期货108（期货108篇pdf）

股票和期货的108个区别（26）：资金杠杆的区别

有杠杆的资金，从目前市场来看有三种：

一是证券公司的融资融券业务，杠杆比例为1：1，利率为年利率8%多一点，1：1的意思就是你自有资金10万，证券公司可以借10万给你，你就拥有20万元买股票；

二是民间借贷炒股，配资比例可达1：1-5，按配资比例，比例越大利率越高，1：1的月利率达10%以上，而且有很多股票不能买入，比如ST股票，创业板股票，打新股等，但操作的是别人的账户，比如你自有资金10万，把这10万元转到别人的账户上，他按你的要求配10万到50万，这个账户上就有20到60万供你操作炒股，赚了钱超过一定比例，可以让对方把这部分资金转到你的账户上，如果亏了钱达到你的自有资金减去利息，就要求你追加资金，如果没有按规定时间追加资金，这个账户就不给你操作了；

三也是民间借贷，也是操作别人的账户，配资比例可达1：1-10，但利率比第二种便宜，买入股票也没有限制，这种风险更高，股市上涨赚钱很可观，风向一变血本无归，这种配资也是当前 *** 严控的对象。

股票和期货的108个区别（23）：套期保值的区别

刚毕业，学姐就进了一家期货公司的营业部，几年过去，乘工作之便，确实接触过不少品种，基金、股票、期货等等，赚过钱也亏过，算是小有心得，今天就跟大家聊聊这期货和股票的区别。照例先分享前段时间刚分析出的牛股排行榜，欢迎来和学姐交流讨论思路。【牛股清单】最新技术分析出炉

股票和期货的区别

股票就是你购买这家单位股份的凭证；而期货，则是交易双方根据各自对标的物的未来价格预期，以现在的价格签订的合约。

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概念已经明确了，就再来看一看这几个存在着怎样的区别：

1、标的物

标的物也就是交易对象。菜市场里的交易物对象是菜，所以菜就是标的物，同样的道理，在股票市场里就是个股，在期货市场里面的话，标的物就俞加丰富，大宗产品（农副产品、金属、原油）、金融资产（股票、债券）

2、投资方向

投资方向，讲通俗点就是你怎么赚到钱。股票市场想挣钱只能做多，但是这也就代表着股票市场下跌之后，只能眼看着赔钱；不过期货市场是与此不同的，期货市场是双向交易的，获得利益的 *** 不仅有低位多做，也能够高价抛出，在更低的价格买进从而获利。但不管投资方向是怎样的，信息绝对是你赚不赚钱的关键因素，可以说只要你拥有比别人更快更靠谱的信息渠道，就能更大概率在市场中盈利。这里我也给大家准备了股市播报，可以及时获取可能影响到金融市场的资讯：【股市晴雨表】金融市场一手资讯播报

3、交易机制

股票是T+1交易，今天买入，明天才能卖出。这时候你会问，那今天买的买贵了怎么办？难不成暴跌也只能眼睁睁看着它跌吗？哈哈，然而是可以通过后面一些 *** 摊薄当天购买成本的，持续跟随学姐，后续会出专门栏目教大家怎么操作。回到期货，期货是T+0交易，也就是买了之后就能卖出。

4、资金效率

股票是全额交易，你有多少钱决定了你可以买多少股股票，而期货是保证金交易，即使只有1万块，你也会有概率买到价值10万块的期货合约。

套期保值是期货市场产生的重要原因和存在重要动力。不管是商品市场还是金融投资市场，相应的期货合约的产生都是源于商品现货生产经营或金融产品投资过程中，由于现货价格剧烈波动而带来风险时，自发形成的通过买卖标准化远期合同，来规避或降低风险的交易行为。

期货的套期保值是指想要卖出或买入相关商品的人或企业，通过期货市场转移价格波动风险的行为。是利用期货合约作为未来现货市场买卖商品的临时替代物，以此对“目前持有将来要售出的商品”或“目前没有将来需买进的商品”的价格进行保险的交易活动。

有股指期货的股票市场才可能存在股票的套期保值行为。股票的套期保值是指卖出或买入与持有的，或想未来买入的股票现货金额相当或相近、但交易方向相反的股指期货合约，以期在未来某一时间通过买入或卖出股指期货合约，来补偿或减少股票现货市场因价格变动所带来的实际价格风险。

应答时间：2021-09-23，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

期货制胜108招全文

如果你单从最简单的技术去学习的话，可以先看约翰莫非的 期货技术分析，我个人觉得这本书写的还是不错的，技术中带着一些灵活的思想。避免新手死学技术。学这些东西的时候，我建议要实盘体验。刚开始你可以花很少的钱去体验。千万别一进去就做大，这样会损害你的内心，对学习不利，对你以后的期货道路不利。实盘操作后，最最关键的是写下每一次操作的心得。为什么我在这个时候进去了，为何在那个时候出来了，为何在那个时候加仓了，为何在那个时候不知不觉慌张了，要分析这么为什么。非常非常非常的重要。只有知道了这个为什么，期货的技术思想你会突飞猛进。 我就是这样一步一步过来的，现在都可以做到每天稳定收益了

我想买期货，不知道从何入手，可以看哪些书籍，请帮忙

以下是比较经典的期货书籍：

1、【期货市场技术分析】：[美]约翰.墨菲本书为美国纽约金融学院教材，本书系美国市场技术顶类级分析大师约翰墨菲的代表作，被誉为当代市场技术分析的圣经!本书集各种市场技术分析理论和 *** 之大成，总是一针见血地指出各种 *** 在实际应用中的长处、短处以及在各种环境条件下把它们取长补短地配合使用的具体做法，同时，一身兼有优秀教材、权威工具书、实用操作指南三大特色。

2、【期货交易技术分析】 [美国]jack d .schwager（茨威格博士）简介：史瓦格是【投机聪明】英文原版的作者，是个实战家写的投资分析的好书，书中蕴含着他是如何成为当今顶尖权威投资专家之一的内在原因。这是一本实用的书，但是不是所有人都明白其中的好处的，只有到你实际使用碰到了问题的时候，翻看此书时才有体会，后面的第五篇才是精华。本书共分5篇22章，全面讲述了期货交易中的图表分析 *** 与策略，以通俗易懂得语言描述了期货技术分析中的重要原理和技巧，如止损点的选择。目标设置及退出原则等等（注：以上两本书是期货业内人必看的两本书!就像学汉字不能没新华字典、学英语不能没牛津大字典一样的，是在放在枕边不断研读的两本必备参考工具书。

3、【华尔街点金人--华尔街精英访谈录】作者：[美]杰克.茨威格博士简介：“投机聪明”的续编，比之更为出色。在金融市场总有些交易员出类拔萃，在风云莫测的市场变化中，这些技巧大师是如何出奇致胜的呢？他们的不同之处何在？请听听《华尔街点金人》的真知灼见吧。

4、【短线交易秘诀】威廉斯作者是“威廉斯指标”的发明者。当今美国有名的期货交易员和资产治理经理，他是罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美金变成110万美元。一个有35年实战经验的大师级人物介绍自己的独特短线 *** 。

5、【股票大师回忆录】（股票作手回忆录）作者：[美]埃德温.里费简介：是70多年以来最值得推荐给投资者的经典书籍，介绍迄今最伟大的股票和期货投机天才Jesse Livermore生平事迹的经典作品,在二十世纪初在期货、股票市场中数次破产后数次崛起酸甜经历，在交易心态描写方面尤其出色，是克罗未谋面的导师。一代又一代的金融专业人士和交易员都阅读过这本书。

6、【系统交易 *** 】交易系统、数学模型设计系列最为推荐的是原任国内股票市场治理“泰和基金”的嘉实基金公司的投资总监留美金融博士波涛写的，书中介绍电脑程序交易系统由理论向实战转变过程的心得及国际上五位有名大师的交易系统。

7、【操盘建议—全球顶尖交易员的成功实践和心路历程】（英）阿尔佩西·帕特尔著内容简介：成功的秘诀在于一种心智结构、看待事物的 *** 。这是一段艰难的旅程，你应该吸取成功者的经验和教训，避免亲自经历亏损。本书探索全球顶尖交易员的操作哲学、行为和战术，找出在市场中成功的策略及制胜的 *** 。本书把所有的操作策略都摆在心智架构中讨论，通过顶尖交易员的经验展现出来，并进入这些交易员的内心深处，探究他们如何执行获胜的策略，以及究竟是什么不平常的心智结构，使得这些交易员能够稳定获利。

8 .【期货交易策略】 作者：STANLEY KROLL 斯坦利.克罗(美国9大期货大师之一来华讲座时的著作）内容简介「经历这些年，我仍关心从市场上获利─获取暴利。但在衡量巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑，甚至莫名的惧怕，自然这全是期货操作者的常常伴侣，你不应该只以获利为满足。暴利必须成为你的目标。」──Stanley Kroll

9、【专业投机原理】 [美]维克多·斯波朗边作者是华尔街的风云人物、在华尔街创下了从1978年到1989年连续12年投资赢利、没有任何一年亏损的骄人战绩。那么，他是如何做到常盛不衰的呢?来自“华尔街的终结者”维克多的专家建议和回答就全在这本1992年被《商业周刊》评为“年度更佳商业图书”的《专业投机原理》里面了....。

10、【混沌操作法】( Trading Chaos) 作者：[美] 比尔.威廉姆本书将提供一种单纯而明确的 *** 以解决上述谜题，并使你成为稳定的赢家，而不是必然的输家。我为什么能够这样肯定呢？因为这曾经为2万多位交易者讲授交易 *** ，并为450位学员做非凡的练习，他们目前都是专业交易员。我本身也是交易员，并且在市场中享有35年的成功经验。本书内容主要都是来自于我非凡练习课程中的教材。

11.【日本蜡烛图技术】（美）史蒂夫·尼森假如你能专心去看，并结合实际操作，反复的体会------将对你的投资决策代来很大帮助。这本书是我们期货人入行的必读书！！！

12.【艾略特波浪理论：市场行为的关键】（美）普莱切特（美）普莱切特它揭示了投资市场运动的基本哲理，从理论到中心哲学思想都是科学的,完整的一套有用的投资书。

13.【克罗谈投资策略——神奇的墨菲法则】（美）克罗（Krol S.）斯坦利·克罗先生可谓期货市场上的一位传奇式人物，1960年斯坦利先生进入了全球金融中心华尔街。他在华尔街的33年之中，一直在期货市场上从事商品期货交易...

14.【通向金融王国的自由之路】大多数投资者都相信有一个通向市场的魔术般的规则。他们还相信肯定有一小部分人知道这个规则就是那些从市场上获得了大笔财富的人。因此这些人一直努力想揭开这个秘密，从而变得同样富有。但是，只有少数人知道去那里寻找，因为答案在他们最不可能想到的地方…… 本书中布满了各种可以真正帮助所有交易上和投资者充分提高受益的信息。

15.【驾驭市场优秀交易商是如何造就的】[美]詹姆斯·道顿艾立克·琼斯罗伯特·道顿本书是一部关于期货市场、外汇市场以及证券市场的交易理念和操作技巧的专著；同时，又是一部完事地介绍四度空间理论和应用的经典著作。

四度空间理论是近年来在国际金融市场中崛起的、发展前景非常广阔的新型技术分析理论。与传统的以蜡烛图等为基础的技术批示和形态分析相比，四度空间图无论从分析观察市场角度上，还是实战效果（尢其是短线操作）上，都独具魅力。自20世纪80年代问世以来，迅速吸引了越来越多市场专业人士和广大投资者的目光。

本书原版自1993年在美国公开发行以来，已两次再版，本书是其最新版的中译本。全书以新奇的构思、由浅入深的讲解，为读者奉献了一笔非常宝贵的金融交易财富。

16.【投机聪明】 [香港]许沂光 （这里国内翻译版的，原英文版的也是jack d .schwager写的）简介：介绍美国十一个期货、股票交易大师的成功和失败血泪历程。每每是在我承受市场的打击后，一次又一次的重新阅读，曾都给予了我不少的支持，恢复了信心，其中不少战例叫人拍案叫绝。

17、【期货决胜108篇 】 作者：[香港]刘梦雄 简介：国内更好的期货入门书籍，内容深入浅出、图文并茂 .介绍了经纪人开发客户和客户刚入门的不少的故事。（是早几年一本很流行的读物。现在这本书在大陆已几成绝版，身价翻了好几倍。

18、【投机生涯】作者:维多可.尼德赫夫书中尼德霍夫提供了一种思索的方式而不是一个交易系统。他的思想影响了许多市场天才，门罗。特罗特（一位有名的基金经理，曾将数千美元的帐户炒成一亿五千万美元）把尼德霍夫当做自己的老师，纳西姆。塔勒博（《成事在天》的作者，有名交易员）也认为《投机生涯》很有见地，对他的智力开发很有帮助，虽然他认为尼德霍夫“在 *** 论上欠缺了一小点”，但他通过阅读其它的书得到了补充（哲学家卡尔.波普）。

19、【交易冠军】作者:马丁·舒华兹这是一本内容令人发噱而又耳目一新的书。《交易冠军》中说明了华尔街生活的真实面貌，并且告诉你如何在那里赚到钱。

20.【原版海龟交易法则】海龟是交易史上最有名的实验，因为在随后的四年中他们取得了年均复利80%的收益。

21.【冷静自信的交易策略】作者：理察.麦柯尔日本士是历史上最有名的风险承担者，武士的勇气、信心、和自制力，对习于在金融市场上杀进杀出的交易员和投机客来说，正是他们承担风险的更佳武器，《冷静自信的交易策略》一书则投资人获得士之“道”不可或缺的工具。

22.【战胜华尔街－－成功投资的心理学与哲学】作者：（美）约翰·玛吉操作的实质是一场心理游戏，既是与市场本身的角逐，更是与内心顽固自我的心智对抗。阻碍你做出成功投资的，正是你潜移默化中习得的思维定势和误导性习惯。正确的观念正确的习惯正确的分析技术=长期净收益。

以上这些只是属于“知识”再了解了这些知识后，不要急于过大的资金入市，至少自己先模拟三个月看看，这些知识是否变成你自己的“内力”。如可以再最小的资金一手一手地做。直到稳定盈利。能够稳定盈利你就有了自己的提款机。没有到稳定盈利之前，投入过大资金你就是烧钱机。希望对你有帮助。

股票和期货的108个区别（21）：价格发现的区别

价格发现，发现的是什么？网页链接

股票和期货的108个区别(21)：价格发现的区别

——期货的价格发现反映的是对商品供求关系的预期，股票价格的发现反映的是对上市公司的利润预期

一、期货价格发现、股票价格发现的定义

期货的价格发现功能是指期货市场具有提供标的资产价格信息的能力。具体来讲就是期货市场在公开、公平、公正、高效、竞争的交易机制下，进行充分比价、集约交易，最终形成一个真实反映社会供求的预期价格。

股票的价格发现实质上就是上市公司的价值发现。具体来说就是在流动性充足的前提下，股票市场通过充分竞价、自由买卖，所有投资者的买卖意愿得到有效表现，上市公司的当下价值和预期价值就在股票价格的涨跌中得到体现。

二、有效价格发现的前提条件

不管是期货的价格发现还是股票的价格发现，均在一定的前提下才被视为有效，一般而言至少以下三个条件是必须的：#9312;交易规则是公开公正的，交易过程是高度透明的。#9313;参与交易的人数足够多，能够充分比价，充分竞争，并且保证流动性充足。#9314;参与交易的大部分人应是理性的投资者，并以获取自身利益为出发点。

三、核心差别?期货的价格发现反映的是对商品供求关系的预期，股票价格的发现反映的是对上市公司的利润预期

期货价格发现的本质

期货价格发现的本质是对标的商品(或金融产品)未来特定时点供求关系的发现。也就是说如果发现未来将供大于求，价格就会下跌；如果发现未来供小于求，价格就会上涨。

对现货来说，期货的价格发现功能有一定的滞后反映特性和偏差性。所谓滞后反映特性，是指期货期货的价格走势一般而言先于现货，并且引导现货的涨跌；所谓偏差性，是指期货市场反映的预期市场供需和现货市场反映的真实供需会存在一定程度的差异，最终会通过市场价格波动来形成自我校正。

股票价格发现的本质

股票价格发现的本质是指对相应上市公司预期利润增减的发现，也就是对上市公司预期价值的发现。

如果发现上市公司预期利润是增加的，那么股价上涨；如果发现上市公司预期利润是减少的，则股价下跌。对上市公司来说，投资者对其预期价值的发现和其真实价值的变化也会出现一定的偏差，最终也会通过股票价格的波动形成校正。

某银行卖出了3月到期的长期国债期货看涨期权,价格为1-12,协定价为108, （1）银行规避的是利

银行是规避利率上升风险。银行卖出看跌期权意味着银行看跌未来国债价格，对于国债价格与利率实际是呈负相关关系的，也就是说国债价格下跌则意味着利率上升。

对于长期国债期货期权来说，其报价方式前面的数字为整数部分，后面的数字代表为三十二分之几。另外长期国债期货合约的为10万美元面值的国债，对于债券的交易国际惯例上是每100元面值为一张，也就是说一份国债期货合约相当于1000张国债，而国债期货和国债期货期权价格是按每张国债来进行报价的。故此银行收入的期权费=1000*(1+12/32)=1375美元。

由于是看涨期权，清算价格高于协议价格说明该看涨期权会被行权，故此银行最终扣益值=1375-1000*(109-108)=375美元。

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