贪婪侥幸的低级错误,一旦市场向着不利于自己的方向发展,应对十分果断。

3、拥有理性和良好的心态,在压力和逆境面前也从不失控。

4、稳定执行一致性的交易的能力,资金曲线至少3年以上保持平稳上升趋势

6

在此层次的高手具有高瞻远瞩目光,能看得更高更远,有好的战略思想;具有从整体、全局上分析大势,制定计划,准确把握走势的能力。

这一层次的高手较量决不是技术水平上的较量,而是投资哲学的较量,心态和境界的较量。

在心态上至少具备从容的人生境界。从容是一种修炼,是一种勇气和坚定,表达着对人生的信念;它不止表现于生命(交易)在得意时豁达、稳妥、沉静的胸怀;更在于陷入逆境、挫折时的坦然,冷静和坚持不懈,不屈不饶的精神!

投机之路是一个漫长的修炼过程,市场经验可以积累,交易知识和技巧可以学习,而一个投机者的修养和境界,则需要有一个长期的培养、追求、领悟过程。

特点:

1、对市场的认识能力很强,能针对不同的市场状态采取相应的交易策略。

2、以从容的心态真正做到知行合一,轻松交易。

3、已经从市场中稳定获取了一笔财富。

7

舍我无为,宁静通慧。时时保持内心的平静完整,每一刻的心境都跟这一天一样保持一致,这样就容易突破个人状况的局限,达到心智神明,你才易通晓自然的道理,能不时和大自然沟通,聆听到大自然和市场的声音,依据法则,融入市场和市场和谐共舞。只有到这个境界,或许才会明白交易的真正真谛,真正跻身于高手之列。

要点:在日常生活中就要主意时刻保持平常心,要记得保持开朗率真的心境。发生任何事情都不要使自己心里起伏过大,更不要使自己紧张或愤怒,这需要长期反复的修炼。

8

所谓“功夫在诗外”。我想应该知晓诸如道教、太极、周易、哲学、心理、兵法等知识。养身——修心——达到极高的造诣,得道——与自然和市场融入一体,道法自然。

以上是我对投资几个阶段浮浅的感悟和理解。各阶段之间应该也是相互交融,互通有无的,只是侧重点可能不同罢了,如刚入门的其交易技能可能还在初级阶段,但其内心修养和思想造诣可能已经达到高级阶段了。

期货市场感悟:做个“傻瓜”好挣钱

宋代禅宗大师青原行思提出参禅的人生三重境界

看山是山,看水是水;

看山不是山,看水不是水;

看山还是山,看水还是水。

第一重境界则是指涉世之初,以单纯的眼光来看待世间万物,不会去思考表象背后的东西,即看山就是山,看水即为水。

第二重境界则是在红尘世俗中经历过太多的诱惑,虚伪的面具后面隐藏着太多的陷阱与欺骗,真真假假、虚虚实实,如雾里看花,似真似幻,在现实中迷失了方向,随之而来的是迷惑、彷徨、痛苦与挣扎,这时,看山不再是山,看水已不再是水了。

第三重境界是人生的经历积累到一定程度,不断地反省,对世事、对自己的追求有了一个清晰的认识,认识到“世事一场大梦,人生几度秋凉”,知道自己追求的是什么、要放弃的是什么,这时,看山还是山,水还是水,只是这山这水,看在眼里,已有另一种内涵了。这是一种洞察世事后的大彻大悟,返璞归真,但不是每个人都能达到这一境界。

相应地,在资本市场,从一个新手到一个专业级高手的过程,也分三个境界,即:

看涨是涨,看跌是跌;

看涨不是涨,看跌不是跌;

看涨还是涨,看跌还是跌。

新手刚一进入资本投机市场,由于知识贫乏,看着盘面的涨跌,不会关注涨跌原因,涨了就追多,跌了就杀跌,这样往往有意无意中却做对了追随市场的基本操作行为,常常也因此而挣钱,这就是新手刚入市往往能赚到钱的原因。随着交易时间的延长,投资者开始关注涨跌背后的原因,如政策面、经济面、供需关系等等。投资者面对涨跌的时候,会去分析其背后的原因,并试图从盘面背后的因素来预测未来的涨跌,并自作聪明地作为自己操作的依据,不再像刚入市时不经思考的“傻瓜”交易行为,此时,看涨不再是涨,那可能是诱多,看跌也不再是跌,那可能是诱空,也正是在此阶段,一批又一批的投机者出现大幅亏损,相当多的投机者止步于此,被市场无情的淘汰出局。最后,只有少数投机者,在迷茫彷徨的第二阶段开始总结一下、分析交易失败的各种原因,并找出应对策略,最终成长为专业级的交易高手。到达此一阶段已经是“会当凌绝顶,一览众山小”的轻松与惬意了,面对盘面的起起落落,难道涨不是涨,跌不是跌吗?

不论是人生历练,还是资本市场投机,第二阶段无疑都是最易让人迷失的阶段。人生的迷失只会让人失意,而在资本市场上的迷失,则是财富的消亡。也正是在这第二阶段,资本市场上的绝大多数投机者大面积大幅度亏损,更有甚者破产出局。

难道是因为绝大多数的投机者都愚笨才导致触目惊心的亏损吗?非也。在这亏损大军中,很多投机者都是行业精英,不仅有着高知文化,有的还开着成功的实业公司,有的是出色的职业经理人、销售高手等等。这些实体经济中的成功人士来到资本投机市场不是因为愚笨才亏钱,而是太过聪明才招致损失。

其实资本市场的盘面走势并不复杂,非涨即跌。复杂的是投机者的思想,用复杂的思维来看待简单的盘面运行,产生的交易行为还会是简单的吗?比如某商品刚突破盘整上涨,次日出现利空于此商品的消息,很多投机者会据此利空消息急不可待地抛空,结果价格也许仅仅一个低开后便一路上行。即便很多投机者没有抛空,但也因为胆怯于利空消息不敢追多而错失良机。这就是“聪明”人因为分析盘面背后的因素并据此操作而亏钱,或因此失去挣钱良机的现象。

其实,回过头想想,再大的利空,也要反映到盘面才是有效的利空;反之,再大的利好,也要引发盘面实实在在地上涨才是真正的利好。作为投机者,无需费尽心机去分析盘面背后基本面的因素,作为一般的散户投机者也远没那个实力。如果基本面那么容易把握,2008年那些国际大投行如美林证券、雷曼兄弟岂不是死得很冤?难道他们对经济基本面、对盘面背后的因素把握不如我等投机小散户?

因此,要在资本投机市场获得真正的成功,不要做“聪明”人,还是做一个“傻瓜”吧。或许,我们没有悟性走完投机的第二阶段,升华到专业级的第三阶段,我们只要做好第一阶段就可以了。市场涨了就是涨了,跌了就是跌了,用“傻瓜”的头脑对待,不作“聪明”的分析。只用简单的眼光来看待盘面的运行,然后只要需要“傻傻”地跟随市场,这样的话,市场的运行还会总是与我们背道而驰吗?

所以,我“傻瓜”,我正确,我快乐!

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