股指期货操作心得（股指期货操作技巧）

关于交易中资金管理的一些心得

入市前多问自己几个问题

投身资本市场历练多年的老将拉里·威廉斯说：“在学会资金管理 *** 之前，你不过是一位微不足道的投机者，在这儿赚点钱，在那儿亏点钱，永远都不会赚大钱，你永远都抓不住商品交易的魔戒，只是在交易中游走，小钱捡点，大钱抓不住。”对期货交易而言，因为带杠杆、有期限，所以期货交易的资金管理更加重要。

交易前，投资者必须细想方方面面：选择锐进的交易方式还是稳健的交易方式？在各个市场中如何分配资金？整体账户的风险承受度？每笔交易初始风险承受度？如何进行仓位调整？账户的总体期望值？资金的更大回撤率？期货投机的手续费占比？在盈利之后或者亏损之后分别采取何种措施？……

期货市场如同一面放大镜，能放大人性的优点和缺点。激进的交易者往往会采取重仓、浮盈加仓的交易方式，如果方向判断正确，短期盈利很是可观，但是，一旦交易不顺利，回撤也非常大。在亏损的情况下，交易者如果心态调整不好，急于扳本，往往会频繁交易，进而陷入恶性循环中，导致资金曲线大幅波动。其实，交易者的资金曲线图“画”的就是交易者的心理变化图。交易者风格各异，每个人都在锐进与稳健之间定位。我选择平稳增长，不要大起大落，以便保持良好的交易状态和心态。

资金管理的原则和要领

一是投资额必须限制在全部资本的50%以内。也就是说，在任何时候，交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半，剩下的一半是储备金，用来保证在交易不顺手的时候或发生不测时有备无患。

期货更大的魅力在于“杠杆”交易，但是，过高的杠杆会影响交易心态，3倍以下的杠杆属于正常操作的范围，你只动用总资金的30%进行交易，一般不会爆仓。关于总体资金管理，有一种很好的执行办法，即将总资金一分为二，一半放在期货账户里做交易，另一半放在银行账户里做备用保证金，以备不时之需。

二是在任何单个市场上所投入的资金必须限制在总资金的10%—15%。这一措施可以防止投资者在一个市场上注入过多的本金，从而避免在“一棵树上吊死”的风险。

三是在任何单个市场上的更大亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易者在交易失败的情况下将承受的更大亏损。这是交易的出发点。

四是在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%—25%。这是防止交易者在某一类市场中投入过多的本金。因为同一群类中的市场，往往步调一致，如果把全部资金头寸注入同一群类的不同市场，就违背了多样化的风险分散原则。上述要领在行业中通用，我们可以加以修正，以适应各类投资者的需要。

利用资金曲线控制风险

资金曲线图一般包括资金净值、手续费、仓位、更大回撤时间等要素。

资金更大回撤率，用来考核操盘手的风险控制能力。一般来说，更大回撤率不宜超过15%，回撤过大，很难回本。损失越小，挽回损失的难度越小。因此，必须避免大幅回撤。

手续费占比5%以下，用来考核操盘手把握大概率机会的能力。在期货市场中，机会不是时时都有，而降低交易频率，就是降低交易成本，进而增加交易寿命。

仓位，用来考核操盘手的执行能力。仓位分为日内仓位和隔夜仓位，而计划中的日内仓位，在当天下午收盘前，不论亏损还是盈利，要坚决平掉，不能存有侥幸心理。

更大回撤时间，用来考核操盘手的稳定程度。更大回撤时间越小越好，更好不要超过一个月，如果以月为单位，出现亏损，就需要暂停交易，研究交易策略是否适合近期的行情特点。

确保资金管理措施实施

资金管理的难点在于知行合一。刚开始做交易时，笔者选择股指期货，原因是其成交量大，流动性好。刚开始我很谨慎，轻仓做短线，有一些盈利；之后重仓做短线，盈利扩大，信心满满。谁知没过多久，几天之内回撤20%。拿着亏损的单子，我很不甘心，再加仓位来摊低成本，一心想尽快挽回损失。谁知资金连续大幅回撤，短线做成中线，中线做成“贡献”。6个月的盈利，3个月亏完，一举回到“解放前”。我这才开始认真反思，发现问题出在资金管理上。于是我每天登录期货实战排排网，关注和分析自己资金曲线的变化，并随时同别人进行比较，寻找自己交易中存在的问题。

面对资金曲线，我改变交易策略，降低盈利预期，降低仓位，变日内频繁交易为一周一次。如果单子盈利，就采取金字塔式加仓；如果单子亏损，就小亏止损出场，不在亏损单上加仓。遇到资金连续回撤，就出局观望一段时间，让资金曲线逐渐走平，或者心态逐渐走稳，再轻仓做波段交易。这样，盈利虽然不如重仓做短线快，但回撤小，资金曲线能稳中有升。市场从来不缺少机会，控制好回撤才能保住实力，抓住大的机会。

资金管理是期货交易中最关键的环节。掌握科学原理，结合自己的性格特点，制定一套切实可行的资金管理办法，才能在期货市场中长久生存。只有做好资金管理，才能成为期货市场中的“恒星”，持久闪烁而不陨落。

股指期货具体怎么玩？和炒现货、炒股票有什么区别？

刚毕业，学姐就进了一家期货公司的营业部，几年过去，乘工作之便，确实接触过不少品种，基金、股票、期货等等，赚过钱也亏过，算是小有心得，今天就跟大家聊聊这期货和股票的区别。照例先分享前段时间刚分析出的牛股排行榜，欢迎来和学姐交流讨论思路。【牛股清单】最新技术分析出炉

股指期货是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。

股票和期货的区别

股票的最终含义就是说可以证明你购买了这家公司的股份；而期货，则是交易双方根据各自对标的物的未来价格预期，以现在的价格签订的合约。

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概念既然已经明白了，那我们就再分析一下这几个的区别：

1、标的物

标的物也就是交易对象。菜理所当然就是菜市场里的标的物啦，在股票市场肯定就是就是个股，期货市场里，标的物只会更加丰富，大宗产品（农副产品、金属、原油）、金融资产（股票、债券）

2、投资方向

投资方向，其实就是怎么去赚钱。股票市场只能做多才能挣钱，这就代表着股票市场一旦下跌我们容易不知所措；期货市场却是另一个样子，期货市场是双向交易的，获得利益的 *** 不仅有低位多做，也可以在价格高位的时候买跌来实现盈利。但不管投资方向是怎样的，信息绝对是你赚不赚钱的关键因素，可以说只要你拥有比别人更快更靠谱的信息渠道，就能更大概率在市场中盈利。这里我也给大家准备了股市播报，可以及时获取可能影响到金融市场的资讯：【股市晴雨表】金融市场一手资讯播报

3、交易机制

股票是T+1交易，今天买进来，第二天才可以售出。这时候你会问，那今天买的买贵了怎么办？难道暴跌也只能眼睁睁看着它跌吗？哈哈，其实是可以通过后面一些办法摊薄当天购买成本的，连续追随学姐，接着会出专门栏目教大家怎么操作。回到期货，期货是T+0交易，也就是买了之后就能卖出。

4、资金效率

股票是全额交易，买多少股股票需要看你有多少钱，而期货是保证金交易，哪怕只有1万块，你也会有概率买到价值10万块的期货合约。

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股指期货高手经验心得

不同的期货品种波动规律是不一样的，掌握规律，做好几个品种就够了！想做好期货：要学会等待机会，不能频繁操作，手勤的人肯定亏钱！ 不需要看太多复杂的指标，大繁至简，顺势而为；只需看分时线，利用区间突破，再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作，等待机会再出手，止损点要严格设置在支撑和阻力位，止盈可以先不设：这样就可以锁定风险，让利润奔跑！止损点一定一定要在系统里设好：他可以克服人性的弱点，你舍不得止损，让系统来帮你！我们是个团队，指导操作同时也代客操盘，利润分成！ 做久了才知道，期货大起大落，我们不求大赚，只求每天稳定赚钱！

要知道：在想到利润之前首先要想到的是风险！期货里爆赚爆亏的人太多，比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利

股指期货的交易规则是什么？

1、交易单位

在股指期货交易中，合约的交易单位系以一定的货币金额与标的指数的乘积来表示。在这进而，这一定的货币金额是由合约所固定的。因此，期货市场只以各该合约的标的指数的点数来报出它的价格。例如，在CBOT上市的主要市场指数期货合约规定，交易单位为250美元与主要市场指数的乘积。因而若期货市场报出主要市场指数为410点，则表示一张合约的价值为102500美元。而若主要市场指数上涨了20点，则表示一张合约的价值增加了5000美元。

2、最小变动价位

股票指数期货的最小变动价位(即一个刻度)通常也以一定的指数点来表示。如SP500指数期货的最小变动价位是0.05个指数点。由于每个指数点的价值为500美元，因此，就每个合约而言，其最小变动价位是25美元，它表示交易中价格每变动一次的更低金额为每合约25美元。

3、每日价格波动限制

自1987年10月股灾以后，绝大多数交易所均对其上市的股票指数期货合约规定了每日价格波动限制，但各交易所的规定不同。这种不同既在限制的幅度上，也表现在限制的方式上。同时，各忽还经常根据具体情况对每日价格波动进行限制。

4、结算方式

以现金结算是股票指数期货交易不同与其它期货交易的一个重大特色。在现金结算方式下，每一个未平仓合约将于到期日得到自动的冲销。也就是说，交易者比较成交及结算时合约价值的大小，来计算盈亏，进行现金交收。

新人在做这个的时候给出几点自己的心得建议：

1、要熟悉操作，操作是之一步，包括如何下单，平仓，止损、止盈设置以及操作系统的各个功能，工具掌握好，才有盈利的基础，新人容易忙中出错；（专业词汇比较多，看不懂的可以✚✚✚✚✚✚ǫǫ：512787541解释）

2、学习基本术语。一些基本的交易术语要懂，在和别人交流的时候一定要明白，这也有助于掌握基本知识；

3、不要盲目操作。前期什么都不懂，运气好做几次赚钱了就盲目自信，掉以轻心。这样的错误千万不要犯。更好的办法是找一个懂的人，技术好的人教你，跟着别人学。

4、多学习。有条件的人可以买点书看看，这个作用是非常大的，不积跬步无以至千里，就是这个意思，想做的更好，这个是必须的。

5、一定要学会带止损，很多新手亏就是这样亏得，我刚开始也是吃了亏的。有时候看起来行情不温不火，不带止损不要紧，等到行情爆发的时候就晚了，这是坏习惯，切记！

我想学习股票和股指期货交易。应该如何学习？能向您学习吗

刚毕业，学姐就进了一家期货公司的营业部，几年过去，乘工作之便，确实接触过不少品种，基金、股票、期货等等，赚过钱也亏过，算是小有心得，今天就跟大家聊聊这期货和股票的区别。照例先分享前段时间刚分析出的牛股排行榜，欢迎来和学姐交流讨论思路。【牛股清单】最新技术分析出炉

股票和期货的区别

股票，即买了一家公司的股份，公司给你的凭证；而期货，则是交易双方根据各自对标的物的未来价格预期，以现在的价格签订的合约。

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概念既然已经明白了，那我们就再分析一下这几个的区别：

1、标的物

标的物也就是交易对象。在菜市场里的交易对象或者说标的物就是菜，在股票市场里面就是个股，期货市场里，标的物只会更加丰富，大宗产品（农副产品、金属、原油）、金融资产（股票、债券）

2、投资方向

投资方向，意思就是要如何赚钱。股票市场想挣钱只能做多，这就意味着一旦股票市场跌了我们完全束手无策；不过期货市场是与此不同的，期货市场是双向交易的，不仅能通过低位做多这种 *** 来获利，也能够高价抛出，在更低的价格买进从而获利。但不管投资方向是怎样的，信息绝对是你赚不赚钱的关键因素，可以说只要你拥有比别人更快更靠谱的信息渠道，就能更大概率在市场中盈利。这里我也给大家准备了股市播报，可以及时获取可能影响到金融市场的资讯：【股市晴雨表】金融市场一手资讯播报

3、交易机制

股票是T+1交易，今天买入，次日才可以卖出。这时候你要问了，那今天买的昂贵了怎么办？暴跌也只能眼睁睁看着它跌而没有任何办法吗？哈哈，其实是可以通过后续手段摊薄当天购买成本的，持续追随学姐，后续会出专栏教大家怎么操纵。回到期货，期货是T+0交易，也就是买了之后就能卖出。

4、资金效率

股票是全额交易，买多少股股票看你是否有足够的钱，而期货是保证金交易，即使只有1万块，你也可能买到价值10万块的期货合约。

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股指期货与股票期指的区别？

股指期货（Stock Index Futures，即股票价格指数期货，也可称为股价指数期货），是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约。双方约定在未来某个特定的时间，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。股指期货交易的标的物是股票价格指数。

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