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期货交易业务(期货交易业务部门的经营指标)

4.05 W 人参与  2022年11月25日 20:33  分类 : 交易技术  评论

股指期货交易的业务介绍 股指期货交易有哪些业务流程

;     下面来给各位股民朋友们介绍几种股指期货交易的业务,股指期货交易到底有哪几种业务呢?下面是详细内容,以供参考。

      股指期货的交易本质与股票有着很大的不同,因此投资者在参与股指期货交易的流程上与股票交易也不尽相同。一般来讲,投资者在参与股指期货交易时的业务流程有以下几个步骤。

      开户,所谓开户,是指在期货公司开立专门用于期货交易的交易帐户。开户实行“实名制”原则,投资者必须具有法律法规规定的“期货投资主体资格”,且必须签署《期货经纪合同》(交易指令、资金调拨授权书),填写交易所客户编码申请表等一系列文件。

      交易,期货交易最主要的方式是电脑自助委托,客户可以自己通过局域网、广域网、互联网等将交易指令传到期货公司交易服务器,再报入交易所。除此之外还有电话下单和书面指令两种方法作为补充。一个完整的交易指令必须包括买卖方向、开平仓、价格、数量、有效的时间和委托方式等。

      入金,投资者在开户后、交易前,必须存入资金。客户入金应以人民币资金缴纳。如果资金是以转账方式进行的,出票单位应与客户开户名称相符,如不符合则应由出票单位出具书面的资金证明书。客户资金到帐后,即可进行期货交易。

      出金和销户,出金原则是出金帐户必须与入金帐户相一致。当投资者没有持仓,且不再从事期货投资时,可填写销户申请表、确认帐户情况,经公司审核批准后办理销户手续,投资者办理销户手续后,即结束与期货公司的经纪合同关系。

      交割,投资者如果持有未平仓合约至最后交易日,就开始进入交割环节。股指期货采用现金交割。

      结算,投资者交易后,期货公司在每天收市后以当天结算价进行结算,确定帐户权益及可用资金余额。可用资金余额为负数的,需在第二天早上开市前补足,否则,将被执行强制平仓。期货公司每天都会将结算数据发送到中国期货保证金监控中心,投资者有义务了解自己的交易结算情况。

什么是期货交易?

基本概述:期货交易(Forward Transaction),是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。期货交易特有的套期保值功能、防止市场过度波动功能、节约商品流通费用功能以及促进公平竞争功能对于发展中国日益活跃的商品流通体制具有重要意义。中国的期货交易有了很大的发展,但是由于缺乏相应的立法,各地各行其是,使得期货交易处于无法可依的状态,且过度投机行为盛行。加强期货交易的专门立法极为必要。\x0d\x0a发展历史:期货交易是商品生产者为规避风险,从现货交易中的远期合同交易发展而来的。在远期合同交易中,交易者集中到商品交易场所交流市场行情,寻找交易伙伴,通过拍卖或双方协商的方式来签订远期合同,等合这就是期货\x0d\x0a同到期,交易双方以实物交割来了结义务。交易者在频繁的远期合同交易中发现:由于价格、利率或汇率波动,合同本身就具有价差或利益差,因此完全可以通过买卖合同来获利,而不必等到实物交割时再获利。为适应这种业务的发展,期货交易应运而生。\x0d\x0a期货交易是投资者交纳5%-15%的保证金后,在期货交易所内买卖各种商品标准化合约的交易方式。一般的投资者可以通过低买高卖或高卖低买的方式获取赢利。现货企业也可以利用期货做套期保值,降低企业运营风险。期货交易者一般通过期货经纪公司代理进行期货合约的买卖,另外,买卖合约后所必须承担的义务,可在合约到期前通过反向的交易行为(对冲或平仓)来解除。\x0d\x0a期货交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。大多数期货交易是通过电子化交易完成的,交易时,投资者通过期货公司的电脑系统输入买卖指令,由交易所的撮合系统进行撮合成交。\x0d\x0a交易所及时间\x0d\x0a上海期货交易所:\x0d\x0a上午 09:00 -- 10:15 10:30 -- 11:30\x0d\x0a下午 13:30 -- 14:10 14:20 -- 15:00\x0d\x0a大连、郑州商品交易所:\x0d\x0a上午09:00 -- 10:15 10:30 -- 11:30\x0d\x0a下午 13:30 -- 15:00\x0d\x0a中国金融期货交易所:(沪深300期货标准合约)\x0d\x0a平时交易时间9:15--11:30 13:00---15:15\x0d\x0a交割日交易时间为 9:15--11:30 13:00---15:0\x0d\x0a周一到周五开市,法定节假日休市。\x0d\x0a2交易平台\x0d\x0aFXCM\x0d\x0aFXCM(福汇)是全球最大外汇交易商成员之一,是英国交易商代表了当今世界外汇交易行业中比较高标准。FXCM集团成员包括: Forex Capital Markets LLC(FXCM美国版), Forex Capital Markets Limited (FXCM英国版) ,FXCM JINHUI GROUP(FXCM环球金汇网),为零售客户提供网上外汇交易服务。\x0d\x0aFXCM的金融专业分析师来自世界级的金融公司,FXCM具备并代表着先进水平的金融投资理念,日交易量高达15000亿美元已经成为了全球范围内最大的市场,是全球最大外汇交易商成员之一。\x0d\x0aFXSOL\x0d\x0aFX Solutions(简称FXSOL),是英国交易商,代表了当今世界外汇交易行业中的比较高的标准。FXSOL环球金汇网长期以来都集中所有资源全力投身于外汇、黄金、股指CFD交易行业中。在当前,日交易量高达15000亿美元的外汇市场已经成为了全球范围内最大的市场,因为该市场的高度流动性和易变性,它为交易者们提供了相比其它市场更多的机会和优势。FXSOL有2款软件,MT4和GTS,MT4简洁大方但是只可以交易外汇,GTS适合专业人士,但是交易产品丰富一些,可以交易外汇,黄金,股指期货。注意FXSOL英国版的杠杆最高是400,美国版不能锁单。\x0d\x0aFXDD\x0d\x0aFXDD(FX Direct Dealer)是美国享有盛誉的金融经纪公司-Tradition Group Company公司旗下的子公司。凭借母公司雄厚的运做资本和顶级的技术支持,FXDD的外汇交易系统在专业界有口皆碑。为达到大型金融机构的外汇交易的要求,公司价格刷新和订单执行速度已达到国际尖端标准。\x0d\x0a嘉盛集团\x0d\x0a嘉盛集团是外汇交易行业最受尊敬的网上交易公司。公司通过GAINCapital向机构投资者,专业资金管理人和专业外汇交易员提供服务。GAIN Capital 集团很高兴通过FOREX向个人投资者提供其交易平台和专业服务。嘉盛公司是环球金汇最早的合作伙伴,环球金汇是一个专业服务机构,由欧美各大银行杰出的分析师主导的团队,宗旨在于为全球华人进行国际金融产品的投资理财提供高效便捷的途径所有员工注重团队精神并坚信在当代的商业舞台一个人的能力并不能够提供完整的多方面服务,环球金汇鼓励团体性工作方式,致力为为客户提供最佳的多元化服务. 目前环球金汇客户以香港、澳门、台湾、马来西亚及整个大陆地区为主,并且已经涵盖遍布北美各国、欧洲各国的全球华人客户圈。作为中国外汇市场上的著名品牌。\x0d\x0a3交易流程\x0d\x0a期货投资者要具备良好的心理素质和承担风险的能力,要具有坚强的意志、较强的自我约束力,能冷静地处理自己的交易业务,不感情用事。期货投资者面对瞬息万变的价格行情要能够镇定和冷静地分析与观察,作出合理的决策。\x0d\x0a期货交易对投资者颇有吸引力的一个诱因就是期货交易的杠杆作用,也就是以相对较少的资本控制期货合约的整体价值,即用5%至10%的资金做100%的交易。但是,期货投资者应充分认识到高收益的背后是高风险。因此,踏入期货市场者要有承担风险的意识,对可能出现的蚀本要有足够的思想准备。 除此之外,由于期货交易的规则和惯例与证券交易、一般现现货交易等有许多异同之处,故踏入期货市场者还应了解和掌握一些期货交易的必要知识。进入期货市场的程序与股票市场大致相同。就客户而言,通常通过一家经纪公司处理自己的期货买卖业务。期货投资者首先要在经纪公司开设期货交易帐户,要签署一张标准的"期货交易协议"书并填写客户登记,存入所需要的保证金,这样便完成了开立交易户头的手续。\x0d\x0a当然根据有关期货交易的法规,经纪公司还会要求投资者(即顾客)提供正确、详细的财务资料,以便经纪公司了解投资者的财务状况、投资目的,并确定期货对该投资者是否适当,合格者才能被允许开立帐户。同时交易所也要求会员经纪公司监督其客户资金的正常操作。 当经纪公司接受投资者开立帐户后,该投资者便可开始作为客户进行期货交易。\x0d\x0a客户参与期货交易的一般过程如下:\x0d\x0a(1) 期货交易者在经纪公司输开户手续,包括签署一份授权经纪公司代为买卖合同及缴付手续费的授权书,经纪公司获此授权后,就可根据该合同的条款,按照客户的指标办理期货的买卖。\x0d\x0a(2) 经纪人接到客户的订单后,立即用电话、电传或其它方法迅速通知经纪公司驻在交易所的代表。\x0d\x0a(3) 经纪公司交易代表将收到的订单打上时间图章,即送至交易大厅内的出市代表。\x0d\x0a(4) 场内出市代表将客户的指令输入计算机进行交易。\x0d\x0a(5) 每一笔交易完成后,场内出市代表须将交易记录通知场外经纪人,并通知客户。\x0d\x0a(6) 当客户要求将期货合约平仓时,要立即通知经纪人,由经纪人用电话通知驻在交易所的交易代表,通过场内出市代表将该笔期货合约进行对冲,同时通过交易电脑进行清算,并由经纪人将对冲后的纯利或亏损报表寄给客户。\x0d\x0a(7) 如客户在短期内不平仓,一般在每天或每周按当天交易所结算价格结算一次。如帐面出现亏损,客户需要暂时补交亏损差额;如有帐面盈余,即由经纪公司补交盈利差额给客户。直到客户平仓时,再结算实际盈亏额。

期货交易基本知识

期货交易是市场经济发展到一定阶段的必然产物,它只需交纳少量保证金,通过在期货交易所公开竞价买卖期货合约,并在合约到期前通过对冲,即先买入后卖出(或相反),或者进行实物交割来完成交易。因此,期货交易是对期货合约进行的买卖,主要目的在于转移现货交易中的风险,或猎取风险利润,又分套期保值业务与风险投资业务。

一、期货交易的主要特征

以小博大(保证金制度)

期货交易只需交纳比率很低的履约保证金,通常占交易额的5-10%,从而使交易者可以用少量资金进行大宗买卖,节省大量的流动资金。

获利机会多(双向交易)

无论市场行情看涨还是下跌,均可入市和获得盈利机会。价格看涨时,先低买再高卖的过程称为“多头”;价格看跌时,先高卖再低买的过程称为“空头”。

交易便利(标准化合约)

期货市场中买卖的是标准化的合约,只有价格是可变因素,其它交货时间、地点、方式、数量、质量都是固定的,只通过频繁的合约交易而创造较多的盈利机会,而无需面临找上家、找下家的问题。

不担心履约问题(结算制度)

所有期货交易都通过期货交易所进行结算,且期货交易所成为任何一个买者或卖者的交易对方,为每笔交易做担保。

二、期货交易的主要功能

转移、回避价格风险

这种功能作用主要针对生产厂商、加工厂商和贸易厂商而言的,也就是对套期保值者来讲的。随着商品交换的复杂化、社会化、市场经济的运行变得越来越充满不确定性。某种商品的价格因以供求为代表的多种因素的影响而非常容易发生波动。而价格的波动对无论是商品供给者还是商品需求者来说是有很大影响的,因此,人们总是想方设法转移、回避和分散价格风险,这也正是期货交易发展起来的主要原因,而转移回避和分散价格风险便成为期货市场的一种主要功能。但它并不是说期货交易本身无价格风险,而是指一种预防措施,它通过在期货市场与现货市场做方向相反而数量相同的交易,即在期货市场上买进或卖出在现货市场上卖出或买进的相同数量的商品,这样一来,如果现货市场上由于价格波动给交易者造成损失,可以被期货市场的交易盈余抵补。

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