期货价格波动原理（期货价格变动原理）

期货原理有哪些？什么是期货原理？

期货，通常指的是期货合约，是一份合约。由期货交易所统一制定的、在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

简单模式的期货就是说以现在的商品价格做交易合约，未来交易完成清算盈亏。因为合约未算清，所以合约金只占到合约实质价值X%。故而存在资金杠杆。

举个例子：

我按原油七十一的现价签订一个买卖合同，我买进一百万美金的原油。我预付合约保证金十万美金。那么一些天后原油涨到八十一，我又签了一个卖出我原本全部原油的合约。于是双方清算后一百万美金原油在整个合约运营间创造的十四万美金盈利就是我的操作盈利。当然如果出现浮亏吃尽保证金（也就是之一个合约签订后原油跌破六十四）会使我自己爆仓。

前者倾向于转移风险，保持原有资产价值不变，而不要求投资产生过高的收益。后者倾向于承担风险，同时也要求获得较高的收益。这两个方面正好互补，构成完整的期货交易过程。其中，套期保值是利用期货市场上所特有的期货合约临时替代现货交易，通过在期货市场上持有一个与现货市场持有的品种相同但方向相反的交易部位所进行的套作交易。通过这种交易方式，达到用两个市场的盈亏互相补偿、最终避免由价格波动可能带来的损失的目的。投机则是利用期货交易不需要实 *** 易保证金即可进行足额期货合约买卖的特点，以较少的投入做较大的生意。这就给投资者提供了投机获利的条件与机会。“以小博大”正是投机者进行期货交易的动力所在。投机者在这个过程中，有可能因判断失误而使交易失败遭受经济损失，也有可能因交易成功而获得巨大收益。套期保值与投机二者间的补充关系，就构成了一个完整的期货交易体系。所有关于期货交易理论的分析与阐述都是围绕这两个方面展开的。

期货价格推动的原理是什么？

期货的本质是与他人签订一份买卖商品的合约，如果您做了多头，那么必然有个人做了空头，您们俩产生一个期货合约.

所以多空双方仓数一定相等.

比如，当我开一手多单时。是因为同时市场有人开一手空单么？

对!可能是卖开,也可能是卖平.

当我平掉这一手多单时。这手单子是什么人接手了么？

当您平掉这一手多单时,您做卖平仓.如果是是买开仓的人接了您的单子,叫换手,您的多单换到他的手里,期货市场的合约数量不变.如果是买平仓的人接了您的单子,叫双平仓,您们俩都没有单子了,期货市场的合约数量减少一份.

决定价格变动的。推动价格的市场交易动作是什么呢？

是市场的供需要求和多空双方的资金实力.

简述指数期货的定价原理

指数期货价格计算公式,指数期货的定价原理从股票价格的塑性和弹性理论得到启发，移植股票价格的弹塑性模型于股指期货价格的研究中。人们认为市场自身行为是技术分析的聚焦点，指数期货价格而市场自身行为最基本的表现就是价格和成交量。过去和现在的价格和成交量涵盖了过去和现在的市场行为.因此价格和成交量就成为技术分析的基本要素，一切技术分析都是围绕量价关系展开的。股指期货市场上最能显示股指期货价格走势的指标就是成交量。成交量的变动直接表现为市场交易是否频繁，指数期货价格人气是否旺盛，而且体现了市场运作过程中期货合约买卖间的动态实况。股指期货价格的持续上涨或持续下跌均需要成交量的配合，当成交量萎缩时，上升的价格一般将回落，下跌的价格一般将反弹。指数期货价格成交量是价格波动的原动力，是价格变动的先行指标。

撇开投资者如何确定股指期货合约的买进卖出时机，而仅仅对股指期货价格在成交量驱动下波动这一过程进行研究，指数期货价格可以把股指期货价格涨落的过程看成类似于一个被拉伸(或被压缩)且有一定塑性的弹簧的运动过程，弹簧在拉力(或压力)作用下的运动轨迹可类比成股指期货价格在成交量推动下的涨落。

股指期货的市场价格即股指期货合约在市场上买卖的价格，简称为股指期货价格。股指期货价格主要取决于市场参与者对股价指数未来变动的预期，由于股票价格由市场买卖双方力量大小决定并受各种相关信息的影响，股价指数经常出现较大幅度的波动，指数期货价格所以股指期货价格也经常出现较大的波动。因为存在投资者行为特征的差异、投资者对各种相关信息的理解的差异以及信息产生的不确定性等多种因素的共同作用，股指期货价格波动呈现较强的随机运动特性。

期货的根本原理与涨跌因素，简单说就行了

期货的基本概念同上，T+0，保证金，双向投资

1、假设一客户认为，大豆价格将要上涨，于是以3000元/吨买入一手期货合约（每手大豆是10吨，保证金比例约10%），而后，价格果然跌到3300元/吨，该客户买进一手平仓了结，完成一次交易。

一般的生意做法：

买入成本：3000元/吨*10吨=30000元

利润：（3300元—3000元）×10=3000（元）

回报率：3000元/30000元*10%=10%

如果在期货市场交易

资金大约投入成本：3000元/吨×10吨/手×10%（保证金）=3000元/手

利润：（3300元—3000元）×10=3000（元）

回报率：（利润）3000元/（成本）3000元*100%=（回报）100%

2

、同理，假设一客户认为，大豆价格将要下跌，于是以3000元/吨卖出一手期货合约（每手大豆是10吨，保证金比例约9%），而后，价格果然跌到2700元/吨，该客户买进一手平仓了结，完成一次交易。

这样做法在正常生意中是没法完成的，在期货市场交易可以做到，因为期货交易可以先做卖出的，即跌也可以赚钱

资金大约投入成本：3000元/吨×10吨/手×10%（保证金）=3000元/手

利润：（3000元—2700元）×10=3000（元）

回报率：（利润）3000元/（成本）3000元*100%=（回报）100%

投资少，回报大，亏损与正常做生意是一样的，但成本只占10%，而且商品在正常价格波动都会有10%，如果在正常生意中，要有100%的回报，即大豆要从3000元涨到6000元，机会很少。

因此，期货投资是一种很好的投资方式。

期货上涨下跌的原理

影响期货价格的因素有很多，包括供需关系、政策、环境、成本、相关商品的价格、市场因素等多方面的因素。

其中最核心的就是供需关系，也就是买卖双方的力量对比，买的人多了自然就上涨，反之就会下降。

扩展资料：

期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货(商品)，期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。

因此，这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品)，也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。

它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额*调保证金比率。我国期货保证金制度现行的更低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%~8%之间。

当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额)结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或 *** 机构有权实施强行平仓。

结算是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。

交割是指期货合约到期时，根据期货交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期末平仓合约的过程。

主要特点

1. 期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市。

2. 期货合约是在期货交易所组织下成交的，具有法律效力，而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的;国外大多采用公开叫价方式，而我国均采用电脑交易。

3. 期货合约的履行由交易所担保，不允许私下交易。

4. 期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。

期货涨跌逻辑是什么？

期货价格涨跌的根本原因是主力或大资金的参与。期货市场投资要想与主力军共舞，就必须知道一个重要概念：红K线是用金子画出来的，绿K线是用期货单打下来的。简单地说，期货价格的涨跌只是供求关系，金钱与期货之间寻求到的供需平衡点就是期货价格。

金钱，是往上推的力量；期货单子，是往下压的力量。技术分析里有很多理论、指标等。其实期货价格的涨跌并不是这些理论和这些 *** 造成的，理论或 *** 只是描述期货价格的涨跌而已。所以，许多人看到反转形态，就认为价格一定要反转，比如头肩底、双底、圆弧底等，但是价格就是不反转。还有价格上涨也不是因为形态好，而是因为没有大资进入。

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