期货之知行合一（期货知行合一心得体会）

钟永昌：知行合一，盈利只是水到渠成的事情

人物介绍：钟永昌

男，海南海口人，2006年之前是做IT系统项目管理，现在专职做期货已经9年。他主要做主观交易， *** 是技术分析和基本面分析相结合，擅长中长线和波段交易，自己有一套交易系统，主要运用唐奇安通道突破，海龟交易法则运行交易，多品种组合。曾经在第六届蓝海密剑比赛获得【晋衔奖】。

钟先生告诉笔者，一次偶然的机会，车友会的车友向他介绍了期货，从此他与期货结缘。他最早在2006年开始接触期货，但是只是做了短短几个月就退出了，后来2011年时偶然得知可以通过程序化运行期货交易，觉得这是个很好的机会，因为他自己大学的专业就是计算机应用，对编程开发可谓相当纯熟，于是经过开发测试模型，在2012年中重新开始了期货交易之旅。

钟先生基本上是多品种分散投资，所以没出现大赚的情况，也避免了出现大亏的情况。他喜爱赚市场中由基本面出现逆转，因而产生的趋势性行情的钱。同时他对市场有很深的感悟，钟先生告诉笔者：“知行合一，盈利只是水到渠成的事情。”

如何知行合一，钟先生认为需要做到以下8点：

1. 树立正确的理念，顺势交易是关键，截断亏损，让利润奔跑，这话说起来简单，但是做起来很难，因为截断亏损，主动认错，对人来说是很难的。让利润奔跑，忍受中间过程的上下波动，最终赚足利润，也是很多人做不到的。

2. 因为期货会把人性的弱点无限放大，在树立正确的理念后，想知行合一，就要做到之一，下单后立刻下止损单，无条件认输出局，保住本金。第二，做执行计划，事先模拟好可能会出现的盘面走势，设置好条件单，这样杜绝看盘时出现的犹豫。

3. 进出有度，有了应对各种盘面的计划，就会在出现各种行情是做到心里有数。

4. 期货投资机会很多，生存始终是之一要务的。做好资金管理，运行多品种分散投资，每个品种不超过特定比例额度，不要在单一品种上孤注一掷。

5. 时刻保持理性，人总会犯错，小错可以犯，但不能犯大错，不能让自己被三振出局，永远留在游戏里。出现错误后及时总结一下，设定措施去避免这些错。

6.期货交易需要不断的学习，积累和总结一下。基本面信息的了解先从宏观开始，全球经济一体化，首先要有全球化的全局思路，各种信息相互影响，但是必须学会搞清楚哪些是主要事件，及相关会有哪些影响，例如铁矿石的需求下降的原因是什么，而供给还在不断的增加的原因又是什么，又例如原油出现供需平衡逆转的原因又是什么，会对全球经济有哪些影响，对大宗商品价格又会有什么影响，原油下跌又对下游的相关产业带来什么影响。

7. “模糊的正确远胜于精确的错误”，首先把握宏观面的影响，判断出产品的基本走势，不需要多精确的计算产品的价格，只要能正确的判断出未来的价格运动趋势就可以了，结合技术面入场，至于能盈利多少是由市场参与者的心态、认同度等等来决定的，做对了就拿稳，直到影响因素发生了变化。

8. 大胆判断，小心求证；判断有依据，验证要谨慎。相信自己的眼睛，不要相信大脑，当判断与行情特征出现相左时，及时认赔，重新来过。

一位期货交易大师的交易感悟

1

开始识道，入道。

为各种传奇所激励。我当时印象最深的故事就是400美元到1亿美元，感觉自己就是这块料，雄心万丈。

重点：学习知识。

2

经历了几年的交易，开始逐渐悟道。

沉迷于各种复杂的技术指标，埋头在技术指标堆里探宝，一会儿学林奇，一会儿学江恩。其结果是谁都学不好，无主见，易轻信权威和专家，常常是什么样的机会都想抓。

长线做，短线也做；大豆抓，铜也要抓；套利做，投机也做。短线变中线、中线变长线。

我在这个阶段也是教训惨痛，那时交易根本没有章法可言，没有人教，也没什么书籍，全凭感觉做单。

特点：急于求成，重仓投入，大亏或暴仓往往就是这阶段显著的特点。

要点：需加深认识市场，找到适合自己的交易 *** 。

3

已经积累了一定的实战经验。初时交易有理念、策略、计划，但不能保持长久，逆境之时常会自我失控，陷入大亏小赢的困境。常常因为心浮气躁，冲动，风险控制不严而大亏，或在看对的行情中赚小钱。

总是在不断地反思自己的交易理念和交易 *** ，但过后不久又会有相同或相似的问题，再以不同的新面孔出现，于是再反思，再总结一下，再立志，好像陷在五行阵，反复循环着同样的事情。

人的性格是有感性和理性差异的，性格的差异会导致适应性和执行力有很大的不同。感性性格较强的人在交易中对价格的波动会更敏感，反映速度会更快，所以易冲动交易。我可能是更适合做超短线，但系统强迫要求自己做中长线，难啊。

所以有一句格言：性格决定命运！

总体来说在这阶段中会有少数爆发的，但大多又会归于无寂，不甘心，又觉得有希望，在失望和希望中轮回。很多人往往干了5——10年还停留在这一级水平上，他知道自己的弱点，但就是无法克服，或许一辈子就在原地打转。

特点：对市场有一定深度的认识，但人性的弱点成了最薄弱的环节。

主要问题：还未形成一套真正适合自己和市场的交易策略。

更大难点：缺乏执行能力和自制力。

要点：遵守规则，严格自律，约束约束再约束！一个无法控制约束自我的人是不可能走上成功之路的。必须要有针对性的措施不断的磨砺，才有可能越过这道坎，这是一段非走不可的弯路。

或许有些人一辈子都没有明白，因为已经不得已走了。人性的弱点是如此的根深蒂固，连最经典的技术理论都说历史会不断重演，也就是基于人性会不断重演的本性

这也注定了大部分人是必定要亏损的。在期货市场只有遵守规则，严格自律，才可能成为赢家，才能存活于残酷的市场中。还包括——道理谁都“懂”，就是做不到。

知行合一的问题

其实在“市场”和“人”之间，如果以足够客观的态度来解读市场感悟市场，真正的难点并不在市场，问题出在“人”身上。人性的恐惧、贪婪、一相情愿的想法等等“情绪化”特征完全覆盖了人性当中“理性”的成分，制约了自己迈向成功的脚步，成功更大的敌人正是自己。

4

期货投资的魅力在于：这是一个创造奇迹与制造梦想的地方，这是一个可以充分发挥自己自由意志的地方。保证金和T 0的双向交易，赋予了投资者更多的交易自由空间，这种过度的自由易使人性潜在的贪欲和放纵得到极度的膨胀，失去理性和节制，它可以创造神奇，亦可以制造毁灭。

自律和约束是必不可缺的。期货的成功之难，就难在知行合一。成败之间只隔一线天，但就是这差一点，完全决定生死两重天。在经历了成千上万次的锤炼、自省，并具备勇气——忍耐——百折不饶等的交易素质，最终能应用正确的投资态度，严格的自律，科学的投资策略从事交易。

交易理念，思想境界，也晋升到新的层次。执行力有了很大的提高，基本克服了人性的弱点，做到知行合一。冲动交易，难以止损等低级问题，随着境界的提升已基本消失。独自形成了一套和自己交易理念、交易能力、交易习惯相符的可行的交易策略。

懂得——得与舍的辨正关系，能客观的认清自己，明白自己所需要的是什么？所能把握的是什么？做趋势交易的：只要能捕捉趋势的60％——80％就够了，就别担心会有回调，会使权益回吐。

做点段式交易的：只要能在低风险下，拿住主要波段的利润就够了，就别在意会踏空一段趋势。懂得放弃，只做自己力所能及的事，才不至于丧失理智和勇气，才能在无常的市场中凝聚不散的力量。张驰有节，进退有度。

主要问题:

1、对市场的认识能力还有欠缺，如针对不同的市场状态调整相应的交易策略还可能做的不好。

2、心态修为还不够，还不能一贯地做到遵守规则，知行合一。犯错次数不会多，虽说有时偏离了轨道也会及时纠正，但偶尔的犯错也可能会带来灾难性的后果。如近来在铜的交易上，浙江兵团有多少高手就因心态修为的不够，栽倒在空铜上，据说巨亏有10多亿。

要点：重在心性修练。只有平和稳定的心态，才会保证贯彻执行一致性的交易，实现稳定的增长。

5

热爱市场，敬畏市场。真正找到了适合市场适合自己个性的投资之道，用持久一致可行的策略，达到稳定赢利的目的。坚持需要毅力，放弃需要勇气。

拥有平和的心态，拥有责任心和爱心，才能坦然地面对交易上的成与败，有效地执行一致可行的策略。

一般能做到以下要点：

一个中心：心先正——保持正确的投资态度，下定决心要在市场长久生存而不被淘汰，不贪不急，有效发挥复利的威力。

二个重点：顺势而为严自律，长线分析重循环

三项原则：服从规则，把握趋势；组合投资，连续一致；严格管理，控制风险。

五种素质：知识、勇气、忍耐、自律、健康。

特点：内心修为在本阶段上升为重中之重！

主要体现在：

1、在资金管理控制上更大开仓量控制在合理范围，旨在实现平稳增长，只有赢利强势才适当加仓。

2、更大风险控制在10％以内，决不会再犯贪婪侥幸的低级错误，一旦市场向着不利于自己的方向发展，应对十分果断。

3、拥有理性和良好的心态，在压力和逆境面前也从不失控。

4、稳定执行一致性的交易的能力，资金曲线至少3年以上保持平稳上升趋势

6

在此层次的高手具有高瞻远瞩目光，能看得更高更远，有好的战略思想；具有从整体、全局上分析大势，制定计划，准确把握走势的能力。

这一层次的高手较量决不是技术水平上的较量，而是投资哲学的较量，心态和境界的较量。

在心态上至少具备从容的人生境界。从容是一种修炼，是一种勇气和坚定，表达着对人生的信念；它不止表现于生命（交易）在得意时豁达、稳妥、沉静的胸怀；更在于陷入逆境、挫折时的坦然，冷静和坚持不懈，不屈不饶的精神！

投机之路是一个漫长的修炼过程，市场经验可以积累，交易知识和技巧可以学习，而一个投机者的修养和境界，则需要有一个长期的培养、追求、领悟过程。

特点：

1、对市场的认识能力很强，能针对不同的市场状态采取相应的交易策略。

2、以从容的心态真正做到知行合一，轻松交易。

3、已经从市场中稳定获取了一笔财富。

7

舍我无为，宁静通慧。时时保持内心的平静完整，每一刻的心境都跟这一天一样保持一致，这样就容易突破个人状况的局限，达到心智神明，你才易通晓自然的道理，能不时和大自然沟通，聆听到大自然和市场的声音，依据法则，融入市场和市场和谐共舞。只有到这个境界，或许才会明白交易的真正真谛，真正跻身于高手之列。

要点：在日常生活中就要主意时刻保持平常心，要记得保持开朗率真的心境。发生任何事情都不要使自己心里起伏过大，更不要使自己紧张或愤怒，这需要长期反复的修炼。

8

所谓“功夫在诗外”。我想应该知晓诸如道教、太极、周易、哲学、心理、兵法等知识。养身——修心——达到极高的造诣，得道——与自然和市场融入一体，道法自然。

以上是我对投资几个阶段浮浅的感悟和理解。各阶段之间应该也是相互交融，互通有无的，只是侧重点可能不同罢了，如刚入门的其交易技能可能还在初级阶段，但其内心修养和思想造诣可能已经达到高级阶段了。

期货知行合一

做什么时期都需要知行合一，期货也是。

期货的知行合一，即你学会了一些期货知识之后，在实际中去用。

我记得有个名人说过，行动是人生成功的关键。投资也是需要不断试错的，然后不断学习总结。希望你能在这上头赚到钱。

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