期货豆油交割（豆油期货期货）

豆油期货是什么?有何优势?

;     豆油期货是2006年获批的第二个商品期货品种，于2006年1月9日在大连商品交易所正式上市。其主要用于烹饪、食品、工业及医药。

豆油期货的优势

      (一)流通量大，商品率高。近几年，我国压榨、食品及饲料行业迅速发展，豆油产量、上下游相关行业规模及商品流通量都非常大。我国豆油年产量达到500多万吨，其商品率在90%以上，这为豆油期货交易的开展提供了有利条件。豆油市场是一个竞争性市场，对于众多的豆油生产、经销和消费企业来说，都面临较大的市场风险，套期保值是众多豆油相关企业规避价格风险的迫切需要。

      (二)价格波动大。大豆供给、豆油消费的季节性以及豆油不易储存的特点，导致豆油的价格波动性较大。同时，大豆、豆油的贸易政策、关税政策和配额政策对豆油价格也会产生不小的影响。

      (三)品种成熟，历史悠久。芝加哥期货交易所于1950年7月就了豆油期货合约，多年来一直受到投资者的欢迎，其市场规模不断扩大，年均交易量增长超过15%。豆油期货已经成为世界第六大农产品期货品种。

      (四)具有国际性特征，与国际市场接轨。大商所上市的豆油期货合约标的物，无论是进口豆油还是国产豆油，只要达到规定的质量标准，都可以交割，真正体现了容纳全球豆油的国际性特征。

      (五)完善的风险管理制度。考虑到豆油与大豆、豆粕的关联性，大商所借鉴大豆和豆粕期货合约的风险控制的经验，并参考芝加哥期货交易所豆油期货合约风险管理办法，制定了完善的风险控制制度。同时，为保证市场运行效率，在对市场风险管理量化中，考虑到豆油期货与大豆、豆粕期货的高度相关性，在相关数值选取上与大豆合约管理制度基本统一。如递增保证金单边持仓量起点设置为40万手，与大豆相同；豆油期货合约限仓数额与黄大豆2号大豆期货合约保持一致等，方便现货企业，鼓励期货公司做大做强。

      (六)交割方式多样，贴近现货市场，企业可以灵活操作。豆油期货采用期货转现货、滚动交割等方式，采用厂库仓单和仓库仓单相结合的仓单流转方式，符合现货流通习惯，便于企业灵活操作和节省成本，高效、快捷地完成交割。

      (七)完善了大豆避险体系，实现品种间的套利操作。继大商所两大成熟交易品种大豆、豆粕之后，豆油期货的上市，完善了大豆避险体系，从而为国内的油脂加工、贸易、消费企业提供了全面的套期保值操作品种，可以实现品种间的套利操作，真正为企业提供避险的工具，为投资者发现投资机会创造了条件。

豆油期货的涨跌停板制度

      交易所实行价格涨跌停板制度，由交易所制定各期货合约的每日更大价格波动幅度。交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度。

      豆油合约交割月份以前的月份涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%。

      新上市合约的涨跌停板幅度为一般月份涨跌停板幅度的两倍，如合约有成交，则于下一交易日恢复到一般月份的涨跌停板幅度；如合约无成交，则下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板幅度。

      当某合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则在第N+2个交易日收市后，交易所将根据市场情况采取以下风险控制措施中的一种或多种：暂停交易，调整涨跌停板幅度，单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金，暂停部分会员或全部会员开新仓，限制出金，限期平仓，强行平仓，强制减仓或其他风险控制措施。

豆油期货标准合约

      大连商品交易所豆油交割质量标准

豆油期货一手需要多少钱?具体有哪些交易规则?

;     豆油期货一手需要多少钱，豆油最少入金大概需要7000-7500元，豆油一手多少钱主要取决于豆油的合约价格，每个合约的价格不同，更低入金也随着减少或增加。例如：豆油合约在7844元/吨，一手豆油期货10吨，那么如果按照12%保证金计算的话，开一手豆油就要7844*10*12%=元。

豆油期货计算方式

      豆油期货属于商品期货，商品期货保证金的计算 *** 为：成交交易价格*购买数量*保证金比率=期货保证金，豆油期货交易所规定的更低交易保证金合约价值的5%，期货公司一般在交易所规定的比例上浮一些，具体豆油期货一手多少钱直接按上述公式计算即可。

豆油期货的交易规则

      (一)保证金制度

      豆油期货合约的更低交易保证金为合约价值的5%。交易所保证金实行分级管理，随着期货合约交割期的临近和持仓量的增加，交易所将逐步提高交易保证金。当豆油合约出现连续涨(跌)停板时，交易所将适当提高交易保证金。

      1、豆油合约临近交割期时交易保证金收取标准

      交易时间段 交易保证金(元/手)

      交割月份前一个月之一个交易日 合约价值的10%

      交割月份前一个月第六个交易日 合约价值的15%

      交割月份前一个月第十一个交易日 合约价值的20%

      交割月份前一个月第十六个交易日 合约价值的25%

      交割月份之一个交易日 合约价值的30%

      2、豆油合约持仓量变化时交易保证金收取标准

      合约月份双边持仓总量(N) 交易保证金(元/手)

      N ≤40万手 合约价值的5%

      40万手

      50万手

      60万手

      3、当豆油合约在某一交易日(该交易日记为第N个交易日)出现涨跌停板单边无连续报价的情况，则当日结算时，该期货合约的交易保证金按合约价值的6%收取(原交易保证金比例高于6%的，按原比例收取)。若第N+1个交易日出现与第N个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则第N+1个交易日结算时起，该豆油合约交易保证金按合约价值的7%收取(原交易保证金比例高于7%的，按原比例收取)。若某期货合约在某交易日未出现与上一交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则该交易日结算时交易保证金恢复到正常水平。

      (二)涨跌停板制度

      交易所实行价格涨跌停板制度，由交易所制定各期货合约的每日更大价格波动幅度。交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度。

      豆油合约交割月份以前的月份涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%。

      新上市合约的涨跌停板幅度为一般月份涨跌停板幅度的两倍，如合约有成交，则于下一交易日恢复到一般月份的涨跌停板幅度；如合约无成交，则下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板幅度。

      当某合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则在第N+2个交易日收市后，交易所将根据市场情况采取以下风险控制措施中的一种或多种：暂停交易，调整涨跌停板幅度，单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金，暂停部分会员或全部会员开新仓，限制出金，限期平仓，强行平仓，强制减仓或其他风险控制措施。

      (三)限仓制度

      交易所实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的更大数额。

      当豆油一般月份合约单边持仓大于10万手时，经纪会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的20%，非经纪会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的10%，客户该合约持仓限额不得大于单边持仓的5%。

      当豆油一般月份合约单边持仓小于等于10万手时，经纪会员该合约持仓限额为20，000手，非经纪会员该合约持仓限额为10，000手，客户该合约持仓限额为5，000手。豆油合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间，其持仓限额为：

      单位：手

      交易时间段 经纪会员 非经纪会员 客户

      交割月前一个月之一个交易日起 8，000 4，000 2，000

      交割月前一个月第十个交易日起 4，000 2，000 1，000

      交割月份 2，000 1，000 500

      套期保值头寸实行审批制，其持仓不受限制。

豆油期货1409交易指南

;     豆油期货1409交易指南将介绍豆油期货1409交易的基本情况、豆油期货1409的行情以及豆油期货1409的价格走势。

豆油期货1409交易基本情况

      交易品种

      豆油

      交易单位

      10吨/手

      报价单位

      元(人民币/吨)

      最小变动价位

      2元/吨

      涨跌停板幅度

      上一交易日结算价的±4%

      合约交割月份

      1，3，5，7，8，9，11，12月

      交易时间

      每周一到周五

      上午9：00-10：15，10：30-11：30，

      下午13：30-15：00

      最后交易日

      合约月份第10个交易日

      最后交割日

      最后交易日后第3个交易日

      交割品级

      大连商品交易所豆油交割质量标准

      更低交易保证金

      合约价值的5%

      交易手续费

      2.5元/手

      交割方式

      实物交割

      交易代码

      Y

      上市交易所

      大连商品交易所

豆油期货1409交易行情

      豆油期货1409的价格是，对比涨幅为。

      价

      开盘价

      6198

      更高价

      6224

      更低价

      6198

      结算价

      6212

      昨结算

      6184

      持仓量

      123596

      成交量

      10356

      买 价

      6202

      卖 价

      6204

      买 量

      94

      卖 量

      2

豆油期货1409交易走势

豆油2201合约什么时候换2205

豆油2201合约到2022年1月的时候换2205。豆油2201合约指的就是2022年1月到期的合约，投资者也只能将期货合约持有到2021年12月份最后一个交易日，期货代码上的数字代表的是合约到期时间。所以根据国内几大期货交易所的持仓限额规定，还有到期日规定，大连和郑州的期货合约，都是可以持仓到交割月前一个月的月底。

拓展资料：

一、豆油期货

豆油期货是2006年获批的第二个商品期货品种，于2006年1月9日在大连商品交易所正式上市。其主要用于烹饪、食品、工业及医药。

二、豆油期货合约

1、交割标的物

豆油是大豆加工的油脂产品的总称，豆油按其加工程度可分为大豆原油和成品大豆油。在我国，大豆原油（也称毛油）主要为工厂的中间产品,目前我国进口大豆油也全部是大豆原油。由于大豆原油具有贸易量大、品质均一、容易储存、与国际现货和期货市场接轨等优势，所以是比较适合进行期货交易的品种。

2、交割等级

大连商品交易所豆油交割质量标准。豆油期货交割质量标准以我国豆油国标为蓝本，项目设置、数值选取基本一致，同时对与现货市场发展情况不相符的个别指标及取值进行了微调。如增加了国标中没有但现货企业普遍使用的含磷量指标，并设计含磷量≤200mg/kg，将酸值由国标中的≤4.0mg KOH/g调整为≤3.0mg KOH/g。这样，国产大豆原油基本能够达到该交割标准；进口豆油在溶剂残留量等指标上有可能不达标。但是，经过简单加工，进口豆油完全可以满足期货交割质量标准。同时为简化合约，豆油期货不设等级升贴水。

3、交割地点

大连商品交易所指定交割仓库。按照豆油生产、流通的格局，豆油合约交割地设立于张家港上海、天津和连云港日照地区，其中连云港日照地区的交割库为非基准交割库，可以贴水50元/吨进行交割。张家港上海以及日照地区也是黄大豆2号合约、豆粕合约的交割地，这样的交割地点设置有利于黄大豆2号、豆粕和豆油合约间的套利交易和保值操作。

4、交易单位

10吨/手。现货市场上豆油运输使用的罐车最小载重一般是10吨，大商所的大豆、豆粕合约的交易单位都是10吨/手。为了和现货市场接轨、方便跨品种套利交易，豆油合约的交易单位定为10吨/手。

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