期货之道（期货之道道法自然）

青泽：期货交易中的哲学智慧

哲学辨证宏观全局

期货本身的特性决定了哲学辩证，宏观全局在交易中的重要作用，笔者以为此乃期货交易的基础。

任何事情讲究从正反两面看问题，有利必有弊，有弊必有利，权衡利弊而得之。在去年至今年的豆油期货牛市行情中，有人从8万赚到2000余万，其贪婪之心可鉴，贪婪之利，才有其财富的快速积累，但贪婪之弊，也造就了其资金“从哪里来，再回到哪里去”的可悲结局。

伟大的哲学家苏格拉底曾说过，承认自己的无知，有效地界定自己的能力范围。一个投机市场的新手最渴望知道的事情是什么？是下个月的价格，下周的价格，明天的价格，许多投资者在自己的期货生涯中都曾陷入过预测价格的怪圈，无法自拔。1720年春天，牛顿卷入了著名的南海公司股票投机活动，南海泡沫的破灭使他陷入了投资失败的境地。最后他感叹，我可以计算天体运行的轨道，却无法计算股市的曲线和人性的疯狂。

哲学讲究无所谓对错，对亦是错，错亦是对。期货交易中，多空都无所谓对与错，对错的判定应该取决于对风险的控制。我常常想到硬币原则，随便抛一枚硬币，只要次数够多，正反面的概率应该无限接近于50%。期货也是如此，就算每次都随机做多或者做空，长期下来应该也是打平，如果做到赚的时候多赚点，亏的时候少亏点，就可以达到赢利的目标了。交易中，如此做法的高手也不在少数，真正的重点在于对风险的严格控制和赢利的扩大化。

期货交易好比驾驶员在破旧的马路上开车，如果他只注意眼前几米，确实可以躲避大坑和障碍，防止翻车。但是，如果仅仅如此，他可能早晚会撞到墙或者跌入悬崖，因为没有注意更远的东西。期货交易也应站得高，才能看得远。

平淡为上大道至简

有句俗话说，十八般武艺样样精通，用在期货交易中就大错特错了。供求关系要看，MACD和RSI要看，波浪理论和江恩理论要看……看到最后，也就没法交易了，就会困到一个怪圈里，不知道应该做多还是做空了。这时，还是要抓住主要矛盾，笔者以为在期货所有的分析中，包括基本分析和技术分析，包括各种理论，包括持仓量和成交量……等等，最为重要的还是价格，所有的一切组成了价格，价格也是对一切的肯定。平淡为上，就是价格为上，理解了这句话，相信会终身受益。淡定从容，价格才是最有说服力的工具。

期货交易中，趋势的判定是很重要的。如何判断趋势，利物莫说过一句话堪为经典：“趋势是简单的吓人的，简单到可以这样描述——在多头市场中做多，在空头市场中做空”，趋势就是这样简单，你只需要有简单的思考就会有简单的结论。

哲学告诉我们，世界是复杂的，但我们要学会把复杂的问题简单化。期货亦是如此，最近两年比较流行程序化交易，但是笔者发现非常有趣的一个现象：有丰富经验的投资人用程序化交易的效果并不是太好，但新手用后效果反而不错，原因在于经验丰富后，懂的多了，顾虑也多了，而新手却正好借助程序化交易将复杂的问题简单化了。

心态纪律和谐交易

交易之道由心开始，次之纪律，再次战术，最后技术。当一个投资者在期货交易中将心态和纪律摆到很重要的位置时，说明离成功已经不远了。

《十年一梦——一个操盘手的自白》其序中写到：投资其实是一个心灵升华的过程，是一场自己与自己的较量，是人类不断超越自我，克服人性弱点的过程。心态与个人的世界观、人生观、哲学观，对社会的态度，对生活的态度，为人处事的态度，性格特点，文化底蕴等等都息息相关。《孙子兵法》，其中大量的战争心态和心理的描述，对期货交易非常有用。

纪律是期货交易致胜的保障，无此，便无交易的全部。华尔街有一种军人崇尚论调，因为有很多更优秀的炒家是军旅出身，有一本书叫《投机智慧》，书中提到10个美国最出色的期货炒家，他们中有7个人出身军旅，虽然他们的交易方式、风险控制以及资金管理各不相同，但铁的纪律是他们成功的前提。还有本书《铁血炒家》，记录了一位非常成功的炒手，书中所讲的“铁血”其实就是铁血般的纪律。

想必大家都读过《论语》，对于提高个人的人生修养很有价值。宋 *** 学大师程颐说：“读《论语》，未读时是此等人，读了后又只是此等人，便是不曾读。”这就是说，读《论语》应该使人提高修养和境界，而不只是获得知识。期货交易做到最后，获得市场知识实在不是很难，也不是很重要，而主要的是一个投资者应该提高自己的修养和境界。

交易应该是和谐的，她应该是你的恋人，或者是你的朋友，但绝不应是你的对手。投资者做交易应该是自然的、轻松的、美好的、和谐的……但不是随心所欲的，不是你想要怎样就怎样，而是市场邀请你怎样，并且这种邀请是如此地亲切、如此地简单明了、如此地翩翩有礼。和谐的交易投资者追求的更高境界，K线如层峦叠嶂，均线如小桥流水，交易则心旷神怡。

要想做一名期市高手，我们应不断地探索和学习，树立并实施某些正确的哲学理念，此乃成功的灵魂所在。最后，让我们体会一下在华尔街奋斗并屡屡获胜的大师们那些充满了哲学理念的、看似简单平白而实有深刻内涵的教导：

巴菲特——股市成功的秘诀有三条：之一，尽可能避免风险，保住本金；第二，还是“尽可能避免风险，保住本金”；第三，坚决牢记之一、第二条。

索罗斯——我相信自己会犯错误，因此，我便不会被错误拖进泥潭、绝境，不会遭受全军覆没的命运。

马克·魏斯坦——像猎豹那样潜伏，机会是等来的；像麻雀那样出击，只叨小利，绝对不要包含风险的利润。

期货市场生存之道—有效资金管理

;     期货市场有风险，交易中有输赢乃兵家常事。要想成为一位成功的期货交易者，在初期阶段学会生存比赚钱更重要。而生存之道的关键在于掌握有效的资金管理 *** 。

      优秀的期货高手都有这样的体会，一年之中，他们做错的交易要比做对的交易多，那么，他们怎么还能赚到钱呢？答案是--有效的资金管理。

      资金多少是相对的，有效的资金管理与开户资金多少没有关系。资金管理 *** 应该以百分比来衡量。

      有效的资金管理要求交易者任何时候不要出现弹尽粮绝的局面，任何时候都要确保第二天还能继续交易。下面是期货市场高手所提供的有关资金管理的3条建议。

1、交易资金不过半

      每次的交易资金都不能过半，更好控制在三分之一以内。决不能象股票交易一样，满仓交易，因为期货的杠杆性可能不会给你第二次机会。

2、严守保护性止损措施

      无论何时交易都应严格执行保护性止损措施，亏钱的单子止损要快，赚钱的单子则可以留着跟大势走，最重要的一点是，永远不要在赔钱的单子上加码。

3、利险比要在3之上

      在期货交易中，只有当风险与获利的比率在1比3之上时才值得进行，比如，单子赔钱的潜在风险是1000元，那么获利的潜在目标应该达到3000元。

      对于初次进入期货市场的新手来说，防止亏损比赚钱更重要。而要防止亏损就要控制结算风险，也就要从资金管理起步。

请推荐10本期货经典书籍

（1）

《期货期权入门》

《期货交易入门》

这两本均为期货（期权）投资者学习的基础书籍；使投资者对期货和期货市场有一个大致的了解。

（2）

《期货市场技术分析》

《证券与期货市场教程》

《期货投机宝典》

《期货交易成功之道》

这四本涉及期货市场技术分析和交易策略。有助于提高投资者的理论水平。其中约翰.墨菲的《期货市场技术分析》更是技术分析的巅峰之作。

（3）【股指期货完全手册】

《股指期货：一种双赢的投资工具》

《股指期货投资指引》

观察世界各国证券市场和期货市场；都是以金融期货为交易核心。而股指期货更是重中之重！而我国在推出股指期货后；也会出现这一现象，无论是从成交量；还是重要性，股指期货都会站绝对优势；所以备课股指期货，是投资者的必修课。

期货交易有哪些技巧

对于每个刚刚进入期货市场投资者，都在不断的摸索着期货交易技巧究竟有哪些?，那么期货交易技巧有究竟有哪些呢?下面是我为大家整理的关于期货交易技巧的资料，希望对大家有用。

期货交易技巧

期货交易技巧一：

投资前先衡量自己可动用的风险资金，将其分为十等份，投资者在每次交易的更大亏损额度只能是10%，保留90%的本钱后，再看准市场行情再另选入场机会。这样做，可以有效避免超金额的投机和孤注一掷的赌博心态，更不能超金额以多个户头的交易方式去冒险投资。例如您有资金100万，可拿出10万元做为入市的资金。如果在交易中亏损的风险已超过10万元，就要停止这笔交易，等待下次的机会，这是明智之举。许多刚刚进入投资市场的投资者往往想硬挺过去，结果反而导致更大的损失。

期货交易技巧二：

投资者要善于利用到止损保险方式进行交易。用停止损失的指令来限制可能亏损的额度，涨幅要根据期货市场的前一段情况而定。

期货交易技巧三：

不能超金额做单。如果决定用总资本的10%为交易的风险额度，就要把握住这个机会，绝对不能打破这个额度，否则，将很有可能亏损下去，当亏损超过资金总金额一半以上时，这样子交易，风险太大，不是资金量小的投资者能承担得起的。

期货交易技巧四：

避免浮动亏损即是利润变成眼前的亏损。如果投资者所做的单子已有了几万元的利润，就要提高到价止损的水平。之后，即使市场行情反转走势，而投资者的账户持有不少利润，不出现倒赔的想象。

期货交易技巧五：

切忌三心二意。如果投资者的走势图和技术操作体系并未显示出市场行情的波动在逆转，投资者就不必随大多数人买进或卖出，而应该坚守。当市场走势不太明朗时，更好观望。

期货交易技巧六：

对于市场的走势有任何怀疑，更好平仓了结。当投资者对市场失去信心时，更好平仓了结自己的买卖价位，除非投资者能确定市场走势，否则，进场下单将因犹豫不决而亏损。

期货交易技巧七：

选择活跃的期货作为交易对象。选择交易活跃的期货分为旺盛月份和旺盛阶段，进行交易时是十分公平的竞争。市场买卖稀疏，往往有人为操纵市场的可能。

期货交易技巧八：

分散风险。更好选择几种不同类商品进行投资。因为同类商品经常同向涨跌，而不同类商品价格的波动往往是反向的。所以选择不同类商品下定单，可以减少风险。

期货短线的操作 ***

期货短线的操作 *** ：选择品种

不是所有的品种都适合日内交易，要想在日内交易中获得利润，首先要选择好标的物。只有那些波动性大、流动性大的品种能够让交易者迅速赚到利润。我比较喜欢操作的日内交易品种是胶、铜、豆油、糖、锌、PTA、塑料。很多散户喜欢做玉米、小麦，其实这样的品种属于趋势性品种，一旦趋势形成，一般都难以改变，但日内波动都不是很大，看起来总是不死不活、不温不火、不紧不慢，这样的品种还是放弃的比较好。既然是要赚快钱，就要选择活跃的品种。值得注意的是，我如果有长线持仓的头寸，那么这个品种的日内我是绝对不做的，不能让日内短线思维影响你对长线持仓品种趋势的判断。

期货短线的操作 *** ：选择时间架构

日内短线也分好几种，有利用1分钟图表抢帽子的;有利用3分钟图表做小波段的;有利用15分钟图表做日内趋势的。你必须先给自己定下来用多长的时间架构。如果你的精力充沛，心理承受力太差，那只能选择1分钟图表，如果你不想太频繁交易，可以选择3分钟图，如果你只是不希望隔夜，日内每天只需要做一到两次交易足矣，那可以用15分钟图。我的日内交易是寻找3分钟图表上的机会。

期货短线的操作 *** ：构建系统

无论长线短线都必须要有一套系统，这套系统起码要涵盖以下几个方面：

1、进场时机——什么情况下进场?关于这一点，我可以提供一个模型给大家参考：

A、开盘半小时不操作;

B、价格突破半小时更高价做多，价格跌破半小时更低价做空;

这是一个最最简单的关于进场的交易系统，我只是举个例子，再比如这个模型：

A、价格跳空高开不做多，价格跳空低开不做空;

B、价格跳空高开跌破昨日更高价放空;价格低开突破昨日更低价做多;

各位可以根据自己的经验加上C、D、E、F、G等等其它条件，只要条件符合就进去，条件不符合就不做。

2、资金管理——用多少钱开仓?日内交易一般可以比隔夜交易使用的资金数额稍大一点，但却不是像很多赌性大发的交易者所说的满仓杀进。日内交易同样需要资金管理，而且不同的品种资金的管理原则也不能一样。那些按照绝对资金值去开仓的交易者应该说还没有完全掌握资金管理的诀窍。比如说下面这个资金管理模型：“每次开仓总是使用总资金的50%”——这样的模型是不科学的。我更偏向于使用这样的资金管理模型：“单笔亏损不超过总资金的2%”——道理很简单，因为不同的进场点会导致你设置的止损位置不一样，还有就是不同的品种波动的幅度不一样。如果用统一的开仓资金势必会使得在某个品种上赚的钱还不够在另外一个品种上亏的钱多。如果把亏损设置在一个固定范围之内那就不一样了，只要你能保持2：1原则，就是如果一笔交易值得尝试，其获利的目标至少要是止损的2倍，这样哪怕交易员三次交易中只有1次正确，也能够打平(计算上手续费是亏钱的)，如果能够做到正确率50%，就赚钱了。如果这样，你想陷入长期亏损都很困难。

3、风险控制——如果做反了怎么办?关于这一点其实不需要多说，不懂得风险控制的交易者或者说不会使用止损单的交易者根本连交易的大门都还没踏进。每当你进场之后，止损单就应该设置好，如果做反，止损单会把你带出场，不会让你亏的受不了，否则就准备有朝一日爆仓吧。

4、出场机制——什么时候离场?止损离场是做错了的状况下，如果做对了什么时候出场呢?日内交易的赢利模式是利用多次的小赢利达到累计财富的目的。所以既然选择了日内，就要时时刻刻提醒自己不要贪婪，赚了钱要懂得走人。赢利必须达到止损的2倍，这是一个离场原则，其次趋势一有停顿的苗头就平仓。很多交易者就是被贪婪所累，明明进场之后是赚了钱的，可总想赚够本。比如做多时，进场后的确连拉阳线，可他就是不走，非得等到阴线出来，但真的阴线出来了又觉得刚才的高价都没走，说不定接下来又是阳线，还是再等等吧，一等两等就等到了亏损。做日内必须要切记一点，有利润就走!有的人会说有利润就走手续费还不够，这完全是瞎说的。试想一下，手续费和价格的变动比起来根本不算什么，就拿橡胶来说吧，手续费是平今单边10元/手，胶最小变动单位是5元，也就是说只要做对了，跳一下就赢利25元，除掉10元的手续费还有15元的赢利。那些每天创造大量手续费的人如果下单的总成绩是赢利的，手续费又算什么呢?虽然说手续费是给交易所和经纪公司创造收入，但这个收入只要不是从你的帐户上创造的又有什么关系?你只要是赚钱的就可以了，你的目的不就是赚钱吗?那些觉得做日内手续费太昂贵的交易者是因为他们一天做下来都是亏钱的，再加上庞大的手续费金额，那的确是让人头晕的。

第五十三节：一代高人

晚餐，让本以为会山珍海味的款待自己的肖遥大失所望。全素宴：两盘青菜，一盘豆腐，一盘土豆丝，外加一小盆青菜汤，这个四菜一汤让平时无肉不欢的肖遥实在难以下咽。

似乎是看出了肖遥的不悦，坐在一旁的田灵儿赶忙解释：“肖大哥，实在对不起，我和爸爸都是素食者，实在什么好招待的，我脚又崴了，没法亲自下厨做饭，您就凑合吃点吧。明天下山我再带您去饭馆吃点丰盛的。”

肖遥脸一红，马上意识到了自己的失态。人家好心招待自己，自己怎么能再挑三拣四呢？肖遥赶忙笑着说道：“田姑娘，这哪有的事？已经很麻烦你和伯父了，饭菜都很好吃，我很喜欢。”说着，肖遥赶忙夹了几筷子，勉强放到了嘴里，但是却难以下咽。

肖遥赶忙专一话题，客气地向田元清问到：“伯父，我在客房里书架上看到了很多本《股票大作手回忆录》，难道您也是期货中人？”

田元清眉头微微一皱，淡淡的说到：“哦，以前做过，现在不做了。”说完这一句，便一言不发的继续吃饭了。

田灵儿怕场面再次尴尬，赶忙接过话题，“是啊，肖大哥，这么巧，难道您也是期货人？我爸爸以前在期货界很有名气的，田方清这个名字，您没听过？”

“灵儿，你话太多了！”田元清严肃的呵斥到。

“田方清？这个名字怎么这么耳熟？”肖遥的大脑在飞速的检索着。“不是叫田元清吗？怎么这么会又出了个田方清？田方清，在哪听说这个名字呢。”

哦！肖遥突然想起了这个名字！田方清，这不是前几年叱咤国际原油期货市场的天才华人操盘手吗？对，就是这个名字！传说他在 1997 年伦敦期货市场以一己之力对抗国际几大石油公司，做空原油期货，从 20 美元一直重仓空到 12 美元，大获全胜，据说赚了好几亿美金。但后来不知是何原因突然人间蒸发，再也没有人知道他的行踪了。难道坐在自己眼前的这位其貌不扬的中年男子就是那位叱咤风云的田方清？肖遥实在不敢相信自己的眼睛！

“难道您就是当年叱咤原油期货圈的田方清？”肖遥实在忍不住问了出来。

田方清没有承认，也没有否认，只是缓缓的放下筷子，若有所思的自言自语道：“一切皆幻影，过去了，都过去了。”说完，便起身进屋去了。

饭桌上只留下傻傻的肖遥和急的面红耳赤的田灵儿。

“肖大哥，你别介意。我爸爸前几年受了 *** ，行为举止都是怪怪的，但他人很好的，你别怪他啊。”田灵儿生怕肖遥挑了理。

“没关系，田姑娘，我只是很好奇，你爸爸真的就是那位大名鼎鼎的田方清吗？”

“那还有假，这世界上只有一个田方清。”田灵儿斩钉截铁的说道。

肖遥陷入了深深地沉思之中。能在鸡足山这个偏僻之地遇到期货顶级高人，这不得不说是缘分。他突然想起了刚才的卦签：“前面都是路，何处达天庭。幸遇高人引，前途自畅怀。”

太灵了！一字不假，高人不就在眼前吗？

肖遥一下子来了精神，他已经暗下决心，遇高人不能失之交臂，自己一定要拜田方清为师，这是天意啊！

想到这，肖遥赶忙一把拉住田灵儿的手，虔诚地说：“田姑娘，不瞒你说，我也是期货之人，而且是处在迷茫之中的期货人，今天有幸偶遇田大师，这是天意，我想拜你父亲为师，好好的学习一下期货之道，不知你能否帮忙？”

田灵儿显然被吓了一跳，先是脸一红，赶忙撤出被肖遥紧攥着的双手，然后就扭过头去，一言不发了。

肖遥也意识到了自己的失态，赶忙道歉：“实在对不起，田姑娘，我不是有意冒犯，实在是拜师心切，还请见谅。无论如何，这个忙您一定要帮啊！”说着，肖遥拿出了刚请的卦签，“你看，这是我在鸡足山刚刚摇的卦签，上面说我有高人引导，然后就遇到了你父亲，这不就是天意吗？”

田灵儿拿过卦签，看了看，眨了眨眼睛，淡淡的说到：“肖大哥，我知道你是诚心拜师。但这事恐怕很难！我也无能为力！”

“为什么？田大师不愿意把真本事传给别人？”

“不是。此事你有所不知。我爸爸之所以前几年在期货界突然消失，其原因也就拜于他的宝贝徒弟。”田灵儿说到此处，眼睛中已经泛起了泪花，她哽咽着继续说到，“我爸爸当年在期货界春风得意，赚了好多钱。我和妈妈也被接到了伦敦，过起了无忧无虑的日子。

但这一切都由于刘晨的出现而化为泡影。刘晨是我爸精心挑选的徒弟，我爸把他毕生的心血都教给了他，而且还让他操盘我爸个人的大部分资金。没想到，没想到，这个狼心狗肺的刘晨，竟然勾结了外国金融机构，设下陷阱陷害我爸，让我爸输的一败涂地。我妈因为我爸破产而离开了我们，心灰意冷的老爸带着我回到了国内，隐居大理，我爸当时就立下誓言，从此再不收徒弟，彻底隐退江湖。”

田灵儿擦了擦眼中的泪水，忧伤的说到：“肖大哥，你说这种情况下，我爸他可能会收你为徒吗？我看很难！”

肖遥像是被浇了一大盆冰水，立马从头凉到脚。这下是彻底没戏了！田大师都立下誓言永不收徒了，我能如何？肖遥像只泄了气的皮球，坐在椅子上，一言不发了。

田灵儿看出了肖遥的灰心，有些不忍，赶忙把话锋一转，“肖大哥，你是我的恩人，我也看得出来，你是个好人，要不这样吧，我拿着你的卦签去跟我爸爸谈谈，他现在信佛，深信因果报应，说不定他会认为这是天意，破例收你为徒呢？这也说不准。”

话是开心锁，刚才还处在绝望之中的肖遥像是抓住了救命稻草，赶忙向田灵儿作揖，“谢谢田姑娘了，此事全拜托你了，请你转告田大师，我真的是诚心拜师，此乃天意，此乃天意啊！”

“好，你等着我的好消息吧。”说完，田灵儿就走去他爸的房间了。

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