股指期货套保账户区别(股指期货投机和套保)

今天给各位分享股指期货套保账户区别的知识，其中也会对股指期货投机和套保进行解释，期货开户手续费加1分，交反90%，无条件。直反期货账户，暂时不开也可以先关注备用公众号之一交易。如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

股指期货交易有个“套保”的选项，什么意思？

“套保”指的是期货里面存在着一个投机持仓限制，也就是规定了投机客户的更大持仓。而套期保值客户一般则不存在持仓限制。但这个对于一般的中小资金影响并不大。

下面是对期货的介绍：

期货与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

买卖期货的合同或协议叫做期货合约。

期货中的套保是什么意思

期货里所谓的套保，指的是套利保值。期货套保具体是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

温馨提示：

1、以上解释仅供参考，不作任何建议。

2、所有金融类衍生品的投资都具有风险性，对于投资者的金融风险管理能力有着较高的要求，不适合没有专业金融知识的投资者。除了基础的金融知识外，投资者还应做到自身风险承受的控制，不可盲目的进行投资。

应答时间：2021-01-28，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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期货入门基础知识 期权和股指期货在套保上的区别

期权相对期货更大的优势在于，期权在对冲下跌风险的同时保留了上涨的收益。通过合理构建期权对冲策略，不仅可以实现资产的保值，更可以达到资产增值的效果。 期权的杠杆倍数相比期货高，购买期权支付的权利金占整体仓位比例较小。同时买入期权不会有保证金追加的问题，尤其在经历了2014年12月期指基差大幅上升的市场后，部分机构都增加了保证金比例以防爆仓，期货大幅打折的资金效率进一步提高了上证50ETF期权的吸引力。 期权合约种类更多、结构更复杂，可组合多个期权构建更加精细、更有针对性的对冲策略。（例:买入认沽期权的同时卖出相同行权价和行权日的认购期权，构建一个等同于现货空头的头寸，放弃上涨收益来降低权利金金额，提高资金效率） 期权劣势 期权有非线性的特点，影响因素较多。套期保值时需不断调整比例，因此稳定性不如期货。同时没有价差收益，但可以通过调整DELTA和隐含波动率择时投机来增加收益。 上证50ETF期权不考虑分红除权因素，所以每年损失隐含的指数分红收益 期权何时成本比期货更划算 对于指数组合套保，以期权还是期货的形式进行，除了考虑流动性之外，主要考虑期货的保证金占用成本和期权的权利金。 在不考虑基差收益和分红收益的前提下，当期权的费用小于（p*（r-i））/（1+r）的时候，用期权套期保值的成本更小。（P:期货保证金比例，r:目标收益率，i:期货保证金利率）。因保证金利息和期权权利金产生的收益相对较小，也可粗略计算为（目标收益率*保证金比例）

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