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股票和期货对比(期货与股票对比有哪些优势)

8.09 W 人参与  2022年11月25日 22:45  分类 : 开户指南  评论

股票和期货的区别是怎么样的?

我们国家有两大类的传统公司类型,在逛街的时候,经常会对一些高楼大厦进行驻足,特意的观察一下大厦的一些细节,有时候就会发现大厦上面写着某某 有限责任公司 ,这是我国传统公司类型中的一种,还有一个就是 股份有限公司 。那么关于股票和期货的区别是怎么样的? 一、股票和期货的区别 期货一向被认为是风险最高的投资品种,绝大部分的股民有足够的能力参与期货投资吗?究竟股票与期货不同之处在那里?下面从不同的角度对股票与期货进行比较。 期货,简单的说就是一张标准化的合约,合约中的条款都是事先约定的,变数只有一个——价格。期货交易实质上就是标准化期货合约的买卖。比如买进一手大豆0309多头合约,如果持仓至合约规定的最后交易日,则意味着有10吨符合大连商品交易所标准的大豆将在2003年9月的交割期限内交付给投资者,同样的如果买进的是一手空头合约并一直持有至最后交易日,则意味着在规定的时间投资者必须交出10吨符合标准的大豆给大连商品交易所。当然投资者完全不必担心没有实物进行交割的问题。因为可以通过先买后卖或先卖后买的对冲方式了结本次交易而不必进行实物交割,事实上99%的期货交易都是这样做的。 股票是股份公司发给股东证明其持有股份的一种凭证,并借此取得股息和红利的一种有价证券。任何股票持有者都不能退股,但可以转让股票。因此只要股份公司不 破产清算 ,股票的效力都长期有效。简单的说,投资者可以一直持有股票,但期货是一种有期限的合约,到期是必须进行交割 清算 ,因此不可能象股票那样长期持有。不过期货市场投资者可以通过换月交易间接达到长期持有的效果。所谓换月交易是指在期货市场中,将不同月份合约同时一买一卖或一卖一买的方式而把近月合约转为远月合约继续持有。 由于股票与期货投资在交易方式、交易手段,分析方法等方面都存在很多共同的地方,股票投资者的确比较容易接受期货这种投资工具。比如股民所熟悉的技术分析方法在期货领域运用非常广泛,K线图、波浪理论、移动平均线以及技术指标应用于股票或期货是大致相同的。但是在基本分析上两者具有较明显的区别。股票的基本面分析主要是指对于发行股票公司的经营状况及业绩的分析,即使涉及到宏观因素分析最终还是回到对公司未来业绩的判断上。因此相对于期货而言股票投资更偏重于微观经济,企业财务、产供销的情况的分析;而期货合约的标的是摸得见、看得着的“实物”,标准一经制定,长期不变,需要投资者费神的无非是这种商品价格的变动,以及能够引起价格变动的各种关系。由于商品期货的商品一般具有很强的流通性,供应可能来自世界各地,因此价格具有世界性。某一地区的价格过高或过低必然通过进出口贸易抹平这种差异。所以放在国际大环境下的期货价格更多的受到全球产经、政治等各种宏观因素的综合影响。相对于股票而言期货价格被人操纵的可能性要远小的多。 在价格波动规律方面,期货价格比股票价格显的更有规律。期货价格与实物价格是高度相关的,不可能长时间脱离商品价值区域。反观股票,几乎没有一种通用的价值评判标准。比如市盈率法,世界各地存在有相当大的差异。在网络科技热潮时对于网络公司进行估值市盈率根本不起作用,但热潮一旦退却曾经高不可攀的网络股又变的不值一文。综合而言,对于一名股票投资者,其行业分析以及技术分析方式与方法可以较直接延用于期货投资,但成为一名成熟的期货投资者还必须经过系统的学习。尤其“风险控制”是期货投资中一节非常重要的必修课,而这正是股票投资中最为薄弱的一个环节。 众所周知,期货投资具有以小搏大的特点,高收益也伴随着高风险。期货投资可以放大盈亏的杠杆效应也许是普遍投资者所敬而远之的主要理由。其实, 保证金 制度正是期货投资的魅力所在。我们知道股票交易必须要支付100%的价款,而期货交易只需要缴纳少量的保证金,一般只为合约价值的8-10%,就能完成数倍乃至数十倍的合约交易。期货交易的杠杆是可以调节的,主动权完全掌握在投资者的手中。如果投资者不愿意盈亏比例过分放大,完全可以通过仓位的控制把风险降低。比如,只用一成左右的资金买卖期货,期货的杠杆放大作用基本被抵消,这样炒期货与炒股票几无区别。事实上,投资者完全可以根据自己的实际情况以及机会把握程度有选择的运用杠杆。关键在于习惯于“全进全出”的股票投资者能否抵御“杠杆魔力”的诱惑,这是股票投资者必须考虑清楚的。目前股票投资不允许“透支”交易,当很好的市场机会出现时,投资者只能限于自有资本的操作,而不可能“扩大战果”。即使个人股票 质押贷款 政策推出,由于存在对股票品种,融资成本,个人资信等较多限制,股票投资者也难以象期货投资一样及时、灵活的运用资金杠杆。 在交易制度方面,期货买卖比股票交易有更多的优点。首先,期货交易有做空机制。而股票只能先买后卖,单线作战。股票价格下跌投资者只能接受损失或离场观望。而期货交易的双向交易制度则提供更多的市场机会。你预测期货价格会上涨,可以做多;你判断价格会下跌,你可以做空。只要你预测准确,做对方向,不论牛市熊市,都有获利机会。比如,今年1月上旬大豆期价(a0309)涨到2700元/吨时,多种技术指标处于超买区域而且出现顶背驰信号,价格很可能短期见顶,投资者可以在此价位开仓卖出10手大豆,约需2.2万元保证金,到1月中旬价位回调到2500元/吨时,买入平仓就盈利20000元,是投入资金的92.6%。其次,期货交易的手续费比股票交易手续费要低。现行期货交易的手续费大约只占交易金额的不到千分之一,而目前股票交易手续费一般是千分之五左右(包括 印花税 )是前者的5倍;第三,期货交易比股票交易更适合做短线。期货市场实行T 0的交易方式,比股票市场的T 1更为优越,并且交易所对当天平仓的交易只收取单边手续费,进一步降低了投资者的交易成本。 以上介绍了期货交易的一些基本特点。期货投资确实有不少比股票投资优越之处。但是期货投资毕竟是高风险的投资,相应地对于期货投资者具有较高的要求。首先,期货投资者必须具备相关的专业知识基础以及较强的风险承受与控制能力;其次,从事期货交易的准入门槛也较高,一般期货公司要求开户的最低限额是5万元人民币。面对高风险高收益的期货市场,一般的股民应当三思而行,量力而为。 股票和期货的区别 是怎么样的?股票是股份有限公司通过募集的方式筹集资金的一种方式,也可以从另一个方面认为是公司的一个融资方式,股票属于有价证券,主要是对外发行供人民购买,股民可以从中获利的一种证券。

期货和股票的区别在哪里

1、期货是保证金交易,股票为全额交易;2、期货为双向交易,股票只能买涨;3、期货为T0交易,股票为T1交易机制;4、期货交易品种较少,股票选择面更广。

两者具体的差异如下。

第一点,盈利模式不同,期货的交易方向是双向交易,上涨做多下跌做空。股票呢,是单向交易,只有上涨才可以盈利。

第二点,资金使用率不同,股票是全额交易,有多少钱只能买多少股票。而期货是保证金制度,通常是10%的杠杆,价值一万元的商品,只需要1000块就可以购买。

第三点,交易时长的不同,股票交易无时间规定,如果是被套可以长期持仓。期货合约呢,有到期日,到期会强制平仓或者是以实物交割。

第四点,交易模式的不同股票是T+1当天买进的股票,只能持有到下一个交易日才可以卖出。期货是T+0,当天就可以平仓,并且交易次数不限。

第五点,盈亏来源不同,股票盈利有两个部分,一是市场差价,二是分红派息。期货投资的盈亏是在市场交易中的实际盈亏。

第六点,标的物的不同期货对应的是固定的商品或者是金融指数。股票背后代表的是一家上市公司。

第七点,资金结算方式,期货的资金结算是实时结算,比如说你满仓买进一个品种,当你获利时不用平仓,你的可用资金会实时增加可以用利润再次开仓。股票操作,你的获利需要平掉手上的单子才可以使用。

拓展资料:

现货和期货交易方式。根据交割期的不同,分为现货交易和期货交易。现货交易是指买卖双方到达成交,后,立即办理交货手续,货物和货物在该时间结算。但是,期货的交易是不同的,它是根据合同中规定的价格和数量,然后在一段时间后进行交割和结算。

股票交易方式:

一.根据买卖双方决定的价格的不同方式,可以分为议价买卖和竞价买卖,股票如何交易可协商性是买卖双方一对一的面谈,这是场外交易中最常见和最常用的买卖方式。这种交易方式通常是在股票无法上市、交易量小、需要保密或为了节省佣金的情况下采用的。

竞价意味着买卖双方都是由几个人组成的一个群体,其形式类似于拍卖,最后成交介于出价最高的买方和出价最低的卖方之间。在这种竞争中,买卖双方都可以自由选择自己的买方和卖方,这可以使交易公平,价格不会令人无法接受。竞价是证券证券交易所买卖股票的主要方式。

二.直接交易和间接交易方式

另一方面,到达易的途径不同,可分为直接交易和间接交易。直接交易是指买卖双方在没有中介的情况下进行直接面对面的对话,然后股票由买卖双方自己交割。

大多数场外交易都是直接交易。间接交易是买卖双方通过中介买卖股票的一种交易方式,买卖双方都不会出现。

股票和期货的区别,哪个风险大

您好,期货的风险要大于股票,其中股票和期货的主要区别:股票,就是你拥有这家公司股份的一种最有利的证明条件;而期货,则是交易双方根据各自对标的物的未来价格预期,以现在的价格签订的合约。

期货与股票各方面的比较:

品种:期货比较活跃的品种只有几个,便于分析跟踪。而股票品种有一千多甚至几千个,看一遍都困难,分析就更难。

资金:期货是保证金交易,用5%的资金可以做100%的交易,资金放大20倍,杠杆作用十分明显。股票是全额保证金交易,有多少钱买多少钱的股票。

参与者:期货是由想回避价格风险的生产者和经销商还有愿意承担价格风险并获取风险利润的投机者共同参与的。股票的参与者以投机者居多,投机者高位套牢被迫成为投资者。

作用:期货最显著的特点就是提供了给现货商和经销商一个回避价格风险的市场。股票最主要的作用是融资,也就是大家经常说的圈钱。

信息披露:期货信息主要是关于产量,消费量,主产地的天气等报告,专业报纸都有报告,透明度很高。股票最主要的是财务报表,而作假的上市公司达60%以上。

标的物:期货合约对应的是固定的商品比如铜,大豆。股指的标的物是股票价格指数。而股票是有价证券。

价格:受期货商品成期货价格是大家对未来走势的一种预期本制约,离近交割月,价格将和现货价格趋于一致。股票价格主要受股票价值决定,也跟庄家拉抬炒作有关,和大盘的走势密切相关。

风险: 期货商品是有成本的,期价的过度偏离都会被市场所纠正,它的风险主要来自参与者对仓位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的,股价也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平,也不容易看清楚哪个公司在做假帐。

期货和股票的区别

1、概念不同:期货属于期货交易,是一种未来的以某个大众产品以及金融资产作为标的物的标准化可交易合约;而股票属于现货交易,具有明确的投资对象,是股份制公司发行的所有权凭证;

2、买卖方向不同:期货是双向交易,可以做多买入,也可以做空卖出;而股票是单边交易,必须先买入后才可以卖出;

3、交易规则不同:期货是T+0交易模式,每天可以多次交易;而股票是T+1交易模式,当天买入后就无法再进行多余的操作,需要等到第二个交易日才能卖出;

4、保证金交易系统不同:期货是缴纳一定比例的保证金的杠杆交易模式;股票则是全额交易;

5、收益来源不同:期货的收益主要来源于买入和卖出时的差价;股票除了差价可以获得收益外,还通过上市公司的股息红利获得收益;

6、交割模式不同:期货的交易有固定的交割日,到交割日时如果投资者没有自行交割则系统会进行强行平仓完成交割;而股票则可以长期持有,不受时间限制。

拓展资料

一、期货交易的特点

1、双向交易——在熊市中,股市会萧条而期货市场却风光依旧

即通常所说的“买空”“卖空”。期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易,期货可以买空也可卖空:价格上涨时可以低买高卖来获利,价格下跌时可以高卖低补,做多可以赚钱,而做空也可以赚钱,所以说期货无熊市。在熊市中,股市会萧条而期货市场却风光依旧,机会依然存在。

2、期货保证金制度——期货投资魅力所在

即通常说的杠杠,杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金,目前国内期货交易通常只需要支付10%左右的保证金即可获得未来交易的权利。 由于保证金的运用,原本行情被以十余倍放大。

3、“T+0”交易机会增加——方便的进出可以增加投资的安全性

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