老王1定理期货（老王谈期货）

做期货看什么书更好

一，基本面书籍推荐：

《经济学原理：宏观经济学分册 昆曼 北大版 第7版中文版》、《经济学原理：微观经济学分册 昆曼 北大版 第7版中文版》。以上两本书在经济学中的地位不言而喻，是经济学、金融学、工商管理等学科的必修课程教材。

二，关于投机心态，如何保持正确的投机心态书籍推荐，看完之后又会重新燃起对投机的信心，主要是心态会变好，强烈推荐：

《苏黎世投机定律》

"苏黎世投机定律"来源于“瑞士证券和期货投机俱乐部”，它是由一群希望发财的男男女女发现的。他们认为，没有人能靠打工赚取薪水至富，敢于冒风险的人，才有“大作为”。不过人的一生不能逃避风险，投资者应当谨慎的投入风险。

定律1：论冒险，如果你对从事的投机不感到忧虑，那么你冒的风险肯定不够！

定律2：论贪婪，尽早获利了结。

定律3：论希望，船开始下沉时，不要祷告，赶快脱身。

定律4：论预测，人类的行为不能预测，不要相信任何未卜先知。

定律5：论模式，在没有显示秩序之前，混乱并不危险。

定律6：论灵活，避免扎根，它们会妨碍你的灵活。定律7：论直觉，如果一个预感可以被解释，那么它就是值得信赖的。

定律8：论神秘主义，上帝创造世界的计划中，未必包括使你发财。

定律9：论乐观与悲观，乐观就是预期更好的情况会发生，信心则是知道如何处理最坏的状况。绝不要仅仅因为乐观而采取投机活动。

定律10：论舆论，藐视大多数人的意见，因为它可能是错误的。

定律11：论固执，如果之一次没能赚到钱，忘掉它，重新再来。

定律12：论计划，长期计划所导致的危险后果是，你会认为未来是可以控制的。永远不要为自己或让别人为你制订长期计划。

三，学习交易技术，推荐《一年十倍》系列丛书，书名看起来比较夸张，但是内容都是干货，都是举实例，为大家讲解如何判断市场是多还是空，进场时机等。另外一点需要指出，书中案例多是短线交易或者日内交易为主，在这里不做推荐，推荐这套书，主要是想让大家学习一些技术面的知识或者技巧，来辅助交易。

1、《期货大作手风云录-初入期海》

期货大作手风云录是瑞林嘉驰对冲基金的基金经理、北京逍遥投资工作室创始人刘强(笔名"逍遥刘强")的遗作。全书讲述了主人公逍遥初入期市

场的投资、学习经历，以及他作为一个期市菜鸟在交易中成长、修炼的心路历程。

2、《股票大作手回忆录》

投机之王-杰西·利弗莫尔这位所有时代最富传奇色彩、令人炫目和最受尊敬的金融市场投机者之一的传记，这部关于股票和期货市场的经典著作过去、现在、将来都将令广大投资人、交易者爱不释手。

3、《海龟交易法则》

主要讲述的是海龟所用的交易系统是一个完整的交易系统。这是我们取得成功的一个主要因素。我们的系统使我们更容易地进行一致性的、成功的交易，因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。

4、《日本蜡烛图技术》

蜡烛图技术是根据一系列蜡烛线组合而成的不同趋势形态，针对这些形态分析得出相关结论的数据，以此数据来预测行情未来走势。利用蜡烛图技术来分析证券市场中所谓牛市还是熊市。还可看出市场是否发出更佳入场和出场的时期，准确的把握市场动脉。

5、《趋势交易法》

趋势交易法是鹿希武老师经过15年的研究，总结出的一套非常系统的专业交易 *** 。书中对趋势的概念进行了科学的定义，通过大量实例，详细分解，使读者可以非常清晰地理解如何跟随趋势交易。

同时还对K线和波浪理论提出了新的观点，对传统的错误理念进行了分析和讲解，对广大投资人员来说具有较高的参考及借鉴意义。

6、《从零开始炒期货》

作者将近10年来在实际操作中总结提炼的交易 *** 进行了归纳。《从零开始学炒期货》首先讲解期货的基础知识、期货行情分析软件、期市分析技术，然后讲解期货投资中的各种技术分析 *** 。

如k线、趋势线、趋势通道、均线及各种技术指标，接着讲解上海期货交易所各交易品种应用实战、大连商品交易所各交易品种应用实战、郑州商品交易所各交易品种应用实战、股指期货应用实战，最后讲解期货交易的理念和技巧、实战炒期货。

7、《趋势交易大师》

这本《趋势交易大师--工具策略 *** (第2版)》(作者戴若·顾比)分为四大部分。这些都是经过实践证明的成功 *** ，而且易于理解和应用

以上就是关于“学习期货需要看哪些书？”的简单介绍，希望能帮到大家。期货交易能让生活富足也能让财产缩水，做交易时要控制好风险，保住本金才是之一重要的。要做好炒期货，肯定要从期货开户开始。开户的期货公司不同，给到的期货手续费也不一样，有的高达交易所的几倍，有的仅仅在期货交易所基础上只加1分钱！期货开户选择一家可靠的、期货手续费又便宜的期货公司就好了，小编为您讲解期货手续费加1分的开户问题，给你节省多花的期货手续费。最后再次提醒大家投资有风险，入市需谨慎！祝大家在期货市场中获得理想的收益。

考虑同一种股票的期货合约，看涨期权和看跌期权交易，若X=T,如何证明看涨期权价格等于看跌期权价格呢？

看涨期权与看跌期权之间的平价关系

（一）欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系

1．无收益资产的欧式期权

在标的资产没有收益的情况下，为了推导c和p之间的关系，我们考虑如下两个组合：

组合A：一份欧式看涨期权加上金额为Xe-r(T-t) 的现金

组合B：一份有效期和协议价格与看涨期权相同的欧式看跌期权加上一单位标的资产

在期权到期时，两个组合的价值均为max(ST,X)。由于欧式期权不能提前执行，因此两组合在时刻t必须具有相等的价值，即：

c+Xe-r(T-t)=p+S（1.1）

这就是无收益资产欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系（Parity）。它表明欧式看涨期权的价值可根据相同协议价格和到期日的欧式看跌期权的价值推导出来，反之亦然。

如果式（1.1）不成立，则存在无风险套利机会。套利活动将最终促使式（1.1）成立。

2．有收益资产欧式期权

在标的资产有收益的情况下，我们只要把前面的组合A中的现金改为D+Xe-r(T-t) ，我们就可推导有收益资产欧式看涨期权和看跌期权的平价关系：

c+D+Xe-r(T-t)=p+S（1.2）

（二）美式看涨期权和看跌期权之间的关系

1．无收益资产美式期权。

由于Pp,从式（1.1）中我们可得：

Pc+Xe-r(T-t)-S

对于无收益资产看涨期权来说，由于c=C，因此：

PC+Xe-r(T-t)-S

C-PS-Xe-r(T-t)（1.3）

为了推导出C和P的更严密的关系，我们考虑以下两个组合：

组合A：一份欧式看涨期权加上金额为X的现金

组合B：一份美式看跌期权加上一单位标的资产

如果美式期权没有提前执行，则在T时刻组合B的价值为max(ST,X)，而此时组合A的价值为max(ST,X)+ Xe-r(T-t)-X 。因此组合A的价值大于组合B。

如果美式期权在T-t 时刻提前执行，则在T-t 时刻，组合B的价值为X，而此时组合A的价值大于等于Xe-r(T-t) 。因此组合A的价值也大于组合B。

这就是说，无论美式组合是否提前执行，组合A的价值都高于组合B，因此在t时刻，组合A的价值也应高于组合B，即：

c+XP+S

由于c=C，因此，

C+XP+S

结合式（1.3），我们可得：

S-XC-PS-Xe-r(T-t)(1.4)

由于美式期权可能提前执行，因此我们得不到美式看涨期权和看跌期权的精确平价关系，但我们可以得出结论：无收益美式期权必须符合式（1.4）的不等式。

2．有收益资产美式期权

同样，我们只要把组合A的现金改为D+X，就可得到有收益资产美式期权必须遵守的不等式：

S-D-XC-PS-D-Xe-r（T-t） （1.5）

啤酒期货是什么

期货本身是一张合约，是生产者和供应商用来减低市场价格浮动的影响。

啤酒公司需要小麦供应商提供大量原材料，才能制成啤酒。假设，老王啤酒是啤酒的生产商，农夫小白是小麦供应商，原本小麦价格是10块，但因为供应过量而引致价格下跌到5块，这样使老王啤酒的利润增长强劲，但相对地农夫小白的利润会受损，因为本来的利润减少了一半。相反，如果因天气原因令到小麦供应减少，价格便会升高，那么受惠的会是农夫小白，受损的将会是老王啤酒。很多企业会因为市场上的价格波动，使公司的收入和利润有很大转变。

所以，为了更容易控制成本，市场衍生出了期货。双方会邀请投资者商议一份合约，以对冲市场价格波动，内容会确保双方在未来的交易中，能以合约列明的价格作为将来买或卖的定价。以农夫小白为例，他会找一名投资者，与他定约以10块买入小麦，当小麦价格由＄10跌到＄5时，投资者也需要用＄10买入合约列明的小麦，小白便能锁定利润。相反，当小麦价格在未来高过＄10时，投资者便能透过这份合约获利。另外，老王啤酒同时找了一名投资者，同样以5块买入小麦，青蛙啤酒便能锁定买入小麦成本，减低市场价格波动带来的影响。

因此，市场价格波动的风险和回报已由老王啤酒和农夫小白，转移到投资者身上。时至今日，我们不用小麦交收，或者一桶桶石油交货，各个交易所担当了中介的角色。期货种类也五花八门，除了在农产品市场外，金融指数、金属、能源，连温度期货也有，各式其色。另外，现时投资者以投机炒作为主，并不以对冲为目的。

我在期货市场亏了60万，现在只剩下3000，还有机会翻身吗？

兄弟，剩3000，就应该请自己吃顿好的，然后重新赚钱，请远离期货。

一直亏，只有一个原因， *** 不对。

*** 不对，努力白费，兄弟。

只剩3000，想要快速翻身，除非做股指期权。本周五下午沪深300 11月4850认购期权下午从1.2涨到20多，这种机会你抓住一次，就有翻身的资本，抓住2次回本还有多的。

本人09年进军期货市场，开始入金1万，穿了，没关系，当交学费吧！

接着再入金3万，三天时间又穿了，周末两天睡不着，面壁思过，感觉知道自己错在哪里了！

接下来入金5万，一改往日激进的操作 *** ，做日内，慢慢的把权益做到了38万多，记得那天是周五，不知道抽了那根筋，留空铜过周末！夜盘外铜大涨，结果周一直接涨停板开盘，强平，记得账户只剩下5000大洋，直到现在，我都不敢再做期货了，因为只要错了一次，会血本无归的！

你要想，你可以在期货市场亏了60万，你总结出什么？得到什么？如果没有任何改善。再给你60万你也会亏光。何况只有3000元。所以你没有蜕变，你没有进步。那是根本没有可能翻身。好好享受下生活。重新开始积累财富。期货由于有保证金，所以风险很高，当天波动大，当天就爆仓的。所以不是一般散户能做的。这段时间你努力学习，形成一套自己的模型和理论。才从0开始。如果不知道如何形成自己的模式，可以私信我，我可以把我知道的告诉你。希望你从失败中站起来。更加勇往直前。

再次也提醒大家，毫无技术和盘感的朋友不要去轻易触碰高风险的衍生品。因为这无异于给主力送钱。如果股票做不好，可以做下基金。基金是个好东西。比自己抄更有优势。我推荐一般散户做基金。

能，要想富下重注，不怕输得苦，就怕戒了赌，贷款，卖房，搞起来，加油！你是最棒的

大哥，期货本就是零和博弈，就算是专业的金融学者也有马失前蹄的时候，咱们普通人还是少去接触，弟弟我这两年内也亏了10个我，不碰晚上睡的还舒心点.加油 ！

60万能被你亏到3000足以证明了你的赌性之大不适合投资，更证明了你的分析判断能力、理智处理意外的能力无一具备。所以，翻身这一点你必须要理智，好好挣工资才是适合你的。

可以的，前提是你从里面学到了啥，不然3000也会变300

60W亏的剩下裤衩子了，还想翻身？

剩下10W的时候干嘛去了？现在来问，晚了！

3000块买一单淀粉扔那吧，说不定有奇迹！

如果你是做短线亏的，一点也不同情你，都捐了手续费了！频繁交易，情绪化交易基本就判了死刑！短线能不能做？肯定可以！但把60W就这么糟蹋了，你一定是故意的！有句名言说的好：每个人都会在市场获取到他想要的东西！你是通过失去金钱来获得胜利，满足了你交易的 *** ！

期货交易要想获利，你只能玩一种模式，而且根本不需要高深的技术，烂大街的 *** 就行！W底水平突破就是目前最简单更高效的 *** ，没有之一！这可是市场最古老的 *** 了，你也许早就会了，但新手老手都不屑一顾，这山望见那山高，总认为有不为人知的更好 *** ，只能呵呵！缺乏耐心是这些人无法长期获利的根本原因！

如果想翻身，停止交易一年再说！好好反思吧！

我是工地老王，搬砖来找我！

！

你看看还有气没，有气的话，我教给你，收左胳膊，腿用劲，一扭就翻过来了，要没气的话，翻过来就难了

平仓？举个例子？

举个简单的例子：

老王是一个农场老板，种植了一批红薯，他觉得等到收成的时候价格会下跌，于是在期货交易所挂牌20元/千克，你是一个交易商，你觉得等到收成的时候红薯的价格会上涨，价格肯定不止20元，你觉得价格应该在30元左右，于是你和老王达成了交易，交易达成，也就是所谓的开仓，在红薯收成的时候以20元/千克的价格收购这批红薯。

接下来时间线来到红薯收货日，也就是所谓的期货交割日，此时红薯的市场价为28元/千克，而你根据协议的价格，20元/千克即可收购老王的红薯，转手以28元/千克的市场价转手卖出，这就是所谓的平仓。

期货现货平价原理

现货–期货平价定理（spot-futures parity theorem）是2016年全国科学技术名词审定委员会公布的管理科学技术名词。

期货合约可用来对标的资产的价格变化进行套期保值。如果套期保值是完全的，也就是说资产加期货的资产组合是没有风险的，那么该组合头寸的收益率应与其他的无风险投资的收益率相同。否则，在价格回到均衡状态之前投资者就会发现套利机会。用这种观点可以推导出期货价格与标的资产价格之间的理论关系。

对期货交易感兴趣的童鞋，可以去应用市场搜索下载同花顺期货通，这是一个免费的期货手机行情交易软件，海量咨询，还有期货学院，有大量的投教课程，让你快速学习期货知识。

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