做股指期货心得（股指期货如何做）

我想学习股票和股指期货交易。应该如何学习？能向您学习吗

刚毕业，学姐就进了一家期货公司的营业部，几年过去，乘工作之便，确实接触过不少品种，基金、股票、期货等等，赚过钱也亏过，算是小有心得，今天就跟大家聊聊这期货和股票的区别。照例先分享前段时间刚分析出的牛股排行榜，欢迎来和学姐交流讨论思路。【牛股清单】最新技术分析出炉

股票和期货的区别

股票，即买了一家公司的股份，公司给你的凭证；而期货，则是交易双方根据各自对标的物的未来价格预期，以现在的价格签订的合约。

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概念既然已经明白了，那我们就再分析一下这几个的区别：

1、标的物

标的物也就是交易对象。在菜市场里的交易对象或者说标的物就是菜，在股票市场里面就是个股，期货市场里，标的物只会更加丰富，大宗产品（农副产品、金属、原油）、金融资产（股票、债券）

2、投资方向

投资方向，意思就是要如何赚钱。股票市场想挣钱只能做多，这就意味着一旦股票市场跌了我们完全束手无策；不过期货市场是与此不同的，期货市场是双向交易的，不仅能通过低位做多这种 *** 来获利，也能够高价抛出，在更低的价格买进从而获利。但不管投资方向是怎样的，信息绝对是你赚不赚钱的关键因素，可以说只要你拥有比别人更快更靠谱的信息渠道，就能更大概率在市场中盈利。这里我也给大家准备了股市播报，可以及时获取可能影响到金融市场的资讯：【股市晴雨表】金融市场一手资讯播报

3、交易机制

股票是T+1交易，今天买入，次日才可以卖出。这时候你要问了，那今天买的昂贵了怎么办？暴跌也只能眼睁睁看着它跌而没有任何办法吗？哈哈，其实是可以通过后续手段摊薄当天购买成本的，持续追随学姐，后续会出专栏教大家怎么操纵。回到期货，期货是T+0交易，也就是买了之后就能卖出。

4、资金效率

股票是全额交易，买多少股股票看你是否有足够的钱，而期货是保证金交易，即使只有1万块，你也可能买到价值10万块的期货合约。

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股指期货高手经验心得

不同的期货品种波动规律是不一样的，掌握规律，做好几个品种就够了！想做好期货：要学会等待机会，不能频繁操作，手勤的人肯定亏钱！ 不需要看太多复杂的指标，大繁至简，顺势而为；只需看分时线，利用区间突破，再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作，等待机会再出手，止损点要严格设置在支撑和阻力位，止盈可以先不设：这样就可以锁定风险，让利润奔跑！止损点一定一定要在系统里设好：他可以克服人性的弱点，你舍不得止损，让系统来帮你！我们是个团队，指导操作同时也代客操盘，利润分成！ 做久了才知道，期货大起大落，我们不求大赚，只求每天稳定赚钱！

要知道：在想到利润之前首先要想到的是风险！期货里爆赚爆亏的人太多，比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利

关于交易中资金管理的一些心得

入市前多问自己几个问题

投身资本市场历练多年的老将拉里·威廉斯说：“在学会资金管理 *** 之前，你不过是一位微不足道的投机者，在这儿赚点钱，在那儿亏点钱，永远都不会赚大钱，你永远都抓不住商品交易的魔戒，只是在交易中游走，小钱捡点，大钱抓不住。”对期货交易而言，因为带杠杆、有期限，所以期货交易的资金管理更加重要。

交易前，投资者必须细想方方面面：选择锐进的交易方式还是稳健的交易方式？在各个市场中如何分配资金？整体账户的风险承受度？每笔交易初始风险承受度？如何进行仓位调整？账户的总体期望值？资金的更大回撤率？期货投机的手续费占比？在盈利之后或者亏损之后分别采取何种措施？……

期货市场如同一面放大镜，能放大人性的优点和缺点。激进的交易者往往会采取重仓、浮盈加仓的交易方式，如果方向判断正确，短期盈利很是可观，但是，一旦交易不顺利，回撤也非常大。在亏损的情况下，交易者如果心态调整不好，急于扳本，往往会频繁交易，进而陷入恶性循环中，导致资金曲线大幅波动。其实，交易者的资金曲线图“画”的就是交易者的心理变化图。交易者风格各异，每个人都在锐进与稳健之间定位。我选择平稳增长，不要大起大落，以便保持良好的交易状态和心态。

资金管理的原则和要领

一是投资额必须限制在全部资本的50%以内。也就是说，在任何时候，交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半，剩下的一半是储备金，用来保证在交易不顺手的时候或发生不测时有备无患。

期货更大的魅力在于“杠杆”交易，但是，过高的杠杆会影响交易心态，3倍以下的杠杆属于正常操作的范围，你只动用总资金的30%进行交易，一般不会爆仓。关于总体资金管理，有一种很好的执行办法，即将总资金一分为二，一半放在期货账户里做交易，另一半放在银行账户里做备用保证金，以备不时之需。

二是在任何单个市场上所投入的资金必须限制在总资金的10%—15%。这一措施可以防止投资者在一个市场上注入过多的本金，从而避免在“一棵树上吊死”的风险。

三是在任何单个市场上的更大亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易者在交易失败的情况下将承受的更大亏损。这是交易的出发点。

四是在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%—25%。这是防止交易者在某一类市场中投入过多的本金。因为同一群类中的市场，往往步调一致，如果把全部资金头寸注入同一群类的不同市场，就违背了多样化的风险分散原则。上述要领在行业中通用，我们可以加以修正，以适应各类投资者的需要。

利用资金曲线控制风险

资金曲线图一般包括资金净值、手续费、仓位、更大回撤时间等要素。

资金更大回撤率，用来考核操盘手的风险控制能力。一般来说，更大回撤率不宜超过15%，回撤过大，很难回本。损失越小，挽回损失的难度越小。因此，必须避免大幅回撤。

手续费占比5%以下，用来考核操盘手把握大概率机会的能力。在期货市场中，机会不是时时都有，而降低交易频率，就是降低交易成本，进而增加交易寿命。

仓位，用来考核操盘手的执行能力。仓位分为日内仓位和隔夜仓位，而计划中的日内仓位，在当天下午收盘前，不论亏损还是盈利，要坚决平掉，不能存有侥幸心理。

更大回撤时间，用来考核操盘手的稳定程度。更大回撤时间越小越好，更好不要超过一个月，如果以月为单位，出现亏损，就需要暂停交易，研究交易策略是否适合近期的行情特点。

确保资金管理措施实施

资金管理的难点在于知行合一。刚开始做交易时，笔者选择股指期货，原因是其成交量大，流动性好。刚开始我很谨慎，轻仓做短线，有一些盈利；之后重仓做短线，盈利扩大，信心满满。谁知没过多久，几天之内回撤20%。拿着亏损的单子，我很不甘心，再加仓位来摊低成本，一心想尽快挽回损失。谁知资金连续大幅回撤，短线做成中线，中线做成“贡献”。6个月的盈利，3个月亏完，一举回到“解放前”。我这才开始认真反思，发现问题出在资金管理上。于是我每天登录期货实战排排网，关注和分析自己资金曲线的变化，并随时同别人进行比较，寻找自己交易中存在的问题。

面对资金曲线，我改变交易策略，降低盈利预期，降低仓位，变日内频繁交易为一周一次。如果单子盈利，就采取金字塔式加仓；如果单子亏损，就小亏止损出场，不在亏损单上加仓。遇到资金连续回撤，就出局观望一段时间，让资金曲线逐渐走平，或者心态逐渐走稳，再轻仓做波段交易。这样，盈利虽然不如重仓做短线快，但回撤小，资金曲线能稳中有升。市场从来不缺少机会，控制好回撤才能保住实力，抓住大的机会。

资金管理是期货交易中最关键的环节。掌握科学原理，结合自己的性格特点，制定一套切实可行的资金管理办法，才能在期货市场中长久生存。只有做好资金管理，才能成为期货市场中的“恒星”，持久闪烁而不陨落。

如何学习操作期货

一、要对期货市场拥有正确全面的理解：

这方面的知识不用买书,完全可以通过论坛新手学苑以及各大期货论坛的帖子来获得.通过大量的阅读,要弄明白以下几个问题：

1、期货交易不是一门科学,它更多的是一门艺术。

2、没有捷径,没有菜谱式的公式来获得期货交易的成功。

3、期货市场中九亏一赢，对这样的结果原因知道个大概。

4、如果一个人能清醒认识到交易中亏损的风险，能为获得成功不懈努力并具有自律精神的话，期货交易将为他提供一条通往巨额财富的谋生之路。

有了以上认识后，还需要端正学习态度和坚定信念。

虽然每个人来学习和期货交易的最初动机都不一样，所受到的影响也不一样。但是可以想象的到，大家听到最多的就是期货风险很大很大，几乎没有人能够赚到钱。其实这是偏见，很多人过早被市场消灭，不是因为期货本身的错，而是因为自己的思维和做法错误。

很多人仅仅因为自己或周围人赔钱就告诉新手不可以来交易；也有很多人因为一时的运气就对新手特吹狂吹；更有经纪人自己交易失败不得不退出，却鼓动新手大做特做，这样的行为都很不负责。

二、行情分析 *** 的学习和掌握

行情分析 *** 非常重要，针对众多市场是观望还是入市参与交易，都取决于你对市场的准确分析。要想做好分析工作，首先要学习所有的分析 *** ，然后根据自己的优势，确定自己的分析 *** 。目前行情分析 *** 有三种，基本分析，技术分析和心理分析。

基本分析：它要求我们具备经济情势的能力。在新手尤其是股票新手当中，很多人是由此入市操作的。在他们眼里这个分析是最容易进行的，看看新闻，浏览一下某公司的投资报告，注意一下产量和销量就可以操作了。其实这是非常错误的，在各大投资公司，薪水更高的就是基本面研究员，这说明这个分析是非常难的和专业化的，一般的散户无论是资历还是财力是做不到全面及时的基本分析的。这方面请看看史瓦格期货基本分析就会知道我们的无奈。但是这也不能说明我们就要完全放弃基本分析，我们可以学习根据重要事件对市场的影响来判断后续的走势。例如，如果一件重大利好没有造成市场继续上升就是多头减仓或建空仓信号。

蒲绰生：专做股指量化交易 三个账户均盈利

操作人：蒲绰生

广州人，过去在大型外企做高管，现在在经营自己的公司同时做期货交易，采用全自动程序化交易，只做股指期货一个品种，开发过上百个模型、现在使用十多个模型在交易。在七禾网程序化排行榜上有三个账户，均为盈利，分别是活水一号、活水二号、活水三号，现在这三个账户，截止到12月2日，活水一号的净值是4.6；活水二号的净值是3.43；活水三号的净值是2.5。

蒲绰生之前在外企做高管，从国外的交易类书籍接触带期货，期货交易吸引他的地方是波动大、机会多、双向交易、有杠杆可以放大收益，适合做全自动程序化交易。他认为交易是一个基于概率优势的冒险游戏，而程序化交易可以量化历史数据的风险收益比，使用过去长期的历史数据总结一下出来的规律，只要不过度地拟合，会在未来一段时间内有效，在这个前提下，配合多周期多模型组合的 *** ，再加上严格的定期检测和根据市况调整某些参数，他相信风险是可控的。另外，蒲绰生觉得程序化交易可以避免市场波动给人的情绪造成的干扰。更重要的是，他认为这是一种生活方式的选择，他宁可把看盘的时间用来阅读学习和享受生活，而不是观察市场的波动。因此他选择了程序化交易，而且现在程序化交易在期货市场中的占比很低，他认为至少未来十年还有很多机会。

蒲绰生有编程、财务管理和风控的工作经验，他觉得个性上也适合做期货。“不用交租、不用交税、不用请人、不用应酬、没有固定的上下班时间、可以在世界上任何角落从事自己感兴趣的事业，赚取别的行业无法比拟的利润率，时间自由、财富自由、心灵自由，这已经是多年前的人生规划中要过的生活形态了，我已经达到了，要求不高。”蒲绰生说到。

蒲绰生 期货交易心得：

1、不要假设自己的 *** 永远有效，永远用挑剔的眼光审视自己的 *** ，用最严格的测试 *** 来评估自己的模型，例如很多测试系统采用的回撤率是按资金曲线的峰值回测计算的，我一直是使用本金回测率的概念，即是假设一开始操作就遇到更大回测，模型组合是否还可以有充足的资金运作；

2、要清楚自己该赚那些钱该亏哪些钱，要拥抱合理的亏损，有时要给一些机会别人赚自己的钱，盈亏就象呼吸一样是有节奏的，不可能只吸而不呼。

3、没有单一的 *** 和周期是长期有效的，因此我会采用不同的周期和 *** 的组合来降低回撤率，我自己花在研究如何降低回撤上的时间比花在研究如何盈利的时间要多；

4、采用简单的 *** ，切忌过度复杂和过度拟合；

5、如果做内地的股指期货的交易模型，我会拿去恒生指数期货的历史数据去做回测，要同时都有可观的风险收益比的 *** 我才会使用；

6、因为百分之八十的行情都是震荡的，因此我研究震荡行情的时间比趋势行情要多，因为趋势一旦明朗大部分 *** 都是挣钱的，关键是你能够熬过震荡的行情还有足够的资金可以赚趋势的钱。

7、我从不预测行情，这是大忌!

8、我采用固定的手数，盈利就出金，绝不贸然在单个模型或周期上加仓，要加大资金规模就通过增加模型实现，所以我加仓就是加模型。而且，增加了规模后的风险收益比一定不能低于增加前的。

9、坚持对的 *** 、做好资金管理、控制好风险，至于能赚多少、赚多久是上帝决定的。

10、团队很重要，人的组合和模型的组合同样重要，模型的组合是一门科学，人的组合则是一门艺术，干这行是科学加艺术的结合。

11、我喜爱阅读，这些年看过的名家书籍不下百本，一个成功的交易者一定是一个善于学习的人。

蒲绰生 程序化交易的心得体会：

1、如果要以此为职业，必须要对此有莫大的兴趣、好奇心和学习能力，在个性上需要有果断，忍耐和自律的性格，要有独立思考的能力，这条路一定是靠自己走出来的。

2、大家都在用的 *** ，成功的机会都会很低，所以需要发展自己的 *** ，切勿人云亦云。

3、应用较简单而非复杂的 *** ，简单的 *** 适应性强，生命周期也长。

4、好的 *** 一定是应用在不同的周期上都可以盈利的。

5、用不同的周期和不同的 *** 的组合可以提高风险收益比。

6、模型在实盘前，更好在模拟交易中运行一段时间观看实际执行的效果。

7、滑点的成本、实盘数据传输和合约点差造成的额外成本，通常都大于手续费，我花了很多心思研究如何把这两项控制在合理的幅度之内。所以我不敢使用太高频的交易 *** 。

8、尽可能应用服务器交易，要有人值勤确保没有其他意外发生。

9、定期检测自己的模型和市场适应的程度，观察各种 *** 的生命周期变化，不要有一劳永逸的想法。

10、每天做交易记录的回顾，实盘和回测的比较，观察资金曲线的变化，和同行做一下比较，就知己知彼了。好的交易记录分析可以让我们清楚自己的系统的优缺点，有时在遇到回撤的阶段，可以加强你忍耐的信心，要知道不论外表多强大的人，有时内心都会有犹豫和软弱的时候。

11、这个市场很残酷，淘汰率很高，能存活下来最重要。在走出一条路之前，不要输得太惨。我几年前开始只做这个，只拿出五分之一资金去尝试，确保失败几次还可以重来。

12、我不会主动告诉别人我所做的事情，更不主动推销，除非别人问起，如果是好朋友，我会讲一次而已，不是对自己没有信心，而是不敢把自己的东西想得太好。保持谦卑和谨慎最重要。这个市场专门收拾自大的人。

13、阶段性的盈利我会出金，除非有更好的模型组合让我在不降低风险收益比的情况下扩大操作的资金规模，否则我不会贸然加仓。

14、多阅读大师的书籍，特别是学习他们的思维模式。但不要照搬他们的 *** ，因为我们不见得有他们的心智结构去使用那个 *** ，况且时代变了，知道这个 *** 的人也多了。

15、入市前先做好最多可以输多少的心理准备，做好最坏的打算心态会更好。

股指期货具体怎么玩？和炒现货、炒股票有什么区别？

刚毕业，学姐就进了一家期货公司的营业部，几年过去，乘工作之便，确实接触过不少品种，基金、股票、期货等等，赚过钱也亏过，算是小有心得，今天就跟大家聊聊这期货和股票的区别。照例先分享前段时间刚分析出的牛股排行榜，欢迎来和学姐交流讨论思路。【牛股清单】最新技术分析出炉

股指期货是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。

股票和期货的区别

股票的最终含义就是说可以证明你购买了这家公司的股份；而期货，则是交易双方根据各自对标的物的未来价格预期，以现在的价格签订的合约。

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概念既然已经明白了，那我们就再分析一下这几个的区别：

1、标的物

标的物也就是交易对象。菜理所当然就是菜市场里的标的物啦，在股票市场肯定就是就是个股，期货市场里，标的物只会更加丰富，大宗产品（农副产品、金属、原油）、金融资产（股票、债券）

2、投资方向

投资方向，其实就是怎么去赚钱。股票市场只能做多才能挣钱，这就代表着股票市场一旦下跌我们容易不知所措；期货市场却是另一个样子，期货市场是双向交易的，获得利益的 *** 不仅有低位多做，也可以在价格高位的时候买跌来实现盈利。但不管投资方向是怎样的，信息绝对是你赚不赚钱的关键因素，可以说只要你拥有比别人更快更靠谱的信息渠道，就能更大概率在市场中盈利。这里我也给大家准备了股市播报，可以及时获取可能影响到金融市场的资讯：【股市晴雨表】金融市场一手资讯播报

3、交易机制

股票是T+1交易，今天买进来，第二天才可以售出。这时候你会问，那今天买的买贵了怎么办？难道暴跌也只能眼睁睁看着它跌吗？哈哈，其实是可以通过后面一些办法摊薄当天购买成本的，连续追随学姐，接着会出专门栏目教大家怎么操作。回到期货，期货是T+0交易，也就是买了之后就能卖出。

4、资金效率

股票是全额交易，买多少股股票需要看你有多少钱，而期货是保证金交易，哪怕只有1万块，你也会有概率买到价值10万块的期货合约。

应答时间：2021-09-23，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

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